天治稳健双盈债券(天治双盈)(350006)基金分红送配
今天最新净值
1.0974
0.0002 0.02%
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1230
- 成立日期：2008-11-05
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：7.876亿份
- 最近份额：0.8653亿
- 最近资产：0.93亿
- 基金公司：天治基金
- 基金经理：郝杰 李申
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-02-27 |
2024-02-27 |
2024-02-28 |
每份派现金0.0535元 |
| 2022-11-23 |
2022-11-23 |
2022-11-24 |
每份派现金0.0551元 |
| 2022-09-28 |
2022-09-28 |
2022-09-29 |
每份派现金0.0570元 |
| 2022-07-29 |
2022-07-29 |
2022-08-01 |
每份派现金0.0609元 |
| 2020-08-27 |
2020-08-27 |
2020-08-28 |
每份派现金0.0570元 |
| 2020-07-06 |
2020-07-06 |
2020-07-07 |
每份派现金0.0618元 |
| 2020-05-11 |
2020-05-11 |
2020-05-12 |
每份派现金0.0648元 |
| 2020-03-27 |
2020-03-27 |
2020-03-30 |
每份派现金0.0673元 |
| 2019-12-26 |
2019-12-26 |
2019-12-27 |
每份派现金0.0916元 |
| 2019-08-16 |
2019-08-16 |
2019-08-19 |
每份派现金0.1107元 |
| 2019-06-27 |
2019-06-27 |
2019-06-28 |
每份派现金0.1369元 |
| 2019-04-25 |
2019-04-25 |
2019-04-26 |
每份派现金0.1690元 |
| 2013-07-31 |
2013-07-31 |
2013-08-01 |
每份派现金0.0400元 |
