基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 嘉实海外中国股票混合 嘉实沪深300ETF联接A 华安策略优选混合A 易方达国防军工混合A 易方达消费行业股票 华夏全球股票(QDII)(人民币) 大成蓝筹稳健混合A 汇添富移动互联股票A 景顺长城资源垄断混合 华泰柏瑞盛世中国混合 工银核心价值混合A 天弘精选混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2022年03月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6923 0.6923 0.6055 0.6055 0.0868 14.34% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6959 0.6959 0.6087 0.6087 0.0872 14.33% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.4829 1.4829 1.3237 1.3237 0.1592 12.03% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 513690 博时恒生高股息ETF 0.8809 0.8809 0.7871 0.7871 0.0938 11.92% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.6249 1.6249 1.4554 1.4554 0.1695 11.65% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007216 浙商中华预期高股息C 1.2209 1.2209 1.0937 1.0937 0.1272 11.63% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007178 浙商中华预期高股息A 1.2307 1.2307 1.1025 1.1025 0.1282 11.63% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.9902 0.9902 0.8891 0.8891 0.1011 11.37% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9908 0.9908 0.8897 0.8897 0.1011 11.36% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159726 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 0.9916 0.9916 0.8928 0.8928 0.0988 11.07% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6049 0.6049 0.5456 0.5456 0.0593 10.87% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.5193 0.5193 0.4688 0.4688 0.0505 10.77% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.8664 0.8664 0.7841 0.7841 0.0823 10.50% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.5267 0.5267 0.4785 0.4785 0.0482 10.07% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7638 0.7638 0.6946 0.6946 0.0692 9.96% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8091 0.8091 0.7362 0.7362 0.0729 9.90% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8088 0.8088 0.7360 0.7360 0.0728 9.89% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.1187 1.1187 1.0191 1.0191 0.0996 9.77% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 012316 创金合信港股通成长股票C 0.6549 0.6549 0.5969 0.5969 0.0580 9.72% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012315 创金合信港股通成长股票A 0.6573 0.6573 0.5991 0.5991 0.0582 9.71% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0040 1.0040 0.9230 0.9230 0.0810 8.78% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 513960 博时中证港股通消费主题ETF 1.0748 1.0748 0.9890 0.9890 0.0858 8.68% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.5532 0.5532 0.5106 0.5106 0.0426 8.34% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8253 0.8253 0.7649 0.7649 0.0604 7.90% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8116 0.8116 0.7522 0.7522 0.0594 7.90% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4760 0.4760 0.4417 0.4417 0.0343 7.77% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6586 0.6586 0.6112 0.6112 0.0474 7.76% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9995 0.9995 0.9279 0.9279 0.0716 7.72% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9878 0.9878 0.9171 0.9171 0.0707 7.71% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8557 0.8557 0.7948 0.7948 0.0609 7.66% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8632 0.8632 0.8018 0.8018 0.0614 7.66% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005197 工银沪港深精选混合A 0.7720 0.7720 0.7177 0.7177 0.0543 7.57% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005198 工银沪港深精选混合C 0.7630 0.7630 0.7093 0.7093 0.0537 7.57% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8261 0.8261 0.7681 0.7681 0.0580 7.55% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.8134 0.8134 0.7565 0.7565 0.0569 7.52% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.7492 0.7492 0.6976 0.6976 0.0516 7.40% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.7503 0.7503 0.6986 0.6986 0.0517 7.40% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002333 汇丰晋信沪港深C 1.2615 1.3165 1.1755 1.2305 0.0860 7.32% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002332 汇丰晋信沪港深A 1.3011 1.3561 1.2124 1.2674 0.0887 7.32% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.9043 0.9043 0.8427 0.8427 0.0616 7.31% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.8957 0.8957 0.8350 0.8350 0.0607 7.27% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8952 0.8952 0.8346 0.8346 0.0606 7.26% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.3191 1.3191 1.2301 1.2301 0.0890 7.24% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.3021 1.3021 1.2143 1.2143 0.0878 7.23% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 012758 光大品质生活混合C 0.8178 0.8178 0.7629 0.7629 0.0549 7.20% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005663 嘉实金融精选股票C 1.2534 1.2534 1.1693 1.1693 0.0841 7.19% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012744 光大品质生活混合A 0.8198 0.8198 0.7648 0.7648 0.0550 7.19% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005662 嘉实金融精选股票A 1.2790 1.2790 1.1932 1.1932 0.0858 7.19% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1270 