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工银瑞福纯债债券C - 基金主页(代码:006170)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1804 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2105
成立日期：2018-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.1047亿
最近资产：10.24亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：李娜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.83%	0.03%	0.12%	0.48%	2.58%	4.59%	6.87%	19.95%
同类排名	1479/2489	750/2519	1211/2516	1811/2503	973/2455	983/2169	1451/1722	-

工银瑞福纯债债券C(006170)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1807	0.03%
2026-09-15	1.1804	0.02%
2026-09-14	1.1802	0.01%
2026-09-11	1.1801	0.00%
2026-09-10	1.1801	0.00%
2026-09-09	1.1801	0.01%

工银瑞福纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-18	2022-11-18	2022-11-21	分红	每份派现金0.0301元

工银瑞福纯债债券C(006170)基金档案

基金代码	006170	基金简称	工银瑞福纯债债券C	基金全称
发行日期	2018-10-18~2018-11-02	成立日期	2018-11-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	李娜	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	10.24亿	最近份额	9.1047亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%