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汇添富中证上海国企ETF联接C(上海国企ETF联接C) - 基金主页(代码:018061)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9023 0.0015 0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9023
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.0170亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：
基金经理：孙浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.55%	-2.18%	-1.32%	-0.58%	-8.74%	25.20%	9.70%	19.50%
同类排名	3781/4773	3536/5465	1110/5421	1094/5231	3335/4394	2498/2954	1767/2253	-

汇添富中证上海国企ETF联接C(018061)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8995	-0.31%
2026-09-16	0.9023	0.17%
2026-09-15	0.9008	-0.85%
2026-09-14	0.9085	-0.15%
2026-09-11	0.9099	-1.23%
2026-09-10	0.9212	-0.13%

汇添富中证上海国企ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600649	城投控股	0.1500	0.00%	2.06%

汇添富中证上海国企ETF联接C(018061)基金档案

基金代码	018061	基金简称	汇添富中证上海国企ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	孙浩	基金托管人		基金公司
最近资产	0.06亿元	最近份额	2.0170亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%