汇添富中证上海国企ETF联接C(上海国企ETF联接C)基金净值查询(018061)

今天最新净值 0.9085 -0.0014 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9085
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.0170亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：
基金经理：孙浩

近一月汇添富中证上海国企ETF联接C|上海国企ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富中证上海国企ETF联接C(018061)基金累计收益率-1.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9008	0.9008	0.9085	0.9085	-0.0077	-0.85%
2026-09-14	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9085	0.9085	0.9099	0.9099	-0.0014	-0.15%
2026-09-11	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9099	0.9099	0.9212	0.9212	-0.0113	-1.23%
2026-09-10	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9212	0.9212	0.9224	0.9224	-0.0012	-0.13%
2026-09-09	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9224	0.9224	0.9238	0.9238	-0.0014	-0.15%
2026-09-08	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9238	0.9238	0.9200	0.9200	0.0038	0.41%
2026-09-07	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9200	0.9200	0.9228	0.9228	-0.0028	-0.30%
2026-09-04	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9228	0.9228	0.9186	0.9186	0.0042	0.46%
2026-09-03	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9186	0.9186	0.9151	0.9151	0.0035	0.38%
2026-09-02	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9151	0.9151	0.9265	0.9265	-0.0114	-1.23%

2026-09-01	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9265	0.9265	0.9193	0.9193	0.0072	0.78%
2026-08-31	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9193	0.9193	0.9170	0.9170	0.0023	0.25%
2026-08-28	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9170	0.9170	0.9173	0.9173	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9173	0.9173	0.9169	0.9169	0.0004	0.04%
2026-08-26	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9169	0.9169	0.9063	0.9063	0.0106	1.17%
2026-08-25	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9063	0.9063	0.9039	0.9039	0.0024	0.27%
2026-08-24	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9039	0.9039	0.9016	0.9016	0.0023	0.26%
2026-08-21	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9016	0.9016	0.9096	0.9096	-0.0080	-0.88%
2026-08-20	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9096	0.9096	0.9049	0.9049	0.0047	0.52%
2026-08-19	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9049	0.9049	0.9163	0.9163	-0.0114	-1.24%
2026-08-18	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9163	0.9163	0.9201	0.9201	-0.0038	-0.41%
2026-08-17	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9201	0.9201	0.9144	0.9144	0.0057	0.62%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%