| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.18% | -2.09% | 1.77% | 3.65% | 2.65% | 28.65% | 27.19% | 138.39% |
| 同类排名 | 2900/4773 | 4051/5467 | 191/5421 | 467/5238 | 2017/4400 | 2309/2954 | 1185/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 2.0180 | 0.10% |
| 2026-09-17 | 2.0160 | -0.10% |
| 2026-09-16 | 2.0180 | -0.54% |
| 2026-09-15 | 2.0290 | -0.83% |
| 2026-09-14 | 2.0460 | 0.15% |
| 2026-09-11 | 2.0430 | -0.78% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 分红 | 每份派现金0.2250元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 7.84% | 1.13% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 7.06% | 1.47% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 4.44% | 1.17% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.0000 | 4.08% | 2.63% |
| 000725 | 京东方A | 0.0000 | 3.74% | 3.36% |
| 601398 | 工商银行 | 0.0000 | 3.53% | 0.97% |
| 601288 | 农业银行 | 0.0000 | 3.11% | 0.46% |
| 000651 | 格力电器 | 0.0000 | 2.77% | 1.79% |
| 601328 | 交通银行 | 0.0000 | 2.35% | 2.25% |
| 601211 | 国泰海通 | 0.0000 | 2.28% | 0.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河创新 | 12.3519 | 4.58% |
| 银河核心优势混合A | 0.7953 | 3.70% |
| 银河景气行业混合A | 1.2669 | 3.43% |
| 银河景气行业混合C | 1.2382 | 3.42% |
| 银河ESG主题混合发起式C | 1.2607 | 2.75% |
| 银河中证通信设备主题指数发起式A | 2.7726 | 2.75% |
| 银河中证通信设备主题指数发起式C | 2.7571 | 2.75% |
| 银河蓝筹混合A | 5.8680 | 2.75% |
| 银河智慧混合A | 2.7151 | 2.74% |
| 银河ESG主题混合发起式A | 1.2778 | 2.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |