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工银瑞福纯债债券C基金净值查询(006170)

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今天最新净值 1.1802 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2103
成立日期：2018-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.1047亿
最近资产：10.24亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：李娜

近一月工银瑞福纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银瑞福纯债债券C(006170)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1804	1.2105	1.1802	1.2103	0.0002	0.02%
2026-09-14	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1802	1.2103	1.1801	1.2102	0.0001	0.01%
2026-09-11	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1801	1.2102	1.1801	1.2102	0.0000	0.00%
2026-09-10	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1801	1.2102	1.1801	1.2102	0.0000	0.00%
2026-09-09	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1801	1.2102	1.1800	1.2101	0.0001	0.01%
2026-09-08	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1800	1.2101	1.1800	1.2101	0.0000	0.00%
2026-09-07	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1800	1.2101	1.1797	1.2098	0.0003	0.03%
2026-09-04	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1797	1.2098	1.1796	1.2097	0.0001	0.01%
2026-09-03	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1796	1.2097	1.1794	1.2095	0.0002	0.02%
2026-09-02	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1794	1.2095	1.1794	1.2095	0.0000	0.00%

2026-09-01	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1794	1.2095	1.1792	1.2093	0.0002	0.02%
2026-08-31	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1792	1.2093	1.1791	1.2092	0.0001	0.01%
2026-08-28	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1791	1.2092	1.1791	1.2092	0.0000	0.00%
2026-08-27	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1791	1.2092	1.1791	1.2092	0.0000	0.00%
2026-08-26	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1791	1.2092	1.1792	1.2093	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1792	1.2093	1.1791	1.2092	0.0001	0.01%
2026-08-24	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1791	1.2092	1.1790	1.2091	0.0001	0.01%
2026-08-21	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1790	1.2091	1.1791	1.2092	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1791	1.2092	1.1792	1.2093	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1792	1.2093	1.1795	1.2096	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1795	1.2096	1.1791	1.2092	0.0004	0.03%
2026-08-17	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1791	1.2092	1.1790	1.2091	0.0001	0.01%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%