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2011年11月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 485014 工银添颐债券B 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 485114 工银添颐债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 163806 中银增利债券A 1.0660 1.1860 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160612 鹏华丰收债券B 1.0630 1.2830 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 163812 中银双利债券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 163811 中银双利债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040010 华安稳定收益债券B 1.0310 1.2060 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 040009 华安稳定收益债券A 1.0469 1.2219 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 485105 工银增强收益债券A 1.0396 1.3646 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 485005 工银增强收益债券B 1.0365 1.3415 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 395001 中海稳健收益债券 1.0070 1.2420 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050116 博时宏观回报债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 253030 国联安信心增益债券 0.9600 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519078 汇添富增强收益债券A 1.0090 1.1790 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 485011 工银瑞信双利债券B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 470078 汇添富增强收益债券C 1.0020 1.1720 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 420102 天弘永利债券B 0.9939 1.1305 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0100 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 485111 工银瑞信双利债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 420002 天弘永利债券A 0.9898 1.1147 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 217011 招商安心收益债券C 1.0570 1.1770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001021 华夏亚债中国指数A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001023 华夏亚债中国指数C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 206008 鹏华丰盛债券B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 206004 鹏华信用增利债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 206003 鹏华信用增利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160123 南方中债10年期国债A 1.0358 1.0458 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160124 南方中债10年期国债C 1.0335 1.0435 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519985 长信纯债壹号债券A 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0267 1.0267 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0307 1.1907 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0178 1.1778 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000004 中海可转债债券C 0.9940 3.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 530008 建信稳定增利债券C 1.1430 1.3380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519697 交银优势行业混合 1.0710 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519676 银河强化债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 470018 汇添富双利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 320015 诺安行业轮动混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050015 博时大中华亚太精选 0.8060 0.8120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050020 博时抗通胀增强回报 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 253021 国联安增利债券B 1.0380 1.1680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 253020 国联安增利债券A 1.0400 1.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5130 0.5130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0020 1.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9152 0.9152 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8180 0.8680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9780 1.2660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 090017 大成可转债增强债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160608 鹏华普天债券B 1.1180 1.3970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 150010 国泰优先 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 118001 易方达亚洲精选股票 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 217203 招商安泰债券B 1.1266 1.5431 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 217003 招商安泰债券A 1.1051 1.5716 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070009 嘉实超短债债券C 1.0068 1.1576 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519187 万家稳健增利债券C 1.0130 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519186 万家稳健增利债券A 1.0218 1.0918 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 560005 益民多利债券 0.9886 1.0906 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9814 0.9914 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 166004 中欧稳健收益债券C 0.9976 1.0966 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 166003 中欧稳健收益债券A 1.0070 1.1086 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020019 国泰双利债券A 1.0920 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020020 国泰双利债券C 1.0790 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160602 鹏华普天债券A 1.1650 1.4440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 530012 建信积极配置混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0110 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0200 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519024 海富通稳健添利债券A 0.9880 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519023 海富通稳健添利债券C 0.9840 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040012 华安强化收益债券A 0.9950 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040013 华安强化收益债券B 0.9840 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040019 华安稳固收益债券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 320009 诺安增利债券B 1.0280 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 320008 诺安增利债券A 1.0400 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 210006 金鹰元禧混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070025 嘉实信用债券A 1.0080 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070026 嘉实信用债券C 1.0060 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161813 银华信用债券(LOF) 1.0170 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 090013 大成竞争优势混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070005 嘉实债券A 1.3370 1.7720 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9805 0.9856 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001001 华夏债券A/B 1.0290 1.5590 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001011 华夏希望债券A 1.0380 1.2180 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001013 华夏希望债券C 1.0250 1.2050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 400009 东方稳健回报债券A 1.0300 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 360014 光大信用添益债券C 1.0290 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 360013 光大信用添益债券A 1.0310 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9656 1.7566 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 233005 大摩强收益债券 1.0491 1.0841 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001003 华夏债券C 1.0070 1.5370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020018 国泰金鹿混合 1.0020 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 481015 工银主题策略混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 395012 中海增强收益债券C 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 360009 光大增利收益债券C 1.0020 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 360008 光大增利收益债券A 1.0020 1.1660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 290009 泰信债券周期回报A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 202212 南方平衡配置混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0100 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161603 融通债券A/B 1.0030 1.4380 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0020 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519030 海富通稳固收益债券C 