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2024年01月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.5060 0.5060 0.4820 0.4820 0.0240 4.98% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.5024 0.5024 0.4786 0.4786 0.0238 4.97% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7053 0.7053 0.6731 0.6731 0.0322 4.78% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7120 0.7120 0.6795 0.6795 0.0325 4.78% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6428 0.6428 0.6136 0.6136 0.0292 4.76% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.6489 0.6569 0.6195 0.6275 0.0294 4.75% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9538 0.9538 0.9108 0.9108 0.0430 4.72% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9494 0.9494 0.9066 0.9066 0.0428 4.72% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.7422 0.7422 0.7090 0.7090 0.0332 4.68% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7433 0.7433 0.7101 0.7101 0.0332 4.68% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.8770 0.8770 0.8378 0.8378 0.0392 4.68% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.7429 0.7429 0.7100 0.7100 0.0329 4.63% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.7417 0.7417 0.7089 0.7089 0.0328 4.63% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.6922 0.6922 0.6618 0.6618 0.0304 4.59% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.6980 0.6980 0.6676 0.6676 0.0304 4.55% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002723 江信祺福A 1.3659 1.3659 1.3069 1.3069 0.0590 4.51% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.0952 0.0952 0.0911 0.0911 0.0041 4.50% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.0976 0.0976 0.0934 0.0934 0.0042 4.50% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.8063 0.8063 0.7718 0.7718 0.0345 4.47% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002724 江信祺福C 1.3201 1.3201 1.2637 1.2637 0.0564 4.46% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.6935 0.6935 0.6639 0.6639 0.0296 4.46% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.6766 0.6766 0.6477 0.6477 0.0289 4.46% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.3592 0.3592 0.3439 0.3439 0.0153 4.45% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.3650 0.3650 0.3495 0.3495 0.0155 4.43% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 011637 广发沪港深价值成长混合A 0.5869 0.5869 0.5620 0.5620 0.0249 4.43% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.5808 0.5808 0.5562 0.5562 0.0246 4.42% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6884 0.6884 0.6602 0.6602 0.0282 4.27% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017684 华夏中证基建ETF发起式联接C 0.7894 0.7894 0.7571 0.7571 0.0323 4.27% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 017683 华夏中证基建ETF发起式联接A 0.7911 0.7911 0.7588 0.7588 0.0323 4.26% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8500 0.8500 0.8153 0.8153 0.0347 4.26% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.6907 0.6907 0.6625 0.6625 0.0282 4.26% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8542 0.8542 0.8193 0.8193 0.0349 4.26% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 016909 华安中证基建指数发起C 0.9522 0.9522 0.9134 0.9134 0.0388 4.25% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 016908 华安中证基建指数发起A 0.9544 0.9544 0.9155 0.9155 0.0389 4.25% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 016836 国泰中证基建ETF发起联接A 0.9883 0.9883 0.9483 0.9483 0.0400 4.22% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015761 银华中证基建ETF发起式联接A 0.8930 0.8930 0.8569 0.8569 0.0361 4.21% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 015762 银华中证基建ETF发起式联接C 0.8886 0.8886 0.8527 0.8527 0.0359 4.21% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 016837 国泰中证基建ETF发起联接C 0.9857 0.9857 0.9459 0.9459 0.0398 4.21% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.5707 0.5707 0.5477 0.5477 0.0230 4.20% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.9343 0.9343 0.8966 0.8966 0.0377 4.20% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.5684 0.5684 0.5455 0.5455 0.0229 4.20% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8033 0.8033 0.7710 0.7710 0.0323 4.19% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 0.9241 0.9241 0.8869 0.8869 0.0372 4.19% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8003 0.8003 0.7682 0.7682 0.0321 4.18% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.5740 0.5740 0.5511 0.5511 0.0229 4.16% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8557 0.8557 0.8215 0.8215 0.0342 4.16% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.8585 0.8585 0.8242 0.8242 0.0343 4.16% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.5769 0.5769 0.5539 0.5539 0.0230 4.15% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.8410 0.8410 0.8080 0.8080 0.0330 4.08% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.4870 0.4870 0.4680 0.4680 0.0190 4.06% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.4813 0.4813 0.4625 0.4625 0.0188 4.06% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 