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工银瑞福纯债债券C(006170)基金分红送配

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今天最新净值 1.1802 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2103
成立日期：2018-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.1047亿
最近资产：10.24亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：李娜

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-11-18	2022-11-18	2022-11-21	每份派现金0.0301元

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%