0.1270 0.1185 0.1185 0.0085 7.17% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1270 0.1270 0.1185 0.1185 0.0085 7.17% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.5610 0.5610 0.5235 0.5235 0.0375 7.16% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5504 0.5504 0.5138 0.5138 0.0366 7.12% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5573 0.5573 0.5203 0.5203 0.0370 7.11% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.5566 0.5566 0.5197 0.5197 0.0369 7.10% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.6010 0.6010 0.5613 0.5613 0.0397 7.07% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.5576 0.5576 0.5208 0.5208 0.0368 7.07% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.5565 0.5565 0.5200 0.5200 0.0365 7.02% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 241001 华宝海外中国成长混合 1.5140 1.5140 1.4150 1.4150 0.0990 7.00% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.5129 0.5129 0.4794 0.4794 0.0335 6.99% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1285 0.1285 0.1201 0.1201 0.0084 6.99% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 118001 易方达亚洲精选股票 0.9960 0.9960 0.9310 0.9310 0.0650 6.98% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.6286 0.6286 0.5878 0.5878 0.0408 6.94% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.6905 0.6905 0.6457 0.6457 0.0448 6.94% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7250 0.7270 0.6780 0.6800 0.0470 6.93% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.7907 0.8407 0.7396 0.7896 0.0511 6.91% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.8227 0.8227 0.7697 0.7697 0.0530 6.89% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.5124 0.5124 0.4794 0.4794 0.0330 6.88% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519601 海富通中国海外混合 1.3804 1.6504 1.2920 1.5620 0.0884 6.84% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8008 0.8008 0.7497 0.7497 0.0511 6.82% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7406 0.7406 0.6934 0.6934 0.0472 6.81% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 513020 国泰中证港股通科技ETF 0.8016 0.8016 0.7505 0.7505 0.0511 6.81% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7396 0.7396 0.6925 0.6925 0.0471 6.80% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006752 天弘港股通精选A 1.0314 1.0314 0.9660 0.9660 0.0654 6.77% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1350 1.5050 1.0630 1.4330 0.0720 6.77% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006753 天弘港股通精选C 1.0226 1.0226 0.9578 0.9578 0.0648 6.77% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1786 0.1786 0.1673 0.1673 0.0113 6.75% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1786 0.1786 0.1673 0.1673 0.0113 6.75% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8044 0.8044 0.7537 0.7537 0.0507 6.73% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 009734 创金合信港股通大消费精选股票C 0.6238 0.6238 0.5846 0.5846 0.0392 6.71% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 009733 创金合信港股通大消费精选股票A 0.6306 0.6306 0.5910 0.5910 0.0396 6.70% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7362 0.7362 0.6900 0.6900 0.0462 6.70% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7354 0.7354 0.6893 0.6893 0.0461 6.69% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5534 0.5534 0.5188 0.5188 0.0346 6.67% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6082 0.6082 0.5702 0.5702 0.0380 6.66% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.6090 0.6090 0.5710 0.5710 0.0380 6.65% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004996 广发恒生中型股指数C 0.8111 0.8111 0.7606 0.7606 0.0505 6.64% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.8270 0.8270 0.7755 0.7755 0.0515 6.64% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006768 华安沪港深优选混合 1.1994 1.1994 1.1249 1.1249 0.0745 6.62% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.7437 0.7437 0.6978 0.6978 0.0459 6.58% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.5455 0.5455 0.5119 0.5119 0.0336 6.56% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7212 0.7212 0.6769 0.6769 0.0443 6.54% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7205 0.7205 0.6763 0.6763 0.0442 6.54% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7420 0.7420 0.6965 0.6965 0.0455 6.53% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8140 0.8140 0.7641 0.7641 0.0499 6.53% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8051 0.8051 0.7558 0.7558 0.0493 6.52% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.1015 1.1775 1.0344 1.1104 0.0671 6.49% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9388 0.9388 0.8817 0.8817 0.0571 6.48% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.9152 1.5291 0.8595 1.4734 0.0557 6.48% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8886 0.8886 0.8345 0.8345 0.0541 6.48% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9000 0.9000 0.8452 0.8452 0.0548 6.48% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007110 国投瑞银港股通混合A 0.9442 0.9442 0.8867 0.8867 