嘉实基础产业优选股票C基金净值查询(009127)
今天最新净值
1.4214
-0.0145 -1.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5412
0.0063 0.4136%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4214
- 成立日期：2020-04-15
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.8412亿
- 最近资产：1.00亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：肖觅
近一月,嘉实基础产业优选股票C(009127)基金累计收益率-6.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.4182 |
1.4182 |
1.4214 |
1.4214 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.4214 |
1.4214 |
1.4359 |
1.4359 |
-0.0145 |
-1.01% |
| 2026-09-11 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.4359 |
1.4359 |
1.4545 |
1.4545 |
-0.0186 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.4545 |
1.4545 |
1.4643 |
1.4643 |
-0.0098 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.4643 |
1.4643 |
1.4603 |
1.4603 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.4603 |
1.4603 |
1.4620 |
1.4620 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.4620 |
1.4620 |
1.4553 |
1.4553 |
0.0067 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.4553 |
1.4553 |
1.4647 |
1.4647 |
-0.0094 |
-0.64% |
| 2026-09-03 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.4647 |
1.4647 |
1.4619 |
1.4619 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.4619 |
1.4619 |
1.4866 |
1.4866 |
-0.0247 |
-1.66% |
|
|
| 2026-09-01 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.4866 |
1.4866 |
1.5080 |
1.5080 |
-0.0214 |
-1.42% |
| 2026-08-31 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5080 |
1.5080 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.0260 |
-1.72% |
| 2026-08-28 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5340 |
1.5340 |
1.5449 |
1.5449 |
-0.0109 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5449 |
1.5449 |
1.5338 |
1.5338 |
0.0111 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5338 |
1.5338 |
1.5027 |
1.5027 |
0.0311 |
2.07% |
| 2026-08-25 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5027 |
1.5027 |
1.5104 |
1.5104 |
-0.0077 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5104 |
1.5104 |
1.5249 |
1.5249 |
-0.0145 |
-0.95% |
| 2026-08-21 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5249 |
1.5249 |
1.5215 |
1.5215 |
0.0034 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5215 |
1.5215 |
1.5157 |
1.5157 |
0.0058 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5157 |
1.5157 |
1.5711 |
1.5711 |
-0.0554 |
-3.53% |
| 2026-08-18 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5711 |
1.5711 |
1.5702 |
1.5702 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5702 |
1.5702 |
1.5267 |
1.5267 |
0.0435 |
2.85% |
