广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C(广发中证国新央企股东回报ETF联接C)基金净值查询(019429)

今天最新净值 1.3224 -0.0061 -0.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3384 0.0000 -0.0022% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3853
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5024亿
最近资产：0.61亿
基金公司：
基金经理：罗国庆

近一月广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C|广发中证国新央企股东回报ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C(019429)基金累计收益率3.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3173	1.3802	1.3224	1.3853	-0.0051	-0.39%
2026-09-14	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3224	1.3853	1.3285	1.3914	-0.0061	-0.46%
2026-09-11	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3285	1.3914	1.3424	1.4053	-0.0139	-1.04%
2026-09-10	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3424	1.4053	1.3512	1.4141	-0.0088	-0.65%
2026-09-09	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3512	1.4141	1.3317	1.3946	0.0195	1.46%
2026-09-08	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3317	1.3946	1.3176	1.3805	0.0141	1.07%
2026-09-07	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3176	1.3805	1.3242	1.3871	-0.0066	-0.50%
2026-09-04	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3242	1.3871	1.3273	1.3902	-0.0031	-0.23%
2026-09-03	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3273	1.3902	1.3222	1.3851	0.0051	0.39%
2026-09-02	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3222	1.3851	1.3390	1.4019	-0.0168	-1.25%

2026-09-01	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3390	1.4019	1.3348	1.3977	0.0042	0.31%
2026-08-31	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3348	1.3977	1.3346	1.3975	0.0002	0.01%
2026-08-28	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3346	1.3975	1.3224	1.3853	0.0122	0.92%
2026-08-27	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3224	1.3853	1.3122	1.3751	0.0102	0.78%
2026-08-26	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3122	1.3751	1.3106	1.3735	0.0016	0.12%
2026-08-25	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3106	1.3735	1.3064	1.3693	0.0042	0.32%
2026-08-24	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3064	1.3693	1.3031	1.3660	0.0033	0.25%
2026-08-21	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3031	1.3660	1.3008	1.3637	0.0023	0.18%
2026-08-20	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3008	1.3637	1.2987	1.3616	0.0021	0.16%
2026-08-19	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2987	1.3616	1.3049	1.3678	-0.0062	-0.48%
2026-08-18	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3049	1.3678	1.2935	1.3564	0.0114	0.88%
2026-08-17	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2935	1.3564	1.2760	1.3389	0.0175	1.37%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
前海开源新兴产业混合C	1.5609	5.44%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%