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博时中债3-5进出口行A(006727)基金分红送配

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今天最新净值 1.0971 -0.0011 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1448
成立日期：2018-12-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.2910亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：博时基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-08-11	2020-08-11	2020-08-13	每份派现金0.0138元
2020-04-17	2020-04-17	2020-04-21	每份派现金0.0092元
2020-01-10	2020-01-10	2020-01-14	每份派现金0.0085元
2019-10-18	2019-10-18	2019-10-22	每份派现金0.0089元
2019-07-12	2019-07-12	2019-07-16	每份派现金0.0073元

基金动态

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.58%
博时创新经济混合C	1.3702	1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.35%
博时健康生活混合A	0.6337	1.34%
博时健康生活混合C	0.6204	1.34%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.29%