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国金国鑫发起A(国金国鑫)基金净值查询(762001)

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今天最新净值 1.1109 0.0017 0.15% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1700 0.0028 0.2378% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.1408
  • 成立日期：2012-08-28
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：1.785亿份
  • 最近份额：0.8444亿
  • 最近资产：0.72亿元
  • 基金公司：国金通用基金
  • 基金经理：王小刚
今年以来国金国鑫发起A|国金国鑫基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,国金国鑫发起A(762001)基金累计收益率-5.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 762001 国金国鑫发起A 1.1055 3.1354 1.1109 3.1408 -0.0054 -0.49%
2026-09-14 762001 国金国鑫发起A 1.1109 3.1408 1.1092 3.1391 0.0017 0.15%
2026-09-11 762001 国金国鑫发起A 1.1092 3.1391 1.1187 3.1486 -0.0095 -0.85%
2026-09-10 762001 国金国鑫发起A 1.1187 3.1486 1.1184 3.1483 0.0003 0.03%
2026-09-09 762001 国金国鑫发起A 1.1184 3.1483 1.1225 3.1524 -0.0041 -0.37%
2026-09-08 762001 国金国鑫发起A 1.1225 3.1524 1.1244 3.1543 -0.0019 -0.17%
2026-09-07 762001 国金国鑫发起A 1.1244 3.1543 1.1276 3.1575 -0.0032 -0.28%
2026-09-04 762001 国金国鑫发起A 1.1276 3.1575 1.1274 3.1573 0.0002 0.02%
2026-09-03 762001 国金国鑫发起A 1.1274 3.1573 1.1262 3.1561 0.0012 0.11%
2026-09-02 762001 国金国鑫发起A 1.1262 3.1561 1.1366 3.1665 -0.0104 -0.92%
2026-09-01 762001 国金国鑫发起A 1.1366 3.1665 1.1361 3.1660 0.0005 0.04%
2026-08-31 762001 国金国鑫发起A 1.1361 3.1660 1.1380 3.1679 -0.0019 -0.17%
2026-08-28 762001 国金国鑫发起A 1.1380 3.1679 1.1356 3.1655 0.0024 0.21%
2026-08-27 762001 国金国鑫发起A 1.1356 3.1655 1.1310 3.1609 0.0046 0.41%
2026-08-26 762001 国金国鑫发起A 1.1310 3.1609 1.1276 3.1575 0.0034 0.30%
2026-08-25 762001 国金国鑫发起A 1.1276 3.1575 1.1279 3.1578 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 762001 国金国鑫发起A 1.1279 3.1578 1.1308 3.1607 -0.0029 -0.26%
2026-08-21 762001 国金国鑫发起A 1.1308 3.1607 1.1384 3.1683 -0.0076 -0.67%
2026-08-20 762001 国金国鑫发起A 1.1384 3.1683 1.1364 3.1663 0.0020 0.18%
2026-08-19 762001 国金国鑫发起A 1.1364 3.1663 1.1475 3.1774 -0.0111 -0.97%
2026-08-18 762001 国金国鑫发起A 1.1475 3.1774 1.1488 3.1787 -0.0013 -0.11%
2026-08-17 762001 国金国鑫发起A 1.1488 3.1787 1.1440 3.1739 0.0048 0.42%
2026-08-14 762001 国金国鑫发起A 1.1440 3.1739 1.1491 3.1790 -0.0051 -0.44%
2026-08-13 762001 国金国鑫发起A 1.1491 3.1790 1.1472 3.1771 0.0019 0.17%
2026-08-12 762001 国金国鑫发起A 1.1472 3.1771 1.1508 3.1807 -0.0036 -0.31%
