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2020年09月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.2281 2.2281 2.1585 2.1585 0.0696 3.22% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3256 0.3256 0.3157 0.3157 0.0099 3.14% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159941 广发纳斯达克100ETF 2.4313 2.4313 2.3604 2.3604 0.0709 3.00% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160213 国泰纳斯达克100指数 4.7190 5.2190 4.5820 5.0820 0.1370 2.99% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 513100 国泰纳斯达克100ETF 4.0180 4.0180 3.9020 3.9020 0.1160 2.97% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.4392 3.7092 3.3411 3.6111 0.0981 2.94% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.4216 3.4216 3.3240 3.3240 0.0976 2.94% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.6830 2.6830 2.6070 2.6070 0.0760 2.92% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.5130 3.5130 3.4150 3.4150 0.0980 2.87% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5001 0.5001 0.4862 0.4862 0.0139 2.86% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5026 0.5425 0.4887 0.5286 0.0139 2.84% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.8531 1.8531 1.8022 1.8022 0.0509 2.82% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1470 0.1470 0.1430 0.1430 0.0040 2.80% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1470 0.1470 0.1430 0.1430 0.0040 2.80% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.5900 2.5900 2.5200 2.5200 0.0700 2.78% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5134 0.5134 0.4995 0.4995 0.0139 2.78% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5134 0.5134 0.4995 0.4995 0.0139 2.78% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161116 易方达黄金主题人民币A 1.0080 1.0080 0.9810 0.9810 0.0270 2.75% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007976 易方达黄金主题人民币C 1.0080 1.0080 0.9810 0.9810 0.0270 2.75% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2708 0.2708 0.2636 0.2636 0.0072 2.73% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.3090 2.3090 2.2480 2.2480 0.0610 2.71% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.2700 0.9080 1.2390 0.8880 0.0310 2.50% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9460 0.4030 0.9230 0.3940 0.0230 2.49% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.2860 2.2860 2.2320 2.2320 0.0540 2.42% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 515210 国泰中证钢铁ETF 1.2144 1.2144 1.1859 1.1859 0.0285 2.40% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 2.0370 2.0370 1.9910 1.9910 0.0460 2.31% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.5175 1.5175 1.4832 1.4832 0.0343 2.31% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 2.0370 2.0370 1.9910 1.9910 0.0460 2.31% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.2310 1.2310 1.2040 1.2040 0.0270 2.24% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1610 1.1610 1.1356 1.1356 0.0254 2.24% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1631 1.1631 1.1377 1.1377 0.0254 2.23% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2218 0.2218 0.2170 0.2170 0.0048 2.21% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 513500 博时标普500ETF 2.1866 2.1866 2.1416 2.1416 0.0450 2.10% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.4348 1.4348 1.4062 1.4062 0.0286 2.03% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006075 博时标普500ETF联接C 2.6107 2.6107 2.5598 2.5598 0.0509 1.99% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.7700 2.7700 2.7160 2.7160 0.0540 1.99% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161125 易方达标普500指数人民币A 1.4575 1.4575 1.4291 1.4291 0.0284 1.99% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050025 博时标普500ETF联接A 2.6372 2.6962 2.5857 2.6447 0.0515 1.99% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6370 0.6370 0.6250 0.6250 0.0120 1.92% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2130 0.2130 0.2090 0.2090 0.0040 1.91% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.2670 0.2670 0.2620 0.2620 0.0050 1.91% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.8860 1.8860 1.8520 1.8520 0.0340 1.84% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.5889 0.5889 0.5785 0.5785 0.0104 1.80% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.4703 1.4703 1.4445 1.4445 0.0258 1.79% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 009975 华宝标普美国消费人民币C 1.8850 1.8850 1.8520 1.8520 0.0330 1.78% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161620 融通核心价值混合A 0.9571 0.9571 0.9406 0.9406 0.0165 1.75% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002423 华宝标普美国消费美元 0.2756 0.2756 0.2709 0.2709 0.0047 1.74% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1260 1.1260 1.1070 1.1070 0.0190 1.72% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2149 0.2149 0.2113 0.2113 0.0036 1.70% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.0931 1.0931 1.0749 1.0749 0.0182 1.69% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.0959 1.0959 1.0777 1.0777 0.0182 1.69% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1250 1.1250 1.1070 