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博时中债3-5进出口行A - 基金主页(代码:006727)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0971 -0.0011 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1448
成立日期：2018-12-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.2910亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：博时基金
基金经理：

博时中债3-5进出口行A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-08-11	2020-08-11	2020-08-13	分红	每份派现金0.0138元
2020-04-17	2020-04-17	2020-04-21	分红	每份派现金0.0092元
2020-01-10	2020-01-10	2020-01-14	分红	每份派现金0.0085元
2019-10-18	2019-10-18	2019-10-22	分红	每份派现金0.0089元
2019-07-12	2019-07-12	2019-07-16	分红	每份派现金0.0073元

博时中债3-5进出口行A基金动态

博时中债3-5进出口行A 量化投资“关灯吃面” 对冲基金疯狂买涨金属大宗商品现隐忧

自2020年12月4日，张城源开始管理华夏磐锐一年定开混合A。截至12月9日，王平正管理着5只混合型基金。
标签：投资混合混合型债券证券投资指数经理关联基金：博时富鑫纯债A 博时富悦纯债A 博时利发纯债债券A 博时新收益A 博时信用债券A/B 博时亚洲票息收益债券A人民币博时中债3-5进出口行A 华夏磐利一年定开混合A

博时中债3-5进出口行A(006727)基金档案

基金代码	006727	基金简称	博时中债3-5进出口行A	基金全称
发行日期	2018-12-03~2018-12-24	成立日期	2018-12-25	基金类型	债券型-长债
基金经理		基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	0.30亿元	最近份额	0.2910亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%