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 660009 农银增强收益债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 660109 农银增强收益债券C 1.0214 1.0214 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 290003 泰信双息双利债券C 1.0062 1.1755 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160718 嘉实多利收益债券A 0.9937 0.9937 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 582001 东吴优信稳健债券A 0.9561 0.9681 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 582201 东吴优信稳健债券C 0.9473 0.9593 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 092002 大成债券C 0.9909 1.4859 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 485107 工银添利债券A 1.0066 1.2416 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 371020 摩根纯债债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 090002 大成债券A/B 1.0089 1.5169 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 485007 工银添利债券B 0.9897 1.2247 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 371120 摩根纯债债券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 288102 华夏稳定双利债券C 1.0037 1.5087 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 630103 华商收益增强债券B 0.9810 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0000 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 550006 信诚经典优债债券A 0.9800 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 395011 中海增强收益债券A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020002 国泰金龙债券A 0.9780 1.4070 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020012 国泰金龙债券C 0.9730 1.3910 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161902 万家增强收益债券C 1.0373 1.6466 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 100018 富国天利增长债券A 1.1503 1.9503 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.33% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 270009 广发增强债券C 1.0690 1.2490 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 070016 嘉实多元债券B 1.0540 1.2220 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 164808 工银四季收益债券A 0.9980 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 372010 摩根强化回报债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 550007 信诚经典优债债券B 0.9810 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 630009 华商稳定增利债券A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 630003 华商收益增强债券A 0.9820 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 630109 华商稳定增利债券C 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 200013 长城积极增利债券A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 290007 泰信债券增强收益A 0.9712 1.0212 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.42% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 291007 泰信债券增强收益C 0.9659 1.0119 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.42% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 620003 金元顺安丰利债券A 0.9210 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 162210 宏利集利债券A 0.9938 1.0368 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.44% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 660002 农银恒久增利债券A 1.0131 1.0661 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.44% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 660102 农银恒久增利债券C 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.44% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 162299 宏利集利债券C 0.9789 1.0219 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.45% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 240003 华宝宝康债券A 1.1133 1.6233 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.46% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 070015 嘉实多元债券A 1.0640 1.2340 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519667 银河银信债券A 0.9740 1.2620 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.47% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519666 银河银信债券B 0.9685 1.2465 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.47% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 200009 长城稳健增利债券A 1.0480 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 217020 招商安达灵活配置混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 372110 摩根强化回报债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 550005 中信保诚三得益债券B 0.9740 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 550004 中信保诚三得益债券A 0.9810 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 200113 长城积极增利债券C 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 450005 国富强化收益债券A 1.0026 1.0856 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.52% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 450006 国富强化收益债券C 0.9967 1.0797 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.52% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 320004 诺安优化收益债券C 1.1572 1.2568 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.54% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 151002 银河收益混合 1.5348 2.1148 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.54% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110017 易方达增强回报债券A 1.0770 1.3070 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9641 1.0041 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.56% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 690202 民生增强收益债券C 1.0440 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0290 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.57% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1221 1.9321 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.58% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519682 交银增利债券C 0.9393 1.1793 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.59% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519680 交银增利债券A/B 0.9397 1.1967 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.60% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163411 兴全精选混合 0.9858 0.9858 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.63% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 531009 建信收益增强债券C 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 530009 建信收益增强债券A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 110018 易方达增强回报债券B 1.0680 1.2880 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 202101 南方宝元债券A 1.1529 2.4129 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.66% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 690002 民生增强收益债券A 1.0540 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0210 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 163817 中银转债增强债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519685 交银双利债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519683 交银双利债券A/B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 202103 南方多利增强债券A 1.0099 1.2234 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.74% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 202102 南方多利增强债券C 1.0078 1.2151 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.74% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0310 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 163816 中银转债增强债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 270028 广发制造业精选混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 180026 银华信用双利债券C 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4185 2.0685 0.0000 0.0000 -0.0117 -0.82% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 240012 华宝增强收益债券A 1.0025 1.0225 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.83% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 240013 华宝增强收益债券B 0.9913 1.0113 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.83% 2011-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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