国金300指数增强A(国金300) - 基金主页(代码:167601)

今天最新净值 1.2263 -0.0005 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2373 0.0052 0.4235% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2263
成立日期：2013-07-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.231亿份
最近份额：7.7398亿
最近资产：0.96亿元
基金公司：国金通用基金
基金经理：李洪超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.98%	-1.99%	-4.41%	-9.03%	9.23%	54.70%	21.15%	110.65%
同类排名	1031/4773	1030/5462	2448/5421	3072/5209	1111/4366	1350/2954	1427/2253	-

国金300指数增强A(167601)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2422	1.30%
2026-09-15	1.2263	-0.04%
2026-09-14	1.2268	-0.66%
2026-09-11	1.2349	-1.14%
2026-09-10	1.2492	-0.53%
2026-09-09	1.2558	0.37%

国金300指数增强A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2017-08-31		份额折算	每份份额折算1.0038份
	2017-01-03		份额折算	每份份额折算1.02941份
	2016-01-04		份额折算	每份份额折算1.0344份
	2015-01-05		份额折算	每份份额折算1.56456份
	2014-01-02		份额折算	每份份额折算1.01365份

国金300指数增强A基金动态

国金300指数增强A 大限将至分级基金转型难

需要指出的是，去年以来，已有大批分级运作周期到期，且规模较小的分级基金选择转型，如鹏华新丝路指数分级基金、海富通双福分级债券型基金、新华惠鑫分级、德邦德信中证中高收益企债指数分级、国金沪深300指数分级基金、中银聚利分级债券型等近20只产品完成转型。
标签：分级基金基金转型关联基金：中银聚利半年定开债国金300指数增强A 银华永益分级债券中海惠丰纯债分级债券海富通可转债优选
国金300指数增强A 分级基金转型成大趋势今年已有13只转型

另一位分级基金经理则坦言ETF难有做大规模的路径，“ETF市场有先发优势，目前一些行业ETF也面临规模小、流动性不佳的难题。”他所在的基金公司在无法发行新的分级基金之后，也选择将ETF作为量化投资部门工作重点。
标签：分级基金基金转型关联基金：富国汇利回报两年定期开放债券国金300指数增强A 信诚添金分级债券银华永益分级债券中海惠丰纯债分级债券
国金300指数增强A 壳价值不再迷你基金加速清盘

事实上，未来随着机构定制等的退出，部分基金清盘不可避免。当然，面对迷你基金，保壳与弃壳都有。但是，在监管背景下，迷你基金壳资源价值不再。
标签：迷你基金关联基金：国金300指数增强A 南方平衡配置混合华安中证细分地产ETF 华安中证细分地产ETF

国金300指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	3.39%	5.89%
300308	中际旭创	0.0000	2.99%	0.60%
603259	药明康德	0.0000	2.92%	6.71%
000725	京东方Ａ	0.0000	2.85%	3.36%
300059	东方财富	0.0000	2.71%	0.82%
601288	农业银行	0.0000	2.38%	0.46%
601688	华泰证券	0.0000	2.24%	0.99%
300014	亿纬锂能	0.0000	2.16%	-1.45%
002600	领益智造	0.0000	2.12%	1.82%
605117	德业股份	0.0000	2.04%	-1.39%

国金300指数增强A(167601)基金档案

基金代码	167601	基金简称	国金300指数增强A	基金全称	国金通用沪深300指数分级证券投资基金
发行日期	2013-07-01	成立日期	2013-07-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	李洪超	基金托管人	光大银行	基金公司	国金通用基金
最近资产	0.96亿元	最近份额	7.7398亿	成立份额	3.231亿份
管理费率	0.80%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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国金通用基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金国鑫发起A	1.1057	0.02%
国金300指数增强A	1.2358	-0.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A	1.2739	1.81%