基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实基础产业优选股票C基金盘中实时估值(009127)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4214 -0.0145 -1.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4214
成立日期：2020-04-15
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.8412亿
最近资产：1.00亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：肖觅

嘉实基础产业优选股票C基金009127重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688012	中微公司	0.0000	9.81%	0.99%	0.0971%
603986	兆易创新	0.0000	9.39%	0.13%	0.0122%
688361	中科飞测	0.0000	8.79%	1.86%	0.1635%
01519	极兔速递-W	0.0000	7.12%	3.28%	0.2335%
603885	吉祥航空	0.0000	6.64%	1.49%	0.0989%
09626	哔哩哔哩-W	0.0000	5.81%	1.91%	0.1110%
01055	中国南方航	0.0000	4.83%	3.05%	0.1473%
603993	洛阳钼业	0.0000	4.17%	5.34%	0.2227%
000807	云铝股份	0.0000	4.01%	1.87%	0.0750%
00753	中国国航	0.0000	3.91%	2.81%	0.1099%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
64.48%		1.2711%		90.82%

嘉实基础产业优选股票C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.23%	1.70%
2026-09-14	-1.01%	1.70%
2026-09-11	-1.28%	1.70%
2026-09-10	-0.67%	1.70%
2026-09-09	0.27%	1.70%
2026-09-08	-0.12%	1.70%
2026-09-07	0.46%	1.70%
2026-09-04	-0.64%	1.70%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实基础产业优选股票C基金009127实时估值图

嘉实基础产业优选股票C基金009127实时估值图

标签云

嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件驱动股票	1.0958	4.1649%
嘉实国证通信ETF	2.4005	3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF	1.0182	3.3957%
嘉实产业领先混合A	1.0207	3.2764%
嘉实产业领先混合C	0.9952	3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.6225	3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.5931	3.0719%
嘉实成长共赢混合A	1.7263	2.8835%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商高端装备制造股票A	4.7478	4.8142%
华商高端装备制造股票C	4.6402	4.8142%
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.9106	4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF)	1.9118	4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票	3.9417	4.5948%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%