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银河家盈债券A基金净值查询(006761)

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今天最新净值 1.1735 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7058
成立日期：2018-12-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：45.9968亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：银河基金
基金经理：蒋磊

近一月银河家盈债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银河家盈债券A(006761)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006761	银河家盈债券A	1.1736	2.7059	1.1735	2.7058	0.0001	0.01%
2026-09-14	006761	银河家盈债券A	1.1735	2.7058	1.1734	2.7057	0.0001	0.01%
2026-09-11	006761	银河家盈债券A	1.1734	2.7057	1.1735	2.7058	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	006761	银河家盈债券A	1.1735	2.7058	1.1734	2.7057	0.0001	0.01%
2026-09-09	006761	银河家盈债券A	1.1734	2.7057	1.1734	2.7057	0.0000	0.00%
2026-09-08	006761	银河家盈债券A	1.1734	2.7057	1.1733	2.7056	0.0001	0.01%
2026-09-07	006761	银河家盈债券A	1.1733	2.7056	1.1731	2.7054	0.0002	0.02%
2026-09-04	006761	银河家盈债券A	1.1731	2.7054	1.1730	2.7053	0.0001	0.01%
2026-09-03	006761	银河家盈债券A	1.1730	2.7053	1.1728	2.7051	0.0002	0.02%
2026-09-02	006761	银河家盈债券A	1.1728	2.7051	1.1728	2.7051	0.0000	0.00%

2026-09-01	006761	银河家盈债券A	1.1728	2.7051	1.1727	2.7050	0.0001	0.01%
2026-08-31	006761	银河家盈债券A	1.1727	2.7050	1.1724	2.7047	0.0003	0.03%
2026-08-28	006761	银河家盈债券A	1.1724	2.7047	1.1724	2.7047	0.0000	0.00%
2026-08-27	006761	银河家盈债券A	1.1724	2.7047	1.1724	2.7047	0.0000	0.00%
2026-08-26	006761	银河家盈债券A	1.1724	2.7047	1.1722	2.7045	0.0002	0.02%
2026-08-25	006761	银河家盈债券A	1.1722	2.7045	1.1727	2.7050	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	006761	银河家盈债券A	1.1727	2.7050	1.1718	2.7041	0.0009	0.08%
2026-08-21	006761	银河家盈债券A	1.1718	2.7041	1.1716	2.7039	0.0002	0.02%
2026-08-20	006761	银河家盈债券A	1.1716	2.7039	1.1718	2.7041	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	006761	银河家盈债券A	1.1718	2.7041	1.1724	2.7047	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	006761	银河家盈债券A	1.1724	2.7047	1.1717	2.7040	0.0007	0.06%
2026-08-17	006761	银河家盈债券A	1.1717	2.7040	1.1715	2.7038	0.0002	0.02%

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.6966	4.66%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.6815	4.66%
银河新动能混合A	2.7126	4.11%
银河核心优势混合A	0.7607	4.06%
银河智联混合A	5.0450	3.98%
银河创新	11.8891	3.97%
银河和美生活混合A	2.0841	3.87%
银河智造混合A	3.6610	3.48%
银河ESG主题混合发起式A	1.2501	2.89%
银河ESG主题混合发起式C	1.2334	2.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%