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2011年11月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519685 交银双利债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519683 交银双利债券A/B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050116 博时宏观回报债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 360013 光大信用添益债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 360014 光大信用添益债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163816 中银转债增强债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217011 招商安心收益债券C 1.0580 1.1780 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 217003 招商安泰债券A 1.1015 1.5680 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 217203 招商安泰债券B 1.1232 1.5397 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 580003 东吴行业轮动混合A 0.9194 0.9994 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001003 华夏债券C 1.0060 1.5360 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001013 华夏希望债券C 1.0230 1.2030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001021 华夏亚债中国指数A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001023 华夏亚债中国指数C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 206008 鹏华丰盛债券B 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 164808 工银四季收益债券A 0.9940 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 163817 中银转债增强债券B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070025 嘉实信用债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070026 嘉实信用债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 550006 信诚经典优债债券A 0.9860 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0050 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0070 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160124 南方中债10年期国债C 1.0366 1.0366 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160123 南方中债10年期国债A 1.0386 1.0386 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 270009 广发增强债券C 1.0640 1.2440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001001 华夏债券A/B 1.0280 1.5580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 253021 国联安增利债券B 1.0460 1.1760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 253020 国联安增利债券A 1.0470 1.1890 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 233005 大摩强收益债券 1.0555 1.0905 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 217020 招商安达灵活配置混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 400009 东方稳健回报债券A 1.0290 1.0990 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 510030 华宝上证180价值ETF 2.3810 0.8150 0.0000 0.0000 0.0040 0.17% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 530008 建信稳定增利债券C 1.1470 1.3420 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519682 交银增利债券C 0.9505 1.1905 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519680 交银增利债券A/B 0.9507 1.2077 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 510230 国泰上证180金融ETF 3.0380 0.8630 0.0000 0.0000 0.0050 0.16% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9980 1.3900 0.0000 0.0000 0.0030 0.15% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519671 银河沪深300价值指数A 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090002 大成债券A/B 1.0120 1.5200 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 660109 农银增强收益债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 660009 农银增强收益债券A 1.0233 1.0233 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8830 0.9130 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020021 国泰金融ETF联接A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 630107 华商稳健双利债券B 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040009 华安稳定收益债券A 1.0469 1.2219 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040010 华安稳定收益债券B 1.0312 1.2062 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 092002 大成债券C 0.9940 1.4890 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001011 华夏希望债券A 1.0350 1.2150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 290009 泰信债券周期回报A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 320015 诺安行业轮动混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 630103 华商收益增强债券B 0.9850 1.1470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217008 招商安本增利债券C 1.0017 1.4117 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 210006 金鹰元禧混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 360009 光大增利收益债券C 1.0270 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040012 华安强化收益债券A 1.0010 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040013 华安强化收益债券B 0.9900 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 371020 摩根纯债债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 371120 摩根纯债债券B 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 372010 摩根强化回报债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 206004 鹏华信用增利债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 206003 鹏华信用增利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 200013 长城积极增利债券A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 180025 银华信用双利债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 420002 天弘永利债券A 0.9806 1.1055 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 420102 天弘永利债券B 0.9844 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 163812 中银双利债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 550007 信诚经典优债债券B 0.9870 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 163811 中银双利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 470078 汇添富增强收益债券C 1.0000 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 485011 工银瑞信双利债券B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 485014 工银添颐债券B 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 485111 工银瑞信双利债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 485114 工银添颐债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 530012 建信积极配置混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161813 银华信用债券(LOF) 1.0160 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9730 1.2610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0040 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160612 鹏华丰收债券B 1.0530 1.2730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519030 海富通稳固收益债券C 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519078 汇添富增强收益债券A 1.0070 1.1770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0250 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0170 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519676 银河强化债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020019 国泰双利债券A 1.0900 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020020 国泰双利债券C 1.0770 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 180003 银华-道琼斯88指数 0.7978 2.5978 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070015 嘉实多元债券A 1.0740 1.2440 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070016 嘉实多元债券B 1.0640 1.2320 