富荣富乾债券C基金净值查询(004793)
今天最新净值
0.8414
-0.0008 -0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8184
-0.0001 -0.0069%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8909
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.2671亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：富荣基金
- 基金经理：孟亚强 过秀 吴敏
近一月,富荣富乾债券C(004793)基金累计收益率-0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004793 |
富荣富乾债券C |
0.8402 |
0.8897 |
0.8414 |
0.8909 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
004793 |
富荣富乾债券C |
0.8414 |
0.8909 |
0.8422 |
0.8917 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
004793 |
富荣富乾债券C |
0.8422 |
0.8917 |
0.8455 |
0.8950 |
-0.0033 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
004793 |
富荣富乾债券C |
0.8455 |
0.8950 |
0.8463 |
0.8958 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
004793 |
富荣富乾债券C |
0.8463 |
0.8958 |
0.8455 |
0.8950 |
0.0008 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
004793 |
富荣富乾债券C |
0.8455 |
0.8950 |
0.8456 |
0.8951 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
004793 |
富荣富乾债券C |
0.8456 |
0.8951 |
0.8449 |
0.8944 |
0.0007 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
004793 |
富荣富乾债券C |
0.8449 |
0.8944 |
0.8462 |
0.8957 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
004793 |
富荣富乾债券C |
0.8462 |
0.8957 |
0.8443 |
0.8938 |
0.0019 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
004793 |
富荣富乾债券C |
0.8443 |
0.8938 |
0.8473 |
0.8968 |
-0.0030 |
-0.35% |
|
|
| 2026-09-01 |
004793 |
富荣富乾债券C |
0.8473 |
0.8968 |
0.8471 |
0.8966 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
004793 |
富荣富乾债券C |
0.8471 |
0.8966 |
0.8452 |
0.8947 |
0.0019 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
004793 |
富荣富乾债券C |
0.8452 |
0.8947 |
0.8447 |
0.8942 |
0.0005 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
004793 |
富荣富乾债券C |
0.8447 |
0.8942 |
0.8428 |
0.8923 |
0.0019 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
004793 |
富荣富乾债券C |
0.8428 |
0.8923 |
0.8424 |
0.8919 |
0.0004 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
004793 |
富荣富乾债券C |
0.8424 |
0.8919 |
0.8429 |
0.8924 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
004793 |
富荣富乾债券C |
0.8429 |
0.8924 |
0.8442 |
0.8937 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
004793 |
富荣富乾债券C |
0.8442 |
0.8937 |
0.8430 |
0.8925 |
0.0012 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
004793 |
富荣富乾债券C |
0.8430 |
0.8925 |
0.8430 |
0.8925 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
004793 |
富荣富乾债券C |
0.8430 |
0.8925 |
0.8494 |
0.8989 |
-0.0064 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
004793 |
富荣富乾债券C |
0.8494 |
0.8989 |
0.8506 |
0.9001 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
004793 |
富荣富乾债券C |
0.8506 |
0.9001 |
0.8474 |
0.8969 |
0.0032 |
0.38% |
