基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

银河沪深300价值指数A(300价值) - 基金主页(代码:519671)

今天最新净值 2.0160 -0.0020 -0.10% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 2.0616 0.0086 0.4208% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.2410
  • 成立日期:2009-12-28
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:8.712亿份
  • 最近份额:13.6465亿
  • 最近资产:18.95亿元
  • 基金公司:银河基金
  • 基金经理:罗博
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.18% -2.09% 1.77% 3.65% 2.65% 28.65% 27.19% 138.39%
同类排名 2900/4773 4051/5467 191/5421 467/5238 2017/4400 2309/2954 1185/2253 -
银河沪深300价值指数A(519671)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 2.0180 0.10%
2026-09-17 2.0160 -0.10%
2026-09-16 2.0180 -0.54%
2026-09-15 2.0290 -0.83%
2026-09-14 2.0460 0.15%
2026-09-11 2.0430 -0.78%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-26 分红 每份派现金0.2250元
银河沪深300价值指数A基金动态
银河沪深300价值指数A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 0.0000 7.84% 1.13%
600036 招商银行 0.0000 7.06% 1.47%
000333 美的集团 0.0000 4.44% 1.17%
601166 兴业银行 0.0000 4.08% 2.63%
000725 京东方A 0.0000 3.74% 3.36%
601398 工商银行 0.0000 3.53% 0.97%
601288 农业银行 0.0000 3.11% 0.46%
000651 格力电器 0.0000 2.77% 1.79%
601328 交通银行 0.0000 2.35% 2.25%
601211 国泰海通 0.0000 2.28% 0.53%
银河沪深300价值指数A(519671)基金档案
基金代码 519671 基金简称 银河沪深300价值指数A 基金全称 银河沪深300价值指数证券投资基金
发行日期 2009-11-16 成立日期 2009-12-28 基金类型 指数型-股票
基金经理 罗博 基金托管人 建设银行 基金公司 银河基金
最近资产 18.95亿元 最近份额 13.6465亿 成立份额 8.712亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%