0.8750 0.8750 0.8410 0.8410 0.0340 4.04% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9137 0.9137 0.8784 0.8784 0.0353 4.02% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 0.9770 0.9770 0.9392 0.9392 0.0378 4.02% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 0.9689 0.9689 0.9315 0.9315 0.0374 4.02% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.9394 0.9394 0.9031 0.9031 0.0363 4.02% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 015860 宝盈国证证券龙头指数发起C 0.9483 0.9483 0.9117 0.9117 0.0366 4.01% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9417 0.9417 0.9054 0.9054 0.0363 4.01% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015859 宝盈国证证券龙头指数发起A 0.9519 0.9519 0.9152 0.9152 0.0367 4.01% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.9203 0.9203 0.8849 0.8849 0.0354 4.00% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9437 0.6693 0.9074 0.6569 0.0363 4.00% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.0334 1.0334 0.9937 0.9937 0.0397 4.00% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.0303 1.0303 0.9907 0.9907 0.0396 4.00% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006098 华宝券商ETF联接A 1.2487 1.2487 1.2008 1.2008 0.0479 3.99% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007531 华宝券商ETF联接C 1.2262 1.2262 1.1792 1.1792 0.0470 3.99% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.9165 0.9165 0.8813 0.8813 0.0352 3.99% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 019291 德邦新回报灵活配置混合C 1.2330 1.2330 1.1858 1.1858 0.0472 3.98% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0139 1.0139 0.9751 0.9751 0.0388 3.98% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 0.9978 0.9978 0.9596 0.9596 0.0382 3.98% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.0092 1.0092 0.9706 0.9706 0.0386 3.98% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0241 0.7000 0.9850 0.6757 0.0391 3.97% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 018686 博时证券公司ETF联接C 1.0958 1.0958 1.0541 1.0541 0.0417 3.96% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160516 博时证券公司ETF联接A 1.0981 0.7601 1.0563 0.7311 0.0418 3.96% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9480 0.9480 0.9119 0.9119 0.0361 3.96% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9458 0.9458 0.9098 0.9098 0.0360 3.96% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8355 0.8355 0.8037 0.8037 0.0318 3.96% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.8701 0.8701 0.8370 0.8370 0.0331 3.95% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.8141 0.8141 0.7832 0.7832 0.0309 3.95% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8413 0.8413 0.8093 0.8093 0.0320 3.95% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.9241 0.6223 0.8890 0.5987 0.0351 3.95% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.7526 0.7526 0.7241 0.7241 0.0285 3.94% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8450 0.5640 0.8130 0.5530 0.0320 3.94% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8206 0.8206 0.7895 0.7895 0.0311 3.94% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 0.9204 0.9204 0.8855 0.8855 0.0349 3.94% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9565 0.9565 0.9203 0.9203 0.0362 3.93% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.4793 0.4793 0.4612 0.4612 0.0181 3.92% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.0955 0.0955 0.0919 0.0919 0.0036 3.92% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9589 0.9589 0.9227 0.9227 0.0362 3.92% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.0955 0.0955 0.0919 0.0919 0.0036 3.92% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.4769 0.4769 0.4589 0.4589 0.0180 3.92% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.7574 1.7963 0.7288 1.7677 0.0286 3.92% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.5787 0.5787 0.5570 0.5570 0.0217 3.90% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9861 0.9861 0.9491 0.9491 0.0370 3.90% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9050 0.5670 0.8710 0.5540 0.0340 3.90% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 118001 易方达亚洲精选股票 0.9090 0.9090 0.8750 0.8750 0.0340 3.89% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.5555 0.5555 0.5347 0.5347 0.0208 3.89% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 0.9819 0.9819 0.9451 0.9451 0.0368 3.89% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8096 0.8096 0.7793 0.7793 0.0303 3.89% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.5827 0.5827 0.5609 0.5609 0.0218 3.89% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8104 0.8104 0.7801 0.7801 0.0303 3.88% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006121 华安双核驱动混合A 1.3478 1.3478 1.2975 1.2975 0.0503 3.88% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 013504 华安双核驱动混合C 1.3277 1.3277 1.2782 1.2782 0.0495 3.87% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8057 0.8057 0.7757 0.7757 0.0300 3.87% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.5525 0.5525 0.5319 0.5319 