天治稳健双盈债券(天治双盈)基金净值查询(350006)
今天最新净值
1.0974
0.0009 0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1057
-0.0015 -0.1328%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1230
- 成立日期：2008-11-05
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：7.876亿份
- 最近份额：0.8653亿
- 最近资产：0.93亿
- 基金公司：天治基金
- 基金经理：郝杰 李申
近一月,天治稳健双盈债券(350006)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
350006 |
天治稳健双盈债券 |
1.0972 |
2.1228 |
1.0974 |
2.1230 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
350006 |
天治稳健双盈债券 |
1.0974 |
2.1230 |
1.0965 |
2.1221 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
350006 |
天治稳健双盈债券 |
1.0965 |
2.1221 |
1.0972 |
2.1228 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
350006 |
天治稳健双盈债券 |
1.0972 |
2.1228 |
1.0974 |
2.1230 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
350006 |
天治稳健双盈债券 |
1.0974 |
2.1230 |
1.0975 |
2.1231 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
350006 |
天治稳健双盈债券 |
1.0975 |
2.1231 |
1.0982 |
2.1238 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
350006 |
天治稳健双盈债券 |
1.0982 |
2.1238 |
1.0964 |
2.1220 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
350006 |
天治稳健双盈债券 |
1.0964 |
2.1220 |
1.0976 |
2.1232 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
350006 |
天治稳健双盈债券 |
1.0976 |
2.1232 |
1.0973 |
2.1229 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
350006 |
天治稳健双盈债券 |
1.0973 |
2.1229 |
1.0984 |
2.1240 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
350006 |
天治稳健双盈债券 |
1.0984 |
2.1240 |
1.0992 |
2.1248 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
350006 |
天治稳健双盈债券 |
1.0992 |
2.1248 |
1.0980 |
2.1236 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
350006 |
天治稳健双盈债券 |
1.0980 |
2.1236 |
1.0979 |
2.1235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
350006 |
天治稳健双盈债券 |
1.0979 |
2.1235 |
1.0980 |
2.1236 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
350006 |
天治稳健双盈债券 |
1.0980 |
2.1236 |
1.0981 |
2.1237 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
350006 |
天治稳健双盈债券 |
1.0981 |
2.1237 |
1.0982 |
2.1238 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
350006 |
天治稳健双盈债券 |
1.0982 |
2.1238 |
1.0979 |
2.1235 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
350006 |
天治稳健双盈债券 |
1.0979 |
2.1235 |
1.0975 |
2.1231 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
350006 |
天治稳健双盈债券 |
1.0975 |
2.1231 |
1.0976 |
2.1232 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
350006 |
天治稳健双盈债券 |
1.0976 |
2.1232 |
1.0996 |
2.1252 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-18 |
350006 |
天治稳健双盈债券 |
1.0996 |
2.1252 |
1.1002 |
2.1258 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
350006 |
天治稳健双盈债券 |
1.1002 |
2.1258 |
1.0991 |
2.1247 |
0.0011 |
0.10% |