2026-08-11 762001 国金国鑫发起A 1.1508 3.1807 1.1565 3.1864 -0.0057 -0.49%
2026-08-10 762001 国金国鑫发起A 1.1565 3.1864 1.1488 3.1787 0.0077 0.67%
2026-08-07 762001 国金国鑫发起A 1.1488 3.1787 1.1386 3.1685 0.0102 0.90%
2026-08-06 762001 国金国鑫发起A 1.1386 3.1685 1.1479 3.1778 -0.0093 -0.81%
2026-08-05 762001 国金国鑫发起A 1.1479 3.1778 1.1429 3.1728 0.0050 0.44%
2026-08-04 762001 国金国鑫发起A 1.1429 3.1728 1.1422 3.1721 0.0007 0.06%
2026-08-03 762001 国金国鑫发起A 1.1422 3.1721 1.1464 3.1763 -0.0042 -0.37%
2026-07-31 762001 国金国鑫发起A 1.1464 3.1763 1.1490 3.1789 -0.0026 -0.23%
2026-07-30 762001 国金国鑫发起A 1.1490 3.1789 1.1484 3.1783 0.0006 0.05%
2026-07-29 762001 国金国鑫发起A 1.1484 3.1783 1.1385 3.1684 0.0099 0.87%
2026-07-28 762001 国金国鑫发起A 1.1385 3.1684 1.1413 3.1712 -0.0028 -0.25%
2026-07-27 762001 国金国鑫发起A 1.1413 3.1712 1.1346 3.1645 0.0067 0.59%
2026-07-24 762001 国金国鑫发起A 1.1346 3.1645 1.1496 3.1795 -0.0150 -1.30%
2026-07-23 762001 国金国鑫发起A 1.1496 3.1795 1.1485 3.1784 0.0011 0.10%
2026-07-22 762001 国金国鑫发起A 1.1485 3.1784 1.1470 3.1769 0.0015 0.13%
2026-07-21 762001 国金国鑫发起A 1.1470 3.1769 1.1416 3.1715 0.0054 0.47%
2026-07-20 762001 国金国鑫发起A 1.1416 3.1715 1.1218 3.1517 0.0198 1.77%
2026-07-17 762001 国金国鑫发起A 1.1218 3.1517 1.1437 3.1736 -0.0219 -1.91%
2026-07-16 762001 国金国鑫发起A 1.1437 3.1736 1.1476 3.1775 -0.0039 -0.34%
2026-07-15 762001 国金国鑫发起A 1.1476 3.1775 1.1396 3.1695 0.0080 0.70%
2026-07-14 762001 国金国鑫发起A 1.1396 3.1695 1.1294 3.1593 0.0102 0.90%
2026-07-13 762001 国金国鑫发起A 1.1294 3.1593 1.1306 3.1605 -0.0012 -0.11%
2026-07-10 762001 国金国鑫发起A 1.1306 3.1605 1.1348 3.1647 -0.0042 -0.37%
2026-07-09 762001 国金国鑫发起A 1.1348 3.1647 1.1271 3.1570 0.0077 0.68%
2026-07-08 762001 国金国鑫发起A 1.1271 3.1570 1.1340 3.1639 -0.0069 -0.61%
2026-07-07 762001 国金国鑫发起A 1.1340 3.1639 1.1436 3.1735 -0.0096 -0.84%
2026-07-06 762001 国金国鑫发起A 1.1436 3.1735 1.1373 3.1672 0.0063 0.55%
2026-07-03 762001 国金国鑫发起A 1.1373 3.1672 1.1346 3.1645 0.0027 0.24%
2026-07-02 762001 国金国鑫发起A 1.1346 3.1645 1.1427 3.1726 -0.0081 -0.71%
2026-07-01 762001 国金国鑫发起A 1.1427 3.1726 1.1253 3.1552 0.0174 1.55%
2026-06-30 762001 国金国鑫发起A 1.1253 3.1552 1.1257 3.1556 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 762001 国金国鑫发起A 1.1257 3.1556 1.1111 3.1410 0.0146 1.31%
2026-06-26 762001 国金国鑫发起A 1.1111 3.1410 1.1224 3.1523 -0.0113 -1.01%
