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国金国鑫发起A(国金国鑫)(762001)基金分红送配

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今天最新净值 1.1109 0.0017 0.15%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1408
成立日期：2012-08-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：1.785亿份
最近份额：0.8444亿
最近资产：0.72亿元
基金公司：国金通用基金
基金经理：王小刚

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	每份派现金0.3132元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	每份派现金0.4347元
2019-12-23	2019-12-23	2019-12-24	每份派现金0.3990元
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-26	每份派现金0.0630元
2015-05-14	2015-05-14	2015-05-15	每份派现金0.3300元
2014-12-09	2014-12-09	2014-12-10	每份派现金0.2000元
2013-10-24	2013-10-24	2013-10-25	每份派现金0.0600元
2013-05-21	2013-05-21	2013-05-22	每份派现金0.0400元

基金动态

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医疗保健行业属于长期成长性行业，自身发展受经济周期波动的影响较小，看好代表未来技术新方向和模式新方向的互联网医疗以及生物新技术两个细分领域的投资，力争用进入收获期的个股来战胜市常
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国金通用基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金300指数增强A	1.2422	1.30%
国金国鑫发起A	1.1055	0.00%