嘉合锦鹏添利混合C基金净值查询(008906)
今天最新净值
1.3856
0.0028 0.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3501
0.0018 0.1345%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3856
- 成立日期：2020-04-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9505亿
- 最近资产：11.45亿
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：于启明 季慧娟
近一月,嘉合锦鹏添利混合C(008906)基金累计收益率-1.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008906 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3806 |
1.3806 |
1.3856 |
1.3856 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
008906 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3856 |
1.3856 |
1.3828 |
1.3828 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
008906 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3828 |
1.3828 |
1.3893 |
1.3893 |
-0.0065 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
008906 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3893 |
1.3893 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0063 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
008906 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3956 |
1.3956 |
1.3952 |
1.3952 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
008906 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3952 |
1.3952 |
1.3918 |
1.3918 |
0.0034 |
0.24% |
| 2026-09-07 |
008906 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3918 |
1.3918 |
1.3957 |
1.3957 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
008906 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3957 |
1.3957 |
1.3988 |
1.3988 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
008906 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3988 |
1.3988 |
1.3942 |
1.3942 |
0.0046 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
008906 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3942 |
1.3942 |
1.3993 |
1.3993 |
-0.0051 |
-0.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
008906 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3993 |
1.3993 |
1.3989 |
1.3989 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
008906 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3989 |
1.3989 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
008906 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.4004 |
1.4004 |
1.4008 |
1.4008 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
008906 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.4008 |
1.4008 |
1.4004 |
1.4004 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
008906 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.4004 |
1.4004 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
008906 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.4010 |
1.4010 |
1.4021 |
1.4021 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
008906 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.4021 |
1.4021 |
1.4132 |
1.4132 |
-0.0111 |
-0.79% |
| 2026-08-21 |
008906 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.4132 |
1.4132 |
1.4123 |
1.4123 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
008906 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.4123 |
1.4123 |
1.4056 |
1.4056 |
0.0067 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
008906 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.4056 |
1.4056 |
1.4157 |
1.4157 |
-0.0101 |
-0.71% |
| 2026-08-18 |
008906 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.4157 |
1.4157 |
1.4144 |
1.4144 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
008906 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.4144 |
1.4144 |
1.4054 |
1.4054 |
0.0090 |
0.64% |