1.1070 0.0180 1.63% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.1890 0.1890 0.1860 0.1860 0.0030 1.61% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.3240 1.3240 1.3030 1.3030 0.0210 1.61% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6370 0.6370 0.6270 0.6270 0.0100 1.59% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1644 0.1644 0.1619 0.1619 0.0025 1.54% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.7290 1.8390 1.7050 1.8150 0.0240 1.41% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.5500 1.5500 1.5290 1.5290 0.0210 1.37% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2527 0.2696 0.2494 0.2663 0.0033 1.32% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.7750 2.0490 1.7520 2.0260 0.0230 1.31% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.5060 2.5060 2.4750 2.4750 0.0310 1.25% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.2980 1.8150 1.2820 1.7990 0.0160 1.25% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.8170 1.1930 0.8070 1.1830 0.0100 1.24% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006476 南方原油C 0.5100 0.5100 0.5039 0.5039 0.0061 1.21% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 501018 南方原油A 0.5106 0.5106 0.5045 0.5045 0.0061 1.21% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2437 0.2437 0.2408 0.2408 0.0029 1.20% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2443 0.2443 0.2414 0.2414 0.0029 1.20% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0357 0.0357 0.0353 0.0353 0.0004 1.13% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 183001 银华全球优选 1.1760 1.1760 1.1630 1.1630 0.0130 1.12% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050020 博时抗通胀增强回报 0.3620 0.3620 0.3580 0.3580 0.0040 1.12% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0960 1.0960 1.0840 1.0840 0.0120 1.11% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.6340 2.2650 1.6160 2.2470 0.0180 1.11% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 164824 工银印度基金人民币 0.9208 0.9208 0.9108 0.9108 0.0100 1.10% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.0429 1.0429 1.0321 1.0321 0.0108 1.05% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005801 工银印度基金美元 0.1346 0.1346 0.1332 0.1332 0.0014 1.05% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161129 易方达原油A类人民币 0.4997 0.4997 0.4945 0.4945 0.0052 1.05% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003321 易方达原油C类人民币 0.4874 0.4874 0.4824 0.4824 0.0050 1.04% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 320017 诺安全球收益不动产 1.3690 1.3690 1.3550 1.3550 0.0140 1.03% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.8800 0.8800 0.8710 0.8710 0.0090 1.03% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4090 0.4090 0.4050 0.4050 0.0040 0.99% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003322 易方达原油A类美元汇 0.0730 0.0730 0.0723 0.0723 0.0007 0.97% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 165510 信诚四国配置 0.7590 0.7590 0.7520 0.7520 0.0070 0.93% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.6530 0.6530 0.6471 0.6471 0.0059 0.91% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.1311 1.1311 1.1210 1.1210 0.0101 0.90% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.6580 0.6580 0.6521 0.6521 0.0059 0.90% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160719 嘉实黄金 1.0250 1.0250 1.0160 1.0160 0.0090 0.89% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.1303 1.1303 1.1203 1.1203 0.0100 0.89% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 118002 易方达标普消费品指数A 2.2200 2.2200 2.2010 2.2010 0.0190 0.86% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.2482 1.2482 1.2377 1.2377 0.0105 0.85% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1190 0.1240 0.1180 0.1230 0.0010 0.85% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003323 易方达原油C类美元汇 0.0712 0.0712 0.0706 0.0706 0.0006 0.85% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.0962 0.0962 0.0954 0.0954 0.0008 0.84% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005676 易方达标普消费品指数C 2.2050 2.2050 2.1870 2.1870 0.0180 0.82% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0080 1.4440 1.0000 1.4360 0.0080 0.80% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3245 0.3245 0.3220 0.3220 0.0025 0.78% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.0885 1.0885 1.0802 1.0802 0.0083 0.77% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 0.9613 0.9613 0.9540 0.9540 0.0073 0.77% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 0.9672 0.9672 0.9598 0.9598 0.0074 0.77% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.0954 0.0954 0.0947 0.0947 0.0007 0.74% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160141 南方道琼斯美国精选C 0.9286 0.9486 0.9218 0.9418 0.0068 0.74% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160140 南方道琼斯美国精选A 0.9394 0.9594 0.9326 0.9526 0.0068 0.73% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.1414 0.1414 0.1404 0.1404 0.0010 0.71% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1591 0.1591 0.1580 0.1580 0.0011 0.70% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1591 0.1591 0.1580 