银河沪深300价值指数A(300价值)基金净值查询(519671)
今天最新净值
2.0460
0.0030 0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0616
0.0086 0.4208%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2710
- 成立日期：2009-12-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：8.712亿份
- 最近份额：13.6465亿
- 最近资产：18.95亿元
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：罗博
近一月银河沪深300价值指数A|300价值基金净值查询
近一月,银河沪深300价值指数A(519671)基金累计收益率3.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519671 |
银河沪深300价值指数A |
2.0290 |
2.2540 |
2.0460 |
2.2710 |
-0.0170 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
519671 |
银河沪深300价值指数A |
2.0460 |
2.2710 |
2.0430 |
2.2680 |
0.0030 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
519671 |
银河沪深300价值指数A |
2.0430 |
2.2680 |
2.0590 |
2.2840 |
-0.0160 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
519671 |
银河沪深300价值指数A |
2.0590 |
2.2840 |
2.0490 |
2.2740 |
0.0100 |
0.49% |
| 2026-09-09 |
519671 |
银河沪深300价值指数A |
2.0490 |
2.2740 |
2.0370 |
2.2620 |
0.0120 |
0.59% |
| 2026-09-08 |
519671 |
银河沪深300价值指数A |
2.0370 |
2.2620 |
2.0370 |
2.2620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
519671 |
银河沪深300价值指数A |
2.0370 |
2.2620 |
2.0650 |
2.2900 |
-0.0280 |
-1.37% |
| 2026-09-04 |
519671 |
银河沪深300价值指数A |
2.0650 |
2.2900 |
2.0550 |
2.2800 |
0.0100 |
0.49% |
| 2026-09-03 |
519671 |
银河沪深300价值指数A |
2.0550 |
2.2800 |
2.0480 |
2.2730 |
0.0070 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
519671 |
银河沪深300价值指数A |
2.0480 |
2.2730 |
2.0630 |
2.2880 |
-0.0150 |
-0.73% |
|
|
| 2026-09-01 |
519671 |
银河沪深300价值指数A |
2.0630 |
2.2880 |
2.0430 |
2.2680 |
0.0200 |
0.98% |
| 2026-08-31 |
519671 |
银河沪深300价值指数A |
2.0430 |
2.2680 |
2.0280 |
2.2530 |
0.0150 |
0.74% |
| 2026-08-28 |
519671 |
银河沪深300价值指数A |
2.0280 |
2.2530 |
2.0300 |
2.2550 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
519671 |
银河沪深300价值指数A |
2.0300 |
2.2550 |
2.0360 |
2.2610 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2026-08-26 |
519671 |
银河沪深300价值指数A |
2.0360 |
2.2610 |
2.0200 |
2.2450 |
0.0160 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
519671 |
银河沪深300价值指数A |
2.0200 |
2.2450 |
2.0230 |
2.2480 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
519671 |
银河沪深300价值指数A |
2.0230 |
2.2480 |
2.0050 |
2.2300 |
0.0180 |
0.90% |
| 2026-08-21 |
519671 |
银河沪深300价值指数A |
2.0050 |
2.2300 |
2.0030 |
2.2280 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
519671 |
银河沪深300价值指数A |
2.0030 |
2.2280 |
2.0020 |
2.2270 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
519671 |
银河沪深300价值指数A |
2.0020 |
2.2270 |
1.9890 |
2.2140 |
0.0130 |
0.65% |
| 2026-08-18 |
519671 |
银河沪深300价值指数A |
1.9890 |
2.2140 |
1.9810 |
2.2060 |
0.0080 |
0.40% |
| 2026-08-17 |
519671 |
银河沪深300价值指数A |
1.9810 |
2.2060 |
1.9760 |
2.2010 |
0.0050 |
0.25% |
