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博时中债3-5进出口行C - 基金主页(代码:006728)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0828 -0.0010 -0.09%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1290
成立日期：2018-12-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.2948亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：博时基金
基金经理：

博时中债3-5进出口行C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-08-11	2020-08-11	2020-08-13	分红	每份派现金0.0135元
2020-04-17	2020-04-17	2020-04-21	分红	每份派现金0.0090元
2020-01-10	2020-01-10	2020-01-14	分红	每份派现金0.0083元
2019-10-18	2019-10-18	2019-10-22	分红	每份派现金0.0086元
2019-07-12	2019-07-12	2019-07-16	分红	每份派现金0.0068元

博时中债3-5进出口行C(006728)基金档案

基金代码	006728	基金简称	博时中债3-5进出口行C	基金全称
发行日期	2018-12-03~2018-12-24	成立日期	2018-12-25	基金类型	债券型-长债
基金经理		基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	0.30亿元	最近份额	0.2948亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.56%
博时创新经济混合C	1.3702	1.55%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.34%
博时健康生活混合A	0.6337	1.33%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.33%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时健康生活混合C	0.6204	1.32%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.27%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8868	1.27%
博时健康成长双周定期可赎回混合A	0.9117	1.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%