基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

国金300指数增强A(国金300)基金盘中实时估值(167601)

今天最新净值 1.2268 -0.0081 -0.66% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2268
  • 成立日期:2013-07-26
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:3.231亿份
  • 最近份额:7.7398亿
  • 最近资产:0.96亿元
  • 基金公司:国金通用基金
  • 基金经理:李洪超
国金300指数增强A基金167601重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688256 寒武纪 0.0000 3.39% 5.89% 0.1997%
300308 中际旭创 0.0000 2.99% 0.60% 0.0179%
603259 药明康德 0.0000 2.92% 6.71% 0.1959%
000725 京东方A 0.0000 2.85% 3.36% 0.0958%
300059 东方财富 0.0000 2.71% 0.82% 0.0222%
601288 农业银行 0.0000 2.38% 0.46% 0.0109%
601688 华泰证券 0.0000 2.24% 0.99% 0.0222%
300014 亿纬锂能 0.0000 2.16% -1.45% -0.0313%
002600 领益智造 0.0000 2.12% 1.82% 0.0386%
605117 德业股份 0.0000 2.04% -1.39% -0.0284%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
25.8% 0.5435% 94.12%
国金300指数增强A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.04% 1.20%
2026-09-14 -0.66% 1.20%
2026-09-11 -1.14% 1.20%
2026-09-10 -0.53% 1.20%
2026-09-09 0.37% 1.20%
2026-09-08 0.17% 1.20%
2026-09-07 0.86% 1.20%
2026-09-04 -0.78% 1.20%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国金300指数增强A基金167601实时估值图
国金300指数增强A基金167601实时估值图
国金300指数增强A基金动态
国金通用基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金300指数增强A 1.2373 0.4235%
国金国鑫发起A 1.1700 0.2378%
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝创业板人工智能ETF 1.0918 5.5181%
富国中证通信设备主题ETF 1.3634 5.3083%
创业板人工智能ETF华安 1.2358 4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A 1.2963 4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C 1.2941 4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.1583 4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.1495 4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF 1.0681 4.2625%