0.0575 6.48% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 860061 光大阳光生活18个月混合C 0.5460 0.5460 0.5128 0.5128 0.0332 6.47% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 860060 光大阳光生活18个月混合B 0.5478 0.5478 0.5145 0.5145 0.0333 6.47% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 501308 银河中证沪港深高股息C 0.9512 0.9512 0.8936 0.8936 0.0576 6.45% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9603 0.9603 0.9022 0.9022 0.0581 6.44% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007512 工银沪港深股票C 1.0561 1.0561 0.9928 0.9928 0.0633 6.38% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002387 工银沪港深股票A 1.0666 1.1346 1.0026 1.0706 0.0640 6.38% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6312 0.6312 0.5935 0.5935 0.0377 6.35% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.8149 0.8149 0.7665 0.7665 0.0484 6.31% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9669 0.9669 0.9096 0.9096 0.0573 6.30% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6950 0.6950 0.6538 0.6538 0.0412 6.30% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 009017 银华港股通精选股票发起式A 0.9677 0.9677 0.9104 0.9104 0.0573 6.29% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7000 0.7000 0.6586 0.6586 0.0414 6.29% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7251 0.7251 0.6822 0.6822 0.0429 6.29% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7236 0.7236 0.6808 0.6808 0.0428 6.29% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159954 南方恒生中国企业ETF 0.6951 0.6951 0.6540 0.6540 0.0411 6.28% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160125 南方香港优选股票 1.0270 1.1170 0.9663 1.0563 0.0607 6.28% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9051 0.9051 0.8517 0.8517 0.0534 6.27% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007354 创金合信港股通量化股票A 0.7383 0.7383 0.6949 0.6949 0.0434 6.25% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007357 创金合信港股通量化股票C 0.7314 0.7314 0.6884 0.6884 0.0430 6.25% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6739 0.6739 0.6343 0.6343 0.0396 6.24% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6759 0.6759 0.6362 0.6362 0.0397 6.24% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8837 0.8837 0.8319 0.8319 0.0518 6.23% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8144 0.8144 0.7668 0.7668 0.0476 6.21% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.8791 0.8791 0.8277 0.8277 0.0514 6.21% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 010778 浙商智选家居股票C 0.7067 0.7067 0.6655 0.6655 0.0412 6.19% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 010777 浙商智选家居股票A 0.7102 0.7102 0.6688 0.6688 0.0414 6.19% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008972 大成恒生综合中小型股指数C 0.8770 0.8770 0.8260 0.8260 0.0510 6.17% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160922 大成恒生综合中小型股指数A 0.8790 0.8790 0.8280 0.8280 0.0510 6.16% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 010783 德邦沪港深龙头混合A 0.8726 0.8726 0.8220 0.8220 0.0506 6.16% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 010784 德邦沪港深龙头混合C 0.8699 0.8699 0.8194 0.8194 0.0505 6.16% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006381 华夏恒生ETF联接C 1.1216 1.1216 1.0568 1.0568 0.0648 6.13% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000071 华夏恒生ETF联接A 1.1326 1.1326 1.0672 1.0672 0.0654 6.13% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004532 民生加银港股通高股息A 0.9705 0.9705 0.9145 0.9145 0.0560 6.12% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004533 民生加银港股通高股息C 0.9589 0.9589 0.9036 0.9036 0.0553 6.12% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159788 易方达中证港股通中国100ETF 0.9235 0.9235 0.8704 0.8704 0.0531 6.10% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006370 国富大中华精选混合美元 0.3274 0.3274 0.3086 0.3086 0.0188 6.09% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 501018 南方原油A 1.1664 1.1664 1.1000 1.1000 0.0664 6.04% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006476 南方原油C 1.1557 1.1557 1.0899 1.0899 0.0658 6.04% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 0.6768 0.7668 0.6385 0.7285 0.0383 6.00% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.7555 0.7555 0.7128 0.7128 0.0427 5.99% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1560 1.2060 1.0910 1.1410 0.0650 5.96% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.8464 0.8464 0.7989 0.7989 0.0475 5.95% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 513990 招商上证港股通ETF 0.8035 0.8035 0.7584 0.7584 0.0451 5.95% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003323 易方达原油C类美元汇 0.1745 0.1745 0.1647 0.1647 0.0098 5.95% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8516 0.8516 0.8038 0.8038 0.0478 5.95% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003322 易方达原油A类美元汇 0.1802 0.1802 0.1701 0.1701 0.0101 5.94% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8519 0.9969 0.8042 0.9492 0.0477 5.93% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8039 0.8039 0.7590 0.7590 0.0449 5.92% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1667 0.1677 0.1574 