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160718 嘉实多利收益债券A 0.9968 0.9968 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 110017 易方达增强回报债券A 1.0940 1.3240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110018 易方达增强回报债券B 1.0860 1.3060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 288102 华夏稳定双利债券C 1.0028 1.5078 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 450005 国富强化收益债券A 1.0086 1.0916 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 450006 国富强化收益债券C 1.0029 1.0859 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070005 嘉实债券A 1.3290 1.7640 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163411 兴全精选混合 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9869 0.9920 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519186 万家稳健增利债券A 1.0219 1.0919 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519187 万家稳健增利债券C 1.0133 1.0833 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 485105 工银增强收益债券A 1.0762 1.3562 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0271 1.1871 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7043 0.7043 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0144 1.1744 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 485005 工银增强收益债券B 1.0534 1.3334 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161902 万家增强收益债券C 1.0411 1.6506 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9690 1.7600 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9832 0.9932 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 510110 海富通上证周期ETF 2.2070 0.8860 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 202102 南方多利增强债券C 1.0107 1.2180 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070009 嘉实超短债债券C 1.0037 1.1545 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 510170 国联安上证商品ETF 2.6730 0.8290 0.0000 0.0000 0.0010 0.04% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 202103 南方多利增强债券A 1.0127 1.2262 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6917 0.6917 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 162299 宏利集利债券C 0.9883 1.0313 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162210 宏利集利债券A 1.0033 1.0463 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0378 1.2328 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 291007 泰信债券增强收益C 0.9799 1.0259 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000004 中海可转债债券C 1.0440 3.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 290007 泰信债券增强收益A 0.9851 1.0351 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0440 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 320009 诺安增利债券B 1.0280 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 360008 光大增利收益债券A 1.0310 1.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 372110 摩根强化回报债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 202212 南方平衡配置混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1390 1.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 395001 中海稳健收益债券 1.0060 1.2410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 395011 中海增强收益债券A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 395012 中海增强收益债券C 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 200113 长城积极增利债券C 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 180026 银华信用双利债券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 180015 银华增强收益债券A 1.0640 1.2350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 470018 汇添富双利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 470058 汇添富可转换债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163806 中银增利债券A 1.0530 1.1730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7497 1.8032 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161818 银华消费主题混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160608 鹏华普天债券B 1.1160 1.3950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160602 鹏华普天债券A 1.1630 1.4420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519023 海富通稳健添利债券C 0.9850 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519024 海富通稳健添利债券A 0.9890 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519091 新华泛资源优势混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 150010 国泰优先 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 040023 华安可转债债券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 118001 易方达亚洲精选股票 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5550 0.5550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 040022 华安可转债债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 040019 华安稳固收益债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9909 0.9909 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 050022 博时回报混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 090016 大成消费主题混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 630003 华商收益增强债券A 0.9860 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 630007 华商稳健双利债券A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050020 博时抗通胀增强回报 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 090013 大成竞争优势混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050015 博时大中华亚太精选 0.8720 0.8780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 531009 建信收益增强债券C 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020012 国泰金龙债券C 0.9870 1.4050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 630109 华商稳定增利债券C 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020018 国泰金鹿混合 1.0040 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 630009 华商稳定增利债券A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519697 交银优势行业混合 1.0690 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8450 0.8950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 020002 国泰金龙债券A 0.9920 1.4210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 166004 中欧稳健收益债券C 0.9976 1.0966 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 166003 中欧稳健收益债券A 1.0067 1.1083 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 100018 富国天利增长债券A 1.1592 1.9592 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519985 长信纯债壹号债券A 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 560005 益民多利债券 0.9934 1.0954 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 320004 诺安优化收益债券C 1.1682 1.2678 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110003 易方达上证50增强A 0.6882 2.5382 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 660002 农银恒久增利债券A 1.0246 1.0776 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 510050 华夏上证50ETF 1.8240 2.3330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.05% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 660102 农银恒久增利债券C 1.0209 1.0209 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 582201 东吴优信稳健债券C 0.9503 0.9623 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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