2026-06-25 762001 国金国鑫发起A 1.1224 3.1523 1.1069 3.1368 0.0155 1.40%
2026-06-24 762001 国金国鑫发起A 1.1069 3.1368 1.1033 3.1332 0.0036 0.33%
2026-06-23 762001 国金国鑫发起A 1.1033 3.1332 1.1028 3.1327 0.0005 0.05%
2026-06-22 762001 国金国鑫发起A 1.1028 3.1327 1.0769 3.1068 0.0259 2.41%
2026-06-18 762001 国金国鑫发起A 1.0769 3.1068 1.0941 3.1240 -0.0172 -1.57%
2026-06-17 762001 国金国鑫发起A 1.0941 3.1240 1.0944 3.1243 -0.0003 -0.03%
2026-06-16 762001 国金国鑫发起A 1.0944 3.1243 1.0977 3.1276 -0.0033 -0.30%
2026-06-15 762001 国金国鑫发起A 1.0977 3.1276 1.0948 3.1247 0.0029 0.26%
2026-06-12 762001 国金国鑫发起A 1.0948 3.1247 1.0748 3.1047 0.0200 1.86%
2026-06-11 762001 国金国鑫发起A 1.0748 3.1047 1.0775 3.1074 -0.0027 -0.25%
2026-06-10 762001 国金国鑫发起A 1.0775 3.1074 1.0654 3.0953 0.0121 1.14%
2026-06-09 762001 国金国鑫发起A 1.0654 3.0953 1.0629 3.0928 0.0025 0.24%
2026-06-08 762001 国金国鑫发起A 1.0629 3.0928 1.0727 3.1026 -0.0098 -0.91%
2026-06-05 762001 国金国鑫发起A 1.0727 3.1026 1.0728 3.1027 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 762001 国金国鑫发起A 1.0728 3.1027 1.0844 3.1143 -0.0116 -1.07%
2026-06-03 762001 国金国鑫发起A 1.0844 3.1143 1.0934 3.1233 -0.0090 -0.82%
2026-06-02 762001 国金国鑫发起A 1.0934 3.1233 1.1001 3.1300 -0.0067 -0.61%
2026-06-01 762001 国金国鑫发起A 1.1001 3.1300 1.0951 3.1250 0.0050 0.46%
2026-05-29 762001 国金国鑫发起A 1.0951 3.1250 1.0855 3.1154 0.0096 0.88%
2026-05-28 762001 国金国鑫发起A 1.0855 3.1154 1.0920 3.1219 -0.0065 -0.60%
2026-05-27 762001 国金国鑫发起A 1.0920 3.1219 1.0936 3.1235 -0.0016 -0.15%
2026-05-26 762001 国金国鑫发起A 1.0936 3.1235 1.0896 3.1195 0.0040 0.37%
2026-05-25 762001 国金国鑫发起A 1.0896 3.1195 1.0918 3.1217 -0.0022 -0.20%
2026-05-22 762001 国金国鑫发起A 1.0918 3.1217 1.0986 3.1285 -0.0068 -0.62%
2026-05-21 762001 国金国鑫发起A 1.0986 3.1285 1.1044 3.1343 -0.0058 -0.53%
2026-05-20 762001 国金国鑫发起A 1.1044 3.1343 1.1053 3.1352 -0.0009 -0.08%
2026-05-19 762001 国金国鑫发起A 1.1053 3.1352 1.1005 3.1304 0.0048 0.44%
2026-05-18 762001 国金国鑫发起A 1.1005 3.1304 1.1077 3.1376 -0.0072 -0.65%
2026-05-15 762001 国金国鑫发起A 1.1077 3.1376 1.1264 3.1563 -0.0187 -1.66%
2026-05-14 762001 国金国鑫发起A 1.1264 3.1563 1.1395 3.1694 -0.0131 -1.15%
2026-05-13 762001 国金国鑫发起A 1.1395 3.1694 1.1418 3.1717 -0.0023 -0.20%
2026-05-12 762001 国金国鑫发起A 1.1418 3.1717 1.1471 3.1770 -0.0053 -0.46%
2026-05-11 762001 国金国鑫发起A 1.1471 3.1770 1.1482 3.1781 -0.0011 -0.10%
