广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C(广发中证国新央企股东回报ETF联接C)基金净值查询(019429)

今天最新净值 1.3173 -0.0051 -0.39% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3384 0.0000 -0.0022% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3802
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5024亿
最近资产：0.61亿
基金公司：
基金经理：罗国庆

近一季广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C|广发中证国新央企股东回报ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C(019429)基金累计收益率5.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3213	1.3842	1.3173	1.3802	0.0040	0.30%
2026-09-15	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3173	1.3802	1.3224	1.3853	-0.0051	-0.39%
2026-09-14	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3224	1.3853	1.3285	1.3914	-0.0061	-0.46%
2026-09-11	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3285	1.3914	1.3424	1.4053	-0.0139	-1.04%
2026-09-10	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3424	1.4053	1.3512	1.4141	-0.0088	-0.65%
2026-09-09	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3512	1.4141	1.3317	1.3946	0.0195	1.46%
2026-09-08	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3317	1.3946	1.3176	1.3805	0.0141	1.07%
2026-09-07	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3176	1.3805	1.3242	1.3871	-0.0066	-0.50%
2026-09-04	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3242	1.3871	1.3273	1.3902	-0.0031	-0.23%
2026-09-03	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3273	1.3902	1.3222	1.3851	0.0051	0.39%

2026-09-02	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3222	1.3851	1.3390	1.4019	-0.0168	-1.25%
2026-09-01	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3390	1.4019	1.3348	1.3977	0.0042	0.31%
2026-08-31	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3348	1.3977	1.3346	1.3975	0.0002	0.01%
2026-08-28	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3346	1.3975	1.3224	1.3853	0.0122	0.92%
2026-08-27	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3224	1.3853	1.3122	1.3751	0.0102	0.78%
2026-08-26	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3122	1.3751	1.3106	1.3735	0.0016	0.12%
2026-08-25	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3106	1.3735	1.3064	1.3693	0.0042	0.32%
2026-08-24	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3064	1.3693	1.3031	1.3660	0.0033	0.25%
2026-08-21	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3031	1.3660	1.3008	1.3637	0.0023	0.18%
2026-08-20	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3008	1.3637	1.2987	1.3616	0.0021	0.16%
2026-08-19	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2987	1.3616	1.3049	1.3678	-0.0062	-0.48%
2026-08-18	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3049	1.3678	1.2935	1.3564	0.0114	0.88%
2026-08-17	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2935	1.3564	1.2760	1.3389	0.0175	1.37%
2026-08-14	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2760	1.3389	1.2737	1.3366	0.0023	0.18%
2026-08-13	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2737	1.3366	1.2879	1.3508	-0.0142	-1.10%

2026-08-12	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2879	1.3508	1.2883	1.3512	-0.0004	-0.03%
2026-08-11	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2883	1.3512	1.2941	1.3570	-0.0058	-0.45%
2026-08-10	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2941	1.3570	1.2800	1.3429	0.0141	1.10%
2026-08-07	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2800	1.3429	1.2757	1.3386	0.0043	0.34%
2026-08-06	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2757	1.3386	1.2705	1.3334	0.0052	0.41%
2026-08-05	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2705	1.3334	1.2656	1.3285	0.0049	0.39%
2026-08-04	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2656	1.3285	1.2783	1.3412	-0.0127	-1.00%
2026-08-03	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2783	1.3412	1.2794	1.3423	-0.0011	-0.09%
2026-07-31	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2794	1.3423	1.2804	1.3433	-0.0010	-0.08%
2026-07-30	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2804	1.3433	1.2676	1.3305	0.0128	1.01%
2026-07-29	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2676	1.3305	1.2513	1.3142	0.0163	1.30%
2026-07-28	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2513	1.3142	1.2527	1.3156	-0.0014	-0.11%
2026-07-27	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2527	1.3156	1.2408	1.3037	0.0119	0.96%
2026-07-24	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2408	1.3037	1.2632	1.3261	-0.0224	-1.77%
2026-07-23	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2632	1.3261	1.2597	1.3226	0.0035	0.28%
2026-07-22	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2597	1.3226	1.2485	1.3114	0.0112	0.90%
2026-07-21	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2485	1.3114	1.2484	1.3113	0.0001	0.01%
2026-07-20	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2484	1.3113	1.2137	1.2766	0.0347	2.86%
2026-07-17	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2137	1.2766	1.2197	1.2826	-0.0060	-0.49%
2026-07-16	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2197	1.2826	1.2382	1.3011	-0.0185	-1.49%
2026-07-15	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2382	1.3011	1.2310	1.2939	0.0072	0.58%
2026-07-14	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2310	1.2939	1.2010	1.2639	0.0300	2.50%
2026-07-13	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2010	1.2639	1.2067	1.2696	-0.0057	-0.47%
2026-07-10	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2067	1.2696	1.2011	1.2640	0.0056	0.47%
2026-07-09	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2011	1.2640	1.1990	1.2619	0.0021	0.18%
2026-07-08	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.1990	1.2619	1.2022	1.2651	-0.0032	-0.27%
2026-07-07	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2022	1.2651	1.2294	1.2923	-0.0272	-2.21%
2026-07-06	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2294	1.2923	1.2275	1.2904	0.0019	0.15%
2026-07-03	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2275	1.2904	1.2060	1.2689	0.0215	1.78%
2026-07-02	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2060	1.2689	1.2047	1.2676	0.0013	0.11%
2026-07-01	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2047	1.2676	1.1974	1.2603	0.0073	0.61%
2026-06-30	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.1974	1.2603	1.2101	1.2730	-0.0127	-1.05%
2026-06-29	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2101	1.2730	1.2136	1.2765	-0.0035	-0.29%
2026-06-26	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2136	1.2765	1.2273	1.2902	-0.0137	-1.12%
2026-06-25	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2273	1.2902	1.2370	1.2999	-0.0097	-0.78%
2026-06-24	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2370	1.2999	1.2338	1.2967	0.0032	0.26%
2026-06-23	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2338	1.2967	1.2497	1.3126	-0.0159	-1.27%
2026-06-22	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2497	1.3126	1.2281	1.2910	0.0216	1.76%
2026-06-18	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2281	1.2910	1.2551	1.3180	-0.0270	-2.20%
2026-06-17	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2551	1.3180	1.2508	1.3137	0.0043	0.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%