0.1580 0.0011 0.70% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 320013 诺安全球黄金 1.1690 1.2540 1.1610 1.2460 0.0080 0.69% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163208 诺安油气能源 0.4380 0.4380 0.4350 0.4350 0.0030 0.69% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1473 0.2134 0.1463 0.2124 0.0010 0.68% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 1.1970 1.2020 1.1890 1.1940 0.0080 0.67% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002278 中邮稳健合赢债券 1.0450 1.0650 1.0380 1.0580 0.0070 0.67% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.7590 0.7990 0.7540 0.7940 0.0050 0.66% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0437 1.0437 1.0372 1.0372 0.0065 0.63% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.2280 2.7680 2.2150 2.7550 0.0130 0.59% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0780 1.3610 1.0720 1.3550 0.0060 0.56% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1900 0.1900 0.1890 0.1890 0.0010 0.53% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1900 0.1900 0.1890 0.1890 0.0010 0.53% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.0286 1.0286 1.0234 1.0234 0.0052 0.51% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161714 招商标普金砖四国指数 1.0590 1.0590 1.0540 1.0540 0.0050 0.47% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 1.1058 1.1058 1.1007 1.1007 0.0051 0.46% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 1.0929 1.0929 1.0879 1.0879 0.0050 0.46% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.7990 1.7990 1.7910 1.7910 0.0080 0.45% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.2593 1.2593 1.2541 1.2541 0.0052 0.41% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1503 0.1503 0.1497 0.1497 0.0006 0.40% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1503 0.1503 0.1497 0.1497 0.0006 0.40% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.0370 1.0370 1.0330 1.0330 0.0040 0.39% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 118001 易方达亚洲精选股票 1.3680 1.3680 1.3630 1.3630 0.0050 0.37% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1840 0.1840 0.1834 0.1834 0.0006 0.33% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 009276 鹏华9-10年利率发起式债券C 0.9566 0.9566 0.9535 0.9535 0.0031 0.33% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 007309 鹏华9-10年利率发起式债券A 1.0277 1.0495 1.0243 1.0461 0.0034 0.33% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007454 民生加银嘉盈债券 1.1077 1.2147 1.1043 1.2113 0.0034 0.31% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.2980 1.2980 1.2940 1.2940 0.0040 0.31% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.2840 1.3040 1.2800 1.3000 0.0040 0.31% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.8873 1.8873 1.8815 1.8815 0.0058 0.31% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001023 华夏亚债中国指数C 1.1300 1.3400 1.1270 1.3370 0.0030 0.27% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 511310 富国中证10年期国债ETF 110.9968 1.1100 110.7001 0.8133 0.2967 0.27% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162299 宏利集利债券C 1.2858 1.7812 1.2825 1.7779 0.0033 0.26% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001021 华夏亚债中国指数A 1.1740 1.3860 1.1710 1.3830 0.0030 0.26% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5333 1.6533 1.5294 1.6494 0.0039 0.26% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007228 华安中债7-10年国开债A 0.9743 0.9852 0.9718 0.9827 0.0025 0.26% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 162210 宏利集利债券A 1.3677 1.8644 1.3642 1.8609 0.0035 0.26% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.3083 2.3430 1.3050 2.3397 0.0033 0.25% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.1820 1.3830 1.1790 1.3800 0.0030 0.25% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.2968 1.3302 1.2936 1.3270 0.0032 0.25% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006935 平安3-5年期政策性金融债债券C 1.0070 1.0270 1.0046 1.0246 0.0024 0.24% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.9553 1.9553 1.9507 1.9507 0.0046 0.24% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003923 长盛盛康纯债债券C 1.0225 1.0824 1.0202 1.0801 0.0023 0.23% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.5113 1.5113 1.5079 1.5079 0.0034 0.23% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006934 平安3-5年期政策性金融债债券A 1.0075 1.0275 1.0052 1.0252 0.0023 0.23% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 008798 国金惠安利率债A 0.9592 0.9592 0.9570 0.9570 0.0022 0.23% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 103.4563 1.0446 103.2199 0.8082 0.2364 0.23% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.0950 1.0950 1.0926 1.0926 0.0024 0.22% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160123 南方中债10年期国债A 1.3118 1.3418 1.3089 1.3389 0.0029 0.22% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008799 国金惠安利率债C 0.9590 0.9590 0.9569 0.9569 0.0021 0.22% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.9066 1.9066 1.9025 1.9025 0.0041 0.22% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003922 长盛盛康纯债债券A 1.0299 1.1077 1.0276 1.1054 0.0023 0.22% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.4945 