2026-05-08 762001 国金国鑫发起A 1.1482 3.1781 1.1542 3.1841 -0.0060 -0.52%
2026-04-30 762001 国金国鑫发起A 1.1499 3.1798 1.1597 3.1896 -0.0098 -0.85%
2026-04-29 762001 国金国鑫发起A 1.1597 3.1896 1.1463 3.1762 0.0134 1.17%
2026-04-28 762001 国金国鑫发起A 1.1463 3.1762 1.1451 3.1750 0.0012 0.10%
2026-04-27 762001 国金国鑫发起A 1.1451 3.1750 1.1533 3.1832 -0.0082 -0.71%
2026-04-24 762001 国金国鑫发起A 1.1533 3.1832 1.1615 3.1914 -0.0082 -0.71%
2026-04-23 762001 国金国鑫发起A 1.1615 3.1914 1.1717 3.2016 -0.0102 -0.87%
2026-04-22 762001 国金国鑫发起A 1.1717 3.2016 1.1690 3.1989 0.0027 0.23%
2026-04-21 762001 国金国鑫发起A 1.1690 3.1989 1.1631 3.1930 0.0059 0.51%
2026-04-20 762001 国金国鑫发起A 1.1631 3.1930 1.1676 3.1975 -0.0045 -0.39%
2026-04-17 762001 国金国鑫发起A 1.1676 3.1975 1.1817 3.2116 -0.0141 -1.21%
2026-04-16 762001 国金国鑫发起A 1.1817 3.2116 1.1688 3.1987 0.0129 1.10%
2026-04-15 762001 国金国鑫发起A 1.1688 3.1987 1.1655 3.1954 0.0033 0.28%
2026-04-14 762001 国金国鑫发起A 1.1655 3.1954 1.1631 3.1930 0.0024 0.21%
2026-04-13 762001 国金国鑫发起A 1.1631 3.1930 1.1700 3.1999 -0.0069 -0.59%
2026-04-10 762001 国金国鑫发起A 1.1700 3.1999 1.1723 3.2022 -0.0023 -0.20%
2026-04-09 762001 国金国鑫发起A 1.1723 3.2022 1.1763 3.2062 -0.0040 -0.34%
2026-04-08 762001 国金国鑫发起A 1.1763 3.2062 1.1546 3.1845 0.0217 1.88%
2026-04-07 762001 国金国鑫发起A 1.1546 3.1845 1.1506 3.1805 0.0040 0.35%
2026-04-03 762001 国金国鑫发起A 1.1506 3.1805 1.1632 3.1931 -0.0126 -1.08%
2026-04-02 762001 国金国鑫发起A 1.1632 3.1931 1.1659 3.1958 -0.0027 -0.23%
2026-04-01 762001 国金国鑫发起A 1.1659 3.1958 1.1512 3.1811 0.0147 1.28%
2026-03-31 762001 国金国鑫发起A 1.1512 3.1811 1.1590 3.1889 -0.0078 -0.67%
2026-03-30 762001 国金国鑫发起A 1.1590 3.1889 1.1497 3.1796 0.0093 0.81%
2026-03-27 762001 国金国鑫发起A 1.1497 3.1796 1.1369 3.1668 0.0128 1.13%
2026-03-26 762001 国金国鑫发起A 1.1369 3.1668 1.1380 3.1679 -0.0011 -0.10%
2026-03-25 762001 国金国鑫发起A 1.1380 3.1679 1.1253 3.1552 0.0127 1.13%
2026-03-24 762001 国金国鑫发起A 1.1253 3.1552 1.1084 3.1383 0.0169 1.52%
2026-03-23 762001 国金国鑫发起A 1.1084 3.1383 1.1360 3.1659 -0.0276 -2.43%
2026-03-20 762001 国金国鑫发起A 1.1360 3.1659 1.1403 3.1702 -0.0043 -0.38%
2026-03-19 762001 国金国鑫发起A 1.1403 3.1702 1.1596 3.1895 -0.0193 -1.66%
2026-03-18 762001 国金国鑫发起A 1.1596 3.1895 1.1672 3.1971 -0.0076 -0.65%
2026-03-17 762001 国金国鑫发起A 1.1672 3.1971 1.1766 3.2065 -0.0094 -0.80%
