富荣富乾债券C基金净值查询(004793)

今天最新净值 0.8414 -0.0008 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8184 -0.0001 -0.0069% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8909
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.2671亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：富荣基金
基金经理：孟亚强过秀吴敏

近一月富荣富乾债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富荣富乾债券C(004793)基金累计收益率-0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004793	富荣富乾债券C	0.8402	0.8897	0.8414	0.8909	-0.0012	-0.14%
2026-09-14	004793	富荣富乾债券C	0.8414	0.8909	0.8422	0.8917	-0.0008	-0.09%
2026-09-11	004793	富荣富乾债券C	0.8422	0.8917	0.8455	0.8950	-0.0033	-0.39%
2026-09-10	004793	富荣富乾债券C	0.8455	0.8950	0.8463	0.8958	-0.0008	-0.09%
2026-09-09	004793	富荣富乾债券C	0.8463	0.8958	0.8455	0.8950	0.0008	0.09%
2026-09-08	004793	富荣富乾债券C	0.8455	0.8950	0.8456	0.8951	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	004793	富荣富乾债券C	0.8456	0.8951	0.8449	0.8944	0.0007	0.08%
2026-09-04	004793	富荣富乾债券C	0.8449	0.8944	0.8462	0.8957	-0.0013	-0.15%
2026-09-03	004793	富荣富乾债券C	0.8462	0.8957	0.8443	0.8938	0.0019	0.23%
2026-09-02	004793	富荣富乾债券C	0.8443	0.8938	0.8473	0.8968	-0.0030	-0.35%

2026-09-01	004793	富荣富乾债券C	0.8473	0.8968	0.8471	0.8966	0.0002	0.02%
2026-08-31	004793	富荣富乾债券C	0.8471	0.8966	0.8452	0.8947	0.0019	0.22%
2026-08-28	004793	富荣富乾债券C	0.8452	0.8947	0.8447	0.8942	0.0005	0.06%
2026-08-27	004793	富荣富乾债券C	0.8447	0.8942	0.8428	0.8923	0.0019	0.23%
2026-08-26	004793	富荣富乾债券C	0.8428	0.8923	0.8424	0.8919	0.0004	0.05%
2026-08-25	004793	富荣富乾债券C	0.8424	0.8919	0.8429	0.8924	-0.0005	-0.06%
2026-08-24	004793	富荣富乾债券C	0.8429	0.8924	0.8442	0.8937	-0.0013	-0.15%
2026-08-21	004793	富荣富乾债券C	0.8442	0.8937	0.8430	0.8925	0.0012	0.14%
2026-08-20	004793	富荣富乾债券C	0.8430	0.8925	0.8430	0.8925	0.0000	0.00%
2026-08-19	004793	富荣富乾债券C	0.8430	0.8925	0.8494	0.8989	-0.0064	-0.75%
2026-08-18	004793	富荣富乾债券C	0.8494	0.8989	0.8506	0.9001	-0.0012	-0.14%
2026-08-17	004793	富荣富乾债券C	0.8506	0.9001	0.8474	0.8969	0.0032	0.38%

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