1.4945 1.4912 1.4912 0.0033 0.22% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160124 南方中债10年期国债C 1.2664 1.2964 1.2636 1.2936 0.0028 0.22% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006423 嘉合磐稳纯债C 0.9831 1.0611 0.9810 1.0590 0.0021 0.21% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 009803 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.0947 1.0947 1.0924 1.0924 0.0023 0.21% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008054 汇添富中债7-10年国开债A 0.9810 0.9810 0.9789 0.9789 0.0021 0.21% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008055 汇添富中债7-10年国开债C 0.9803 0.9803 0.9782 0.9782 0.0021 0.21% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 008243 英大通盈纯债债券C 0.9955 0.9955 0.9935 0.9935 0.0020 0.20% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008242 英大通盈纯债债券A 0.9976 0.9976 0.9956 0.9956 0.0020 0.20% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 511010 国泰上证5年期国债ETF 120.7270 1.2200 120.4812 0.9742 0.2458 0.20% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1748 1.1748 1.1725 1.1725 0.0023 0.20% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 009298 英大安惠纯债A 0.9939 0.9939 0.9919 0.9919 0.0020 0.20% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 511260 国泰上证10年期国债ETF 110.2550 1.1030 110.0327 0.8807 0.2223 0.20% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 009625 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 0.9908 0.9908 0.9888 0.9888 0.0020 0.20% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 009299 英大安惠纯债C 0.9928 0.9928 0.9908 0.9908 0.0020 0.20% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006422 嘉合磐稳纯债A 0.9864 1.0644 0.9844 1.0624 0.0020 0.20% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.6210 3.0600 2.6160 3.0550 0.0050 0.19% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008721 华商鸿益一年定开债 1.0011 1.0011 0.9992 0.9992 0.0019 0.19% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 104.7860 1.1031 104.5873 0.9044 0.1987 0.19% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006761 银河家盈债券A 2.1039 2.4099 2.1000 2.4060 0.0039 0.19% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.7227 0.7227 0.7213 0.7213 0.0014 0.19% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1055 0.1055 0.1053 0.1053 0.0002 0.19% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 009510 天弘同利债券(LOF)E 0.9907 0.9907 0.9888 0.9888 0.0019 0.19% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7216 0.7536 0.7202 0.7522 0.0014 0.19% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007486 博时中债3-5年国开行C 0.9966 1.0207 0.9948 1.0189 0.0018 0.18% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0050 1.0050 1.0032 1.0032 0.0018 0.18% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003255 前海开源鼎裕债券C 1.4098 1.9698 1.4073 1.9673 0.0025 0.18% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006962 南方中债7-10年国开行债券指数C 1.0582 1.0582 1.0563 1.0563 0.0019 0.18% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006727 博时中债3-5进出口行A 0.9959 1.0436 0.9941 1.0418 0.0018 0.18% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0848 1.0958 1.0828 1.0938 0.0020 0.18% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007860 平安5-10年期政策性金融债C 0.9935 0.9935 0.9917 0.9917 0.0018 0.18% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003254 前海开源鼎裕债券A 1.3927 1.9527 1.3902 1.9502 0.0025 0.18% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007485 博时中债3-5年国开行A 0.9975 1.0224 0.9957 1.0206 0.0018 0.18% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.1080 1.2870 1.1060 1.2850 0.0020 0.18% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 164210 天弘同利债券(LOF)C 1.1074 1.6614 1.1054 1.6594 0.0020 0.18% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006961 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.0599 1.0599 1.0580 1.0580 0.0019 0.18% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.1018 1.1128 1.0998 1.1108 0.0020 0.18% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007745 长盛安逸纯债债券C 0.9792 0.9792 0.9774 0.9774 0.0018 0.18% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.1460 1.3230 1.1440 1.3210 0.0020 0.17% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007744 长盛安逸纯债债券A 0.9810 0.9810 0.9793 0.9793 0.0017 0.17% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006728 博时中债3-5进出口行C 0.9958 1.0420 0.9941 1.0403 0.0017 0.17% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007051 招商中债3-5年国开行A 0.9986 1.0299 0.9969 1.0282 0.0017 0.17% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1830 1.1830 1.1810 1.1810 0.0020 0.17% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008906 嘉合锦鹏添利混合C 0.9853 0.9853 0.9836 0.9836 0.0017 0.17% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004793 富荣富乾债券C 0.9835 1.0330 0.9818 1.0313 0.0017 0.17% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006170 工银瑞福纯债债券C 1.0483 1.0483 1.0465 1.0465 0.0018 0.17% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008905 嘉合锦鹏添利混合A 0.9867 0.9867 0.9850 0.9850 0.0017 0.17% 2020-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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