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嘉合锦鹏添利混合C - 基金主页(代码:008906)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3806 -0.0050 -0.36% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3501 0.0018 0.1345% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3806
成立日期：2020-04-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：9.9505亿
最近资产：11.45亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：于启明季慧娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.65%	-0.83%	-1.52%	3.29%	10.45%	29.02%	20.13%	35.64%
同类排名	85/1272	1114/1337	1218/1341	14/1322	66/1238	119/1182	210/1136	-

嘉合锦鹏添利混合C(008906)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3840	0.25%
2026-09-15	1.3806	-0.36%
2026-09-14	1.3856	0.20%
2026-09-11	1.3828	-0.47%
2026-09-10	1.3893	-0.45%
2026-09-09	1.3956	0.03%

嘉合锦鹏添利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	4.78%	5.30%
600428	中远海特	0.0000	2.97%	3.67%
688331	荣昌生物	0.0000	2.97%	4.62%
002653	海思科	0.0000	2.52%	2.40%
688796	百奥赛图	0.0000	2.51%	10.81%
000426	兴业银锡	0.0000	2.50%	5.99%
603699	纽威股份	0.0000	2.29%	2.73%
002028	思源电气	0.0000	1.97%	1.59%
688807	优迅股份	0.0000	0.02%	2.51%

嘉合锦鹏添利混合C(008906)基金档案

基金代码	008906	基金简称	嘉合锦鹏添利混合C	基金全称
发行日期	2020-04-13~2020-04-24	成立日期	2020-04-29	基金类型	混合型-偏债
基金经理	于启明季慧娟	基金托管人		基金公司	嘉合基金
最近资产	11.45亿	最近份额	9.9505亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合同顺智选股票A	0.9668	0.66%
嘉合同顺智选股票C	0.9349	0.66%
嘉合锦创优势精选混合	1.7740	0.48%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.0641	0.02%
嘉合磐稳纯债A	1.1287	0.01%
嘉合磐稳纯债C	1.1218	0.01%
嘉合磐昇纯债A	1.1484	0.01%
嘉合慧康63个月定开债券A	1.0183	0.01%
嘉合磐辉纯债A	1.0269	0.01%
嘉合磐辉纯债C	1.0393	0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%