2026-03-16 762001 国金国鑫发起A 1.1766 3.2065 1.1840 3.2139 -0.0074 -0.62%
2026-03-13 762001 国金国鑫发起A 1.1840 3.2139 1.1848 3.2147 -0.0008 -0.07%
2026-03-12 762001 国金国鑫发起A 1.1848 3.2147 1.1825 3.2124 0.0023 0.19%
2026-03-11 762001 国金国鑫发起A 1.1825 3.2124 1.1789 3.2088 0.0036 0.31%
2026-03-10 762001 国金国鑫发起A 1.1789 3.2088 1.1812 3.2111 -0.0023 -0.19%
2026-03-09 762001 国金国鑫发起A 1.1812 3.2111 1.2100 3.2399 -0.0288 -2.44%
2026-03-06 762001 国金国鑫发起A 1.2100 3.2399 1.2075 3.2374 0.0025 0.21%
2026-03-05 762001 国金国鑫发起A 1.2075 3.2374 1.1991 3.2290 0.0084 0.70%
2026-03-04 762001 国金国鑫发起A 1.1991 3.2290 1.2175 3.2474 -0.0184 -1.51%
2026-03-03 762001 国金国鑫发起A 1.2175 3.2474 1.2284 3.2583 -0.0109 -0.89%
2026-03-02 762001 国金国鑫发起A 1.2284 3.2583 1.2193 3.2492 0.0091 0.75%
2026-02-27 762001 国金国鑫发起A 1.2193 3.2492 1.2107 3.2406 0.0086 0.71%
2026-02-26 762001 国金国鑫发起A 1.2107 3.2406 1.2160 3.2459 -0.0053 -0.44%
2026-02-25 762001 国金国鑫发起A 1.2160 3.2459 1.2085 3.2384 0.0075 0.62%
2026-02-24 762001 国金国鑫发起A 1.2085 3.2384 1.2034 3.2333 0.0051 0.42%
2026-02-13 762001 国金国鑫发起A 1.2034 3.2333 1.2213 3.2512 -0.0179 -1.47%
2026-02-12 762001 国金国鑫发起A 1.2213 3.2512 1.2289 3.2588 -0.0076 -0.62%
2026-02-11 762001 国金国鑫发起A 1.2289 3.2588 1.2263 3.2562 0.0026 0.21%
2026-02-10 762001 国金国鑫发起A 1.2263 3.2562 1.2324 3.2623 -0.0061 -0.49%
2026-02-09 762001 国金国鑫发起A 1.2324 3.2623 1.2242 3.2541 0.0082 0.67%
2026-02-06 762001 国金国鑫发起A 1.2242 3.2541 1.2246 3.2545 -0.0004 -0.03%
2026-02-05 762001 国金国鑫发起A 1.2246 3.2545 1.2286 3.2585 -0.0040 -0.33%
2026-02-04 762001 国金国鑫发起A 1.2286 3.2585 1.2146 3.2445 0.0140 1.15%
2026-02-03 762001 国金国鑫发起A 1.2146 3.2445 1.2045 3.2344 0.0101 0.84%
2026-02-02 762001 国金国鑫发起A 1.2045 3.2344 1.2389 3.2688 -0.0344 -2.78%
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2026-01-19 762001 国金国鑫发起A 1.2406 3.2705 1.2301 3.2600 0.0105 0.85%
2026-01-16 762001 国金国鑫发起A 1.2301 3.2600 1.2412 3.2711 -0.0111 -0.89%
2026-01-15 762001 国金国鑫发起A 1.2412 3.2711 1.2427 3.2726 -0.0015 -0.12%
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2026-01-12 762001 国金国鑫发起A 1.2390 3.2689 1.2299 3.2598 0.0091 0.74%
2026-01-09 762001 国金国鑫发起A 1.2299 3.2598 1.2123 3.2422 0.0176 1.45%
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国金通用基金旗下基金涨幅榜
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