国金300指数增强A(国金300)(167601)基金分红送配
今天最新净值
1.2263
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.2263
- 成立日期:2013-07-26
- 基金类型:指数型-股票
- 成立份额:3.231亿份
- 最近份额:7.7398亿
- 最近资产:0.96亿元
- 基金公司:国金通用基金
- 基金经理:李洪超
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2017-08-31 |
份额折算 |
每份份额折算1.0038份 |
| 2017-01-03 |
份额折算 |
每份份额折算1.02941份 |
| 2016-01-04 |
份额折算 |
每份份额折算1.0344份 |
| 2015-01-05 |
份额折算 |
每份份额折算1.56456份 |
| 2014-01-02 |
份额折算 |
每份份额折算1.01365份 |