| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -5.75% | -1.51% | -3.37% | 0.71% | -3.87% | 18.47% | 15.25% | 356.89% |
| 同类排名 | 1745/2284 | 919/2316 | 1169/2309 | 353/2294 | 1687/2266 | 1620/2175 | 1249/2103 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.1055 | -0.49% |
| 2026-09-14 | 1.1109 | 0.15% |
| 2026-09-11 | 1.1092 | -0.85% |
| 2026-09-10 | 1.1187 | 0.03% |
| 2026-09-09 | 1.1184 | -0.37% |
| 2026-09-08 | 1.1225 | -0.17% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 分红 | 每份派现金0.3132元 |
| 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 分红 | 每份派现金0.4347元 |
| 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 分红 | 每份派现金0.3990元 |
| 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0630元 |
| 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-15 | 分红 | 每份派现金0.3300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 5.26% | 6.71% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 4.74% | -1.24% |
| 603345 | 安井食品 | 0.0000 | 4.59% | 1.49% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 4.11% | 0.82% |
| 000100 | TCL科技 | 0.0000 | 3.79% | 3.81% |
| 002468 | 申通快递 | 0.0000 | 3.76% | 1.98% |
| 600285 | 羚锐制药 | 0.0000 | 3.73% | 0.18% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.0000 | 3.47% | 0.46% |
| 603019 | 中科曙光 | 0.0000 | 3.40% | 1.38% |
| 300453 | 三鑫医疗 | 0.0000 | 3.19% | 5.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金300指数增强A | 1.2422 | 1.30% |
| 国金国鑫发起A | 1.1055 | 0.00% |