国金300指数增强A(国金300)基金净值查询(167601)
今天最新净值
1.2263
-0.0005 -0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2373
0.0052 0.4235%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2263
- 成立日期：2013-07-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：3.231亿份
- 最近份额：7.7398亿
- 最近资产：0.96亿元
- 基金公司：国金通用基金
- 基金经理：李洪超
近一月国金300指数增强A|国金300基金净值查询
近一月,国金300指数增强A(167601)基金累计收益率-4.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
167601 |
国金300指数增强A |
1.2422 |
1.2422 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0159 |
1.30% |
| 2026-09-15 |
167601 |
国金300指数增强A |
1.2263 |
1.2263 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
167601 |
国金300指数增强A |
1.2268 |
1.2268 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0081 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
167601 |
国金300指数增强A |
1.2349 |
1.2349 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0143 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
167601 |
国金300指数增强A |
1.2492 |
1.2492 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
167601 |
国金300指数增强A |
1.2558 |
1.2558 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0046 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
167601 |
国金300指数增强A |
1.2512 |
1.2512 |
1.2491 |
1.2491 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
167601 |
国金300指数增强A |
1.2491 |
1.2491 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0106 |
0.86% |
| 2026-09-04 |
167601 |
国金300指数增强A |
1.2385 |
1.2385 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0097 |
-0.78% |
| 2026-09-03 |
167601 |
国金300指数增强A |
1.2482 |
1.2482 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
167601 |
国金300指数增强A |
1.2476 |
1.2476 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0171 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
167601 |
国金300指数增强A |
1.2647 |
1.2647 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0089 |
-0.70% |
| 2026-08-31 |
167601 |
国金300指数增强A |
1.2736 |
1.2736 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0055 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
167601 |
国金300指数增强A |
1.2681 |
1.2681 |
1.2745 |
1.2745 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
167601 |
国金300指数增强A |
1.2745 |
1.2745 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0194 |
1.55% |
| 2026-08-26 |
167601 |
国金300指数增强A |
1.2551 |
1.2551 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0039 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
167601 |
国金300指数增强A |
1.2512 |
1.2512 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
167601 |
国金300指数增强A |
1.2497 |
1.2497 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0234 |
-1.84% |
| 2026-08-21 |
167601 |
国金300指数增强A |
1.2731 |
1.2731 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0094 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
167601 |
国金300指数增强A |
1.2637 |
1.2637 |
1.2573 |
1.2573 |
0.0064 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
167601 |
国金300指数增强A |
1.2573 |
1.2573 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0460 |
-3.53% |
| 2026-08-18 |
167601 |
国金300指数增强A |
1.3033 |
1.3033 |
1.3048 |
1.3048 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
167601 |
国金300指数增强A |
1.3048 |
1.3048 |
1.2829 |
1.2829 |
0.0219 |
1.71% |
