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鹏华9-10年利率发起式债券A(鹏华9-10年利率发起式债券) - 基金主页(代码:007309)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1014 0.0017 0.15%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1559
成立日期：2019-05-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1362亿
最近资产：0.15亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：

鹏华9-10年利率发起式债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-24	分红	每份派现金0.0061元
2022-09-02	2022-09-02	2022-09-06	分红	每份派现金0.0057元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	分红	每份派现金0.0059元
2022-03-08	2022-03-08	2022-03-10	分红	每份派现金0.0054元
2021-12-14	2021-12-14	2021-12-16	分红	每份派现金0.0044元

鹏华9-10年利率发起式债券A(007309)基金档案

基金代码	007309	基金简称	鹏华9-10年利率发起式债券A	基金全称
发行日期	2019-05-06~2019-05-07	成立日期	2019-05-09	基金类型	债券型-长债
基金经理		基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	0.15亿	最近份额	0.1362亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%