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嘉实基础产业优选股票C - 基金主页(代码:009127)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4214 -0.0145 -1.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5412 0.0063 0.4136% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4214
成立日期：2020-04-15
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.8412亿
最近资产：1.00亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：肖觅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.46%	-2.78%	-6.90%	-2.81%	-5.69%	50.75%	33.51%	55.08%
同类排名	806/1050	718/1104	827/1102	471/1092	680/1018	507/926	371/833	-

嘉实基础产业优选股票C(009127)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4182	-0.23%
2026-09-14	1.4214	-1.01%
2026-09-11	1.4359	-1.28%
2026-09-10	1.4545	-0.67%
2026-09-09	1.4643	0.27%
2026-09-08	1.4603	-0.12%

嘉实基础产业优选股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	9.81%	0.99%
603986	兆易创新	0.0000	9.39%	0.13%
688361	中科飞测	0.0000	8.79%	1.86%
01519	极兔速递-W	0.0000	7.12%	3.28%
603885	吉祥航空	0.0000	6.64%	1.49%
09626	哔哩哔哩-W	0.0000	5.81%	1.91%
01055	中国南方航	0.0000	4.83%	3.05%
603993	洛阳钼业	0.0000	4.17%	5.34%
000807	云铝股份	0.0000	4.01%	1.87%
00753	中国国航	0.0000	3.91%	2.81%

嘉实基础产业优选股票C(009127)基金档案

基金代码	009127	基金简称	嘉实基础产业优选股票C	基金全称
发行日期	2020-03-25~2020-04-10	成立日期	2020-04-15	基金类型	股票型
基金经理	肖觅	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	1.00亿	最近份额	0.8412亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银智能制造股票C	3.2580	4.59%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%