0.0206 3.87% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8069 0.8069 0.7769 0.7769 0.0300 3.86% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004702 南方金融主题灵活配置混合A 0.9510 1.2360 0.9160 1.2010 0.0350 3.82% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.9405 0.9405 0.9059 0.9059 0.0346 3.82% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6449 0.6449 0.6212 0.6212 0.0237 3.82% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.6783 0.6783 0.6534 0.6534 0.0249 3.81% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.7847 0.7847 0.7559 0.7559 0.0288 3.81% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6381 0.6381 0.6147 0.6147 0.0234 3.81% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.6874 0.6874 0.6622 0.6622 0.0252 3.81% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 016044 东财证券30C 0.9839 0.9839 0.9478 0.9478 0.0361 3.81% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.4802 0.4802 0.4626 0.4626 0.0176 3.80% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 016043 东财证券30A 0.9884 0.9884 0.9522 0.9522 0.0362 3.80% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 0.8433 0.8433 0.8124 0.8124 0.0309 3.80% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 0.7772 0.7772 0.7488 0.7488 0.0284 3.79% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002768 华安安进灵活配置混合发起式A 0.8733 1.1793 0.8414 1.1474 0.0319 3.79% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 016182 华安安进灵活配置混合发起式C 0.8707 0.9206 0.8390 0.8889 0.0317 3.78% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 014971 华安红利精选混合C 0.8020 0.8020 0.7728 0.7728 0.0292 3.78% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013500 南方金融主题灵活配置混合C 0.9370 1.2190 0.9030 1.1850 0.0340 3.77% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005521 华安红利精选混合A 0.8102 0.8763 0.7808 0.8469 0.0294 3.77% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.4678 0.4678 0.4509 0.4509 0.0169 3.75% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 0.9370 0.9370 0.9031 0.9031 0.0339 3.75% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 0.9710 0.9710 0.9360 0.9360 0.0350 3.74% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.6930 0.6930 0.6680 0.6680 0.0250 3.74% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 0.9393 0.9393 0.9054 0.9054 0.0339 3.74% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.5705 0.5705 0.5500 0.5500 0.0205 3.73% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519601 海富通中国海外混合 1.1231 1.3931 1.0827 1.3527 0.0404 3.73% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.5759 0.5759 0.5552 0.5552 0.0207 3.73% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001553 天弘中证证券保险C 0.7785 0.7785 0.7506 0.7506 0.0279 3.72% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.6690 1.8010 0.6450 1.7880 0.0240 3.72% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.0050 1.0050 0.9690 0.9690 0.0360 3.72% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 014650 永赢优质精选混合发起C 0.4784 0.4784 0.4613 0.4613 0.0171 3.71% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8100 0.3580 0.7810 0.3470 0.0290 3.71% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002121 广发沪港深新起点股票A 1.2061 1.2911 1.1631 1.2481 0.0430 3.70% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001552 天弘中证证券保险A 0.7933 0.7933 0.7650 0.7650 0.0283 3.70% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 010024 广发沪港深新起点股票C 1.1906 1.1906 1.1482 1.1482 0.0424 3.69% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 014649 永赢优质精选混合发起A 0.4844 0.4844 0.4672 0.4672 0.0172 3.68% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 0.8293 0.8293 0.8000 0.8000 0.0293 3.66% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 0.8280 0.8280 0.7988 0.7988 0.0292 3.66% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 0.9906 0.9906 0.9556 0.9556 0.0350 3.66% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 0.9907 0.9907 0.9557 0.9557 0.0350 3.66% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.7398 0.7398 0.7138 0.7138 0.0260 3.64% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.7423 0.7423 0.7162 0.7162 0.0261 3.64% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 019260 富国恒生红利ETF联接A 0.9753 0.9753 0.9412 0.9412 0.0341 3.62% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 019261 富国恒生红利ETF联接C 0.9746 0.9746 0.9406 0.9406 0.0340 3.61% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006477 中邮沪港深精选混合A 0.6545 0.6545 0.6318 0.6318 0.0227 3.59% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9230 0.9730 0.8910 0.9410 0.0320 3.59% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012605 东财证券保险A 0.8530 0.8530 0.8235 0.8235 0.0295 3.58% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 017610 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 0.9206 0.9206 0.8889 0.8889 0.0317 3.57% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012606 东财证券保险C 0.8444 0.8444 0.8153 0.8153 0.0291 3.57% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 017611 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 0.9182 