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国金300指数增强A(国金300)基金净值查询(167601)

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今天最新净值 1.2263 -0.0005 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2373 0.0052 0.4235% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2263
成立日期：2013-07-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.231亿份
最近份额：7.7398亿
最近资产：0.96亿元
基金公司：国金通用基金
基金经理：李洪超

近一周国金300指数增强A|国金300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国金300指数增强A(167601)基金累计收益率-1.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	167601	国金300指数增强A	1.2422	1.2422	1.2263	1.2263	0.0159	1.30%
2026-09-15	167601	国金300指数增强A	1.2263	1.2263	1.2268	1.2268	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	167601	国金300指数增强A	1.2268	1.2268	1.2349	1.2349	-0.0081	-0.66%
2026-09-11	167601	国金300指数增强A	1.2349	1.2349	1.2492	1.2492	-0.0143	-1.14%
2026-09-10	167601	国金300指数增强A	1.2492	1.2492	1.2558	1.2558	-0.0066	-0.53%

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国金通用基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金300指数增强A	1.2422	1.30%
国金国鑫发起A	1.1055	0.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%