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国金国鑫发起A(国金国鑫) - 基金主页(代码:762001)

今天最新净值 1.1109 0.0017 0.15% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1700 0.0028 0.2378% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:3.1408
  • 成立日期:2012-08-28
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:1.785亿份
  • 最近份额:0.8444亿
  • 最近资产:0.72亿元
  • 基金公司:国金通用基金
  • 基金经理:王小刚
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.75% -1.51% -3.37% 0.71% -3.87% 18.47% 15.25% 356.89%
同类排名 1745/2284 919/2316 1169/2309 353/2294 1687/2266 1620/2175 1249/2103 -
国金国鑫发起A(762001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.1055 -0.49%
2026-09-14 1.1109 0.15%
2026-09-11 1.1092 -0.85%
2026-09-10 1.1187 0.03%
2026-09-09 1.1184 -0.37%
2026-09-08 1.1225 -0.17%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-21 分红 每份派现金0.3132元
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 分红 每份派现金0.4347元
2019-12-23 2019-12-23 2019-12-24 分红 每份派现金0.3990元
2018-12-25 2018-12-25 2018-12-26 分红 每份派现金0.0630元
2015-05-14 2015-05-14 2015-05-15 分红 每份派现金0.3300元
国金国鑫发起A基金动态
国金国鑫发起A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603259 药明康德 0.0000 5.26% 6.71%
300750 宁德时代 0.0000 4.74% -1.24%
603345 安井食品 0.0000 4.59% 1.49%
600887 伊利股份 0.0000 4.11% 0.82%
000100 TCL科技 0.0000 3.79% 3.81%
002468 申通快递 0.0000 3.76% 1.98%
600285 羚锐制药 0.0000 3.73% 0.18%
300760 迈瑞医疗 0.0000 3.47% 0.46%
603019 中科曙光 0.0000 3.40% 1.38%
300453 三鑫医疗 0.0000 3.19% 5.14%
国金国鑫发起A(762001)基金档案
基金代码 762001 基金简称 国金国鑫发起A 基金全称 国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金
发行日期 2012-08-13 成立日期 2012-08-28 基金类型 混合型-灵活
基金经理 王小刚 基金托管人 光大银行 基金公司 国金通用基金
最近资产 0.72亿元 最近份额 0.8444亿 成立份额 1.785亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国金通用基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金300指数增强A 1.2422 1.30%
国金国鑫发起A 1.1055 0.00%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%