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申万菱信沪深300价值指数A(申万沪深300)基金盘中实时估值(310398)

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今天最新净值 1.1674 0.0010 0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0636
成立日期：2010-02-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：9.252亿份
最近份额：18.6435亿
最近资产：22.43亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：王赟杰

申万菱信沪深300价值指数A基金310398重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601318	中国平安	0.0000	6.03%	1.13%	0.0681%
600036	招商银行	0.0000	5.21%	1.47%	0.0766%
000333	美的集团	0.0000	4.36%	1.17%	0.0510%
000725	京东方Ａ	0.0000	3.74%	3.36%	0.1257%
600030	中信证券	0.0000	3.33%	0.29%	0.0097%
601166	兴业银行	0.0000	3.32%	2.63%	0.0873%
601398	工商银行	0.0000	2.71%	0.97%	0.0263%
601211	国泰海通	0.0000	2.44%	0.53%	0.0129%
601288	农业银行	0.0000	2.07%	0.46%	0.0095%
601328	交通银行	0.0000	2.03%	2.25%	0.0457%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
35.24%		0.5128%		93.97%

申万菱信沪深300价值指数A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.76%	1.20%
2026-09-14	0.09%	1.20%
2026-09-11	-0.92%	1.20%
2026-09-10	0.37%	1.20%
2026-09-09	0.61%	1.20%
2026-09-08	-0.01%	1.20%
2026-09-07	-1.24%	1.20%
2026-09-04	0.45%	1.20%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

申万菱信沪深300价值指数A基金310398实时估值图

申万菱信沪深300价值指数A基金310398实时估值图

申万菱信沪深300价值指数A基金动态

申万菱信沪深300价值指数A 中原证券2024年半年度策略：做耐心资本迎正向资产

核心观点全球科技股继续领跑市场，国内市场大小盘分化。2024年上半年，英伟达、台积电领衔的人工智能芯片股票，继续引领各自市场，纳斯达克涨幅达18%、台湾指数涨幅达28%。资源行业逐步进入寡头垄断期。供给端，2020年全球疫情以来，资源品的资本投入不足，部分矿山老化、品味降低，资源品供给端增长有限；行业集中度不断上升，寡头公司占据优质资源态势明显
标签：市场增长下降行业价格投资增速公司关联基金：申万菱信沪深300价值指数A

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申万菱信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	1.4142	3.3761%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	1.3789	3.3761%
申万菱信智能驱动股票A	5.4061	2.8679%
申万菱信乐同混合A	0.9317	2.5557%
申万菱信乐同混合C	0.9149	2.5557%
申万菱信乐道三年持有期混合	1.2577	2.2700%
申万菱信数字产业股票型发起式A	1.2553	2.2566%
申万菱信数字产业股票型发起式C	1.2409	2.2566%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%