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2012年12月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161117 易方达永旭定开债 1.0270 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 290003 泰信双息双利债券C 1.0189 1.2302 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 233013 大摩多元收益债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 290009 泰信债券周期回报A 1.0430 1.1230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020027 国泰信用债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 040013 华安强化收益债券B 1.0330 1.1390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0330 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 630007 华商稳健双利债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050027 博时信用债纯债债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0170 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070025 嘉实信用债券A 1.0170 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 080015 长盛中小盘精选混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 550006 信诚经典优债债券A 1.0300 1.1540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110037 易方达纯债债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001023 华夏亚债中国指数C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020002 国泰金龙债券A 1.0640 1.4930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 210006 金鹰元禧混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0710 1.1580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 320009 诺安增利债券B 1.0620 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040019 华安稳固收益债券C 1.0830 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0620 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050116 博时宏观回报债券C 1.0590 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161813 银华信用债券(LOF) 1.0730 1.1520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1060 1.1310 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8329 0.8829 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 485007 工银添利债券B 1.0397 1.3017 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 377020 摩根内需动力混合A 0.8532 1.1192 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 485107 工银添利债券A 1.0441 1.3241 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6497 2.3697 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240003 华宝宝康债券A 1.1733 1.6833 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162299 宏利集利债券C 1.0466 1.0896 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162210 宏利集利债券A 1.0674 1.1104 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 288102 华夏稳定双利债券C 1.0548 1.5798 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 290007 泰信债券增强收益A 1.0092 1.1072 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 420102 天弘永利债券B 1.0229 1.2038 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 582201 东吴优信稳健债券C 1.0161 1.0281 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 582001 东吴优信稳健债券A 1.0291 1.0411 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519985 长信纯债壹号债券A 1.0796 1.0796 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 762001 国金国鑫发起A 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 233005 大摩强收益债券 1.1346 1.1696 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 710301 富安达增强收益债券A 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 291007 泰信债券增强收益C 1.0057 1.0937 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 420002 天弘永利债券A 1.0205 1.1834 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0535 1.2135 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0536 1.0700 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070009 嘉实超短债债券C 1.0068 1.1961 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0701 1.2301 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160124 南方中债10年期国债C 1.0582 1.0782 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160123 南方中债10年期国债A 1.0649 1.0849 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000004 中海可转债债券C 0.8890 2.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240012 华宝增强收益债券A 1.0532 1.0732 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 240013 华宝增强收益债券B 1.0371 1.0571 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 233012 大摩多元收益债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 240020 华宝医药生物混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 253020 国联安增利债券A 1.0690 1.2640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 253021 国联安增利债券B 1.0690 1.2470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217203 招商安泰债券B 1.1530 1.6095 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217023 招商信用增强债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 217022 招商产业债券A 1.0320 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 217011 招商安心收益债券C 1.0700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 217003 招商安泰债券A 1.1248 1.6413 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 270009 广发增强债券C 1.1180 1.2980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 270029 广发聚财信用债券A 1.0290 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 270030 广发聚财信用债券B 1.0270 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 270045 广发双债添利债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 206015 鹏华纯债债券D 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 206008 鹏华丰盛债券B 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 206004 鹏华信用增利债券B 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 206003 鹏华信用增利债券A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 202110 南方润元纯债债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0620 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 320008 诺安增利债券A 1.0800 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 320015 诺安行业轮动混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 320020 诺安策略精选股票A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 200113 长城积极增利债券C 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 200016 长城稳健成长混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 200015 长城优化升级混合A 0.9770 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 200013 长城积极增利债券A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 200009 长城稳健增利债券A 1.1060 1.2110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 180026 银华信用双利债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 180025 银华信用双利债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 360008 光大增利收益债券A 1.0160 1.2320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9950 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 360009 光大增利收益债券C 1.0140 1.2130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 360013 光大信用添益债券A 1.0300 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 166003 中欧稳健收益债券A 1.0691 1.1846 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0680 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 371020 摩根纯债债券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 371120 摩根纯债债券B 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 372010 摩根强化回报债券A 1.0220 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 372110 摩根强化回报债券B 1.0160 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 164810 工银纯债定开债 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 164808 工银四季收益债券A 1.0570 1.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163823 中银稳健策略混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 395001 中海稳健收益债券 1.0450 1.2900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 163806 中银增利债券A 1.0920 1.2620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9920 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 450019 国富恒久信用债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 470009 汇添富民营活力混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 470011 汇添富多元收益债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 470018 汇添富双利债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161902 万家增强收益债券C 1.0332 1.7491 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 470078 汇添富增强收益债券C 1.0250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161693 融通债券C 1.0460 1.5230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 485005 工银增强收益债券B 1.0591 1.4021 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 485105 工银增强收益债券A 1.0599 1.4299 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161603 融通债券A/B 1.0480 1.5250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0050 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0970 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160718 嘉实多利收益债券A 0.9644 1.0046 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519023 海富通稳健添利债券C 1.0720 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519024 海富通稳健添利债券A 1.0800 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0840 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519078 汇添富增强收益债券A 1.0350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160612 鹏华丰收债券B 1.0320 1.3490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160608 鹏华普天债券B 1.1420 1.4610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160602 鹏华普天债券A 1.1970 1.5160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0350 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160217 国泰信用互利债券A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519188 万家信用恒利债券A 1.0081 1.0081 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519189 万家信用恒利债券C 1.0072 1.0072 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160129 南方金利定开债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160128 南方金利定开债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519666 银河银信债券B 1.0174 1.3144 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519667 银河银信债券A 1.0204 1.3344 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519676 银河强化债券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 151002 银河收益混合 1.1108 2.2008 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 150010 国泰优先 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 118002 易方达标普消费品指数A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 118001 易方达亚洲精选股票 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110038 易方达纯债债券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1679 0.1679 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1679 0.1679 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0556 1.0556 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 530012 建信积极配置混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 530017 建信双息红利债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 100058 富国产业债券A 1.0550 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8770 0.9270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 070016 嘉实多元债券B 1.0360 1.2430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001013 华夏希望债券C 1.0790 1.2790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001011 华夏希望债券A 1.0860 1.2960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 573003 诺德增强收益债券 0.9990 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 560006 益民核心增长混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001003 华夏债券C 1.0630 1.6130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070015 嘉实多元债券A 1.0450 1.2590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 070026 嘉实信用债券C 1.0140 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001001 华夏债券A/B 1.0700 1.6400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001033 华夏安康债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001031 华夏安康债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6060 0.6060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 070005 嘉实债券A 1.4120 1.8470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 710302 富安达增强收益债券C 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 550007 信诚经典优债债券B 1.0260 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 050025 博时标普500ETF联接A 1.0136 1.0416 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1624 0.1624 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 090013 大成竞争优势混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 550005 中信保诚三得益债券B 0.9870 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 090017 大成可转债增强债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 550004 中信保诚三得益债券A 0.9980 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 090019 大成景恒混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 050020 博时抗通胀增强回报 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 582202 东吴增利债券C 1.0130 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 700004 平安灵活配置混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0650 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 090020 大成健康产业混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 582003 东吴配置优化混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050015 博时大中华亚太精选 0.9770 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020012 国泰金龙债券C 1.0590 1.4770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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