0.9182 0.8866 0.8866 0.0316 3.56% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 007178 浙商中华预期高股息A 0.9423 0.9423 0.9100 0.9100 0.0323 3.55% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007216 浙商中华预期高股息C 0.9287 0.9287 0.8969 0.8969 0.0318 3.55% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.0174 1.0174 0.9825 0.9825 0.0349 3.55% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0180 1.0180 0.9831 0.9831 0.0349 3.55% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004937 中航混改精选混合C 0.7755 0.7755 0.7490 0.7490 0.0265 3.54% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004936 中航混改精选混合A 0.7925 0.7925 0.7654 0.7654 0.0271 3.54% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8547 0.8547 0.8255 0.8255 0.0292 3.54% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 019259 国泰富时国企红利ETF联接A 0.9330 0.9330 0.9012 0.9012 0.0318 3.53% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 0.9323 0.9323 0.9005 0.9005 0.0318 3.53% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 019545 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 0.9747 0.9747 0.9416 0.9416 0.0331 3.52% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8325 0.8325 0.8042 0.8042 0.0283 3.52% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 019544 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 0.9749 0.9749 0.9418 0.9418 0.0331 3.51% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.5604 0.5604 0.5415 0.5415 0.0189 3.49% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 0.9555 0.9555 0.9233 0.9233 0.0322 3.49% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 019429 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 0.9680 0.9680 0.9354 0.9354 0.0326 3.49% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.5739 0.5739 0.5546 0.5546 0.0193 3.48% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 0.9800 1.5950 0.9470 1.5620 0.0330 3.48% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 0.9568 0.9568 0.9246 0.9246 0.0322 3.48% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 019428 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 0.9684 0.9684 0.9358 0.9358 0.0326 3.48% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.3057 1.3057 1.2618 1.2618 0.0439 3.48% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7930 0.7930 0.7664 0.7664 0.0266 3.47% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005583 易方达港股通红利混合A 0.5482 0.5482 0.5298 0.5298 0.0184 3.47% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 1.3049 1.3049 1.2611 1.2611 0.0438 3.47% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007882 易方达证券保险ETF联接C 0.7893 0.7893 0.7629 0.7629 0.0264 3.46% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011648 博时港股通红利精选混合C 0.7468 0.7468 0.7219 0.7219 0.0249 3.45% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 0.9600 1.5720 0.9280 1.5400 0.0320 3.45% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.0122 1.6622 0.9785 1.6285 0.0337 3.44% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 011647 博时港股通红利精选混合A 0.7629 0.7629 0.7375 0.7375 0.0254 3.44% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.0036 1.6496 0.9702 1.6162 0.0334 3.44% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 009127 嘉实基础产业优选股票C 0.8951 0.8951 0.8655 0.8655 0.0296 3.42% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009126 嘉实基础产业优选股票A 0.9121 0.9121 0.8820 0.8820 0.0301 3.41% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 0.8403 0.8403 0.8127 0.8127 0.0276 3.40% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 0.7659 0.7659 0.7408 0.7408 0.0251 3.39% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1346 0.1346 0.1302 0.1302 0.0044 3.38% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 0.7502 0.7502 0.7257 0.7257 0.0245 3.38% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.6952 0.6952 0.6725 0.6725 0.0227 3.38% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.6910 0.6910 0.6685 0.6685 0.0225 3.37% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.4775 0.4775 0.4620 0.4620 0.0155 3.35% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.4714 0.4714 0.4561 0.4561 0.0153 3.35% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 0.9597 0.9597 0.9287 0.9287 0.0310 3.34% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 0.9392 0.9392 0.9089 0.9089 0.0303 3.33% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5089 0.5089 0.4925 0.4925 0.0164 3.33% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.5089 0.5089 0.4925 0.4925 0.0164 3.33% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5275 0.5275 0.5105 0.5105 0.0170 3.33% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 008116 银华沪深股通精选混合A 0.8448 0.8448 0.8177 0.8177 0.0271 3.31% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014040 民生加银金融优选混合A 0.7932 0.7932 0.7678 0.7678 0.0254 3.31% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005834 工银红利优享混合C 0.7732 1.0932 0.7485 1.0685 0.0247 3.30% 2024-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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