国金国鑫发起A(国金国鑫)基金净值查询(762001)

今天最新净值 1.1109 0.0017 0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1700 0.0028 0.2378% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1408
成立日期：2012-08-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：1.785亿份
最近份额：0.8444亿
最近资产：0.72亿元
基金公司：国金通用基金
基金经理：王小刚

近一月国金国鑫发起A|国金国鑫基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国金国鑫发起A(762001)基金累计收益率-3.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	762001	国金国鑫发起A	1.1055	3.1354	1.1109	3.1408	-0.0054	-0.49%
2026-09-14	762001	国金国鑫发起A	1.1109	3.1408	1.1092	3.1391	0.0017	0.15%
2026-09-11	762001	国金国鑫发起A	1.1092	3.1391	1.1187	3.1486	-0.0095	-0.85%
2026-09-10	762001	国金国鑫发起A	1.1187	3.1486	1.1184	3.1483	0.0003	0.03%
2026-09-09	762001	国金国鑫发起A	1.1184	3.1483	1.1225	3.1524	-0.0041	-0.37%
2026-09-08	762001	国金国鑫发起A	1.1225	3.1524	1.1244	3.1543	-0.0019	-0.17%
2026-09-07	762001	国金国鑫发起A	1.1244	3.1543	1.1276	3.1575	-0.0032	-0.28%
2026-09-04	762001	国金国鑫发起A	1.1276	3.1575	1.1274	3.1573	0.0002	0.02%
2026-09-03	762001	国金国鑫发起A	1.1274	3.1573	1.1262	3.1561	0.0012	0.11%
2026-09-02	762001	国金国鑫发起A	1.1262	3.1561	1.1366	3.1665	-0.0104	-0.92%

2026-09-01	762001	国金国鑫发起A	1.1366	3.1665	1.1361	3.1660	0.0005	0.04%
2026-08-31	762001	国金国鑫发起A	1.1361	3.1660	1.1380	3.1679	-0.0019	-0.17%
2026-08-28	762001	国金国鑫发起A	1.1380	3.1679	1.1356	3.1655	0.0024	0.21%
2026-08-27	762001	国金国鑫发起A	1.1356	3.1655	1.1310	3.1609	0.0046	0.41%
2026-08-26	762001	国金国鑫发起A	1.1310	3.1609	1.1276	3.1575	0.0034	0.30%
2026-08-25	762001	国金国鑫发起A	1.1276	3.1575	1.1279	3.1578	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	762001	国金国鑫发起A	1.1279	3.1578	1.1308	3.1607	-0.0029	-0.26%
2026-08-21	762001	国金国鑫发起A	1.1308	3.1607	1.1384	3.1683	-0.0076	-0.67%
2026-08-20	762001	国金国鑫发起A	1.1384	3.1683	1.1364	3.1663	0.0020	0.18%
2026-08-19	762001	国金国鑫发起A	1.1364	3.1663	1.1475	3.1774	-0.0111	-0.97%
2026-08-18	762001	国金国鑫发起A	1.1475	3.1774	1.1488	3.1787	-0.0013	-0.11%
2026-08-17	762001	国金国鑫发起A	1.1488	3.1787	1.1440	3.1739	0.0048	0.42%

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国金通用基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金300指数增强A	1.2422	1.30%
国金国鑫发起A	1.1055	0.00%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%