申万菱信沪深300价值指数A(申万沪深300)基金净值查询(310398)
今天最新净值
1.1674
0.0010 0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1816
0.0050 0.4229%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0636
- 成立日期：2010-02-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：9.252亿份
- 最近份额：18.6435亿
- 最近资产：22.43亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：王赟杰
近一月申万菱信沪深300价值指数A|申万沪深300基金净值查询
近一月,申万菱信沪深300价值指数A(310398)基金累计收益率3.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
310398 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1585 |
2.0547 |
1.1674 |
2.0636 |
-0.0089 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
310398 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1674 |
2.0636 |
1.1664 |
2.0626 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
310398 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1664 |
2.0626 |
1.1772 |
2.0734 |
-0.0108 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
310398 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1772 |
2.0734 |
1.1729 |
2.0691 |
0.0043 |
0.37% |
| 2026-09-09 |
310398 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1729 |
2.0691 |
1.1658 |
2.0620 |
0.0071 |
0.61% |
| 2026-09-08 |
310398 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1658 |
2.0620 |
1.1659 |
2.0621 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
310398 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1659 |
2.0621 |
1.1804 |
2.0766 |
-0.0145 |
-1.24% |
| 2026-09-04 |
310398 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1804 |
2.0766 |
1.1751 |
2.0713 |
0.0053 |
0.45% |
| 2026-09-03 |
310398 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1751 |
2.0713 |
1.1711 |
2.0673 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
310398 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1711 |
2.0673 |
1.1810 |
2.0772 |
-0.0099 |
-0.84% |
|
|
| 2026-09-01 |
310398 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1810 |
2.0772 |
1.1707 |
2.0669 |
0.0103 |
0.88% |
| 2026-08-31 |
310398 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1707 |
2.0669 |
1.1626 |
2.0588 |
0.0081 |
0.70% |
| 2026-08-28 |
310398 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1626 |
2.0588 |
1.1625 |
2.0587 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
310398 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1625 |
2.0587 |
1.1639 |
2.0601 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
310398 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1639 |
2.0601 |
1.1550 |
2.0512 |
0.0089 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
310398 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1550 |
2.0512 |
1.1563 |
2.0525 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
310398 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1563 |
2.0525 |
1.1483 |
2.0445 |
0.0080 |
0.70% |
| 2026-08-21 |
310398 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1483 |
2.0445 |
1.1473 |
2.0435 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
310398 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1473 |
2.0435 |
1.1470 |
2.0432 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
310398 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1470 |
2.0432 |
1.1420 |
2.0382 |
0.0050 |
0.44% |
| 2026-08-18 |
310398 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1420 |
2.0382 |
1.1372 |
2.0334 |
0.0048 |
0.42% |
| 2026-08-17 |
310398 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1372 |
2.0334 |
1.1331 |
2.0293 |
0.0041 |
0.36% |