0.1584 0.0093 5.91% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8042 0.8042 0.7593 0.7593 0.0449 5.91% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1729 1.1729 1.1076 1.1076 0.0653 5.90% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.3830 1.3830 1.3060 1.3060 0.0770 5.90% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1841 1.1841 1.1182 1.1182 0.0659 5.89% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 513600 南方恒指ETF 2.0307 1.0532 1.9179 0.9947 0.1128 5.88% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7252 0.7252 0.6850 0.6850 0.0402 5.87% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.7580 0.9080 0.7160 0.8660 0.0420 5.87% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7204 0.7204 0.6805 0.6805 0.0399 5.86% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007183 万家沪港深蓝筹混合C 0.7650 0.7650 0.7227 0.7227 0.0423 5.85% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.7600 0.7600 0.7180 0.7180 0.0420 5.85% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.7003 0.7003 0.6616 0.6616 0.0387 5.85% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007182 万家沪港深蓝筹混合A 0.7664 0.7664 0.7241 0.7241 0.0423 5.84% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.6889 0.6889 0.6509 0.6509 0.0380 5.84% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 014128 东财创新药A 0.8240 0.8240 0.7787 0.7787 0.0453 5.82% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.8148 0.8148 0.7700 0.7700 0.0448 5.82% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.7107 0.7107 0.6716 0.6716 0.0391 5.82% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.8305 0.8305 0.7848 0.7848 0.0457 5.82% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 014129 东财创新药C 0.8229 0.8229 0.7777 0.7777 0.0452 5.81% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005228 汇添富港股通专注成长 0.7614 0.7614 0.7196 0.7196 0.0418 5.81% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 0.8655 0.8655 0.8180 0.8180 0.0475 5.81% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 0.8645 0.8645 0.8171 0.8171 0.0474 5.80% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.0859 1.0829 1.9721 1.0239 0.1138 5.77% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6521 0.6521 0.6165 0.6165 0.0356 5.77% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8946 0.8946 0.8459 0.8459 0.0487 5.76% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2140 1.3810 1.1480 1.3150 0.0660 5.75% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006263 易方达香港小型股指数C 1.0168 1.0168 0.9618 0.9618 0.0550 5.72% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161124 易方达香港小型股指数A 1.0225 1.0225 0.9672 0.9672 0.0553 5.72% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 513550 华泰柏瑞中证港股通50ETF 0.7741 0.7741 0.7322 0.7322 0.0419 5.72% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.8686 0.8686 0.8217 0.8217 0.0469 5.71% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6533 0.6533 0.6180 0.6180 0.0353 5.71% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006595 广发港股通优质增长混合A 1.2690 1.2690 1.2008 1.2008 0.0682 5.68% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 159711 华夏中证港股通50ETF 0.9158 0.9158 0.8666 0.8666 0.0492 5.68% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 013392 广发港股通优质增长混合C 1.2664 1.2664 1.1984 1.1984 0.0680 5.67% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4310 0.4310 0.4080 0.4080 0.0230 5.64% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.8512 0.8512 0.8058 0.8058 0.0454 5.63% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 159712 国泰中证港股通50ETF 0.8657 0.8657 0.8197 0.8197 0.0460 5.61% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.6971 0.6971 0.6602 0.6602 0.0369 5.59% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6921 0.6921 0.6555 0.6555 0.0366 5.58% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0081 1.0081 0.9548 0.9548 0.0533 5.58% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9963 0.9963 0.9437 0.9437 0.0526 5.57% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 010088 工银优质成长混合A 0.8743 0.8743 0.8282 0.8282 0.0461 5.57% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 513680 建信港股通恒生中国ETF 0.7083 0.7083 0.6710 0.6710 0.0373 5.56% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 010089 工银优质成长混合C 0.8652 0.8652 0.8196 0.8196 0.0456 5.56% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 0.8534 0.8534 0.8085 0.8085 0.0449 5.55% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8400 0.8400 0.7958 0.7958 0.0442 5.55% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 0.8647 0.8647 0.8192 0.8192 0.0455 5.55% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8442 0.8442 0.7998 0.7998 0.0444 5.55% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.8614 0.8614 0.8163 0.8163 0.0451 5.52% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011114 富国沪港深行业精选混合C 1.2624 1.2624 1.1964 1.1964 0.0660 5.52% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005354 富国沪港深行业精选混合A 1.2683 1.3383 1.2020 1.2720 0.0663 5.52% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