广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C(广发中证国新央企股东回报ETF联接C)基金净值查询(019429)

今天最新净值 1.3224 -0.0061 -0.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3384 0.0000 -0.0022% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3853
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5024亿
最近资产：0.61亿
基金公司：
基金经理：罗国庆

近一年广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C|广发中证国新央企股东回报ETF联接C基金净值查询

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近一年,广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C(019429)基金累计收益率9.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3173	1.3802	1.3224	1.3853	-0.0051	-0.39%
2026-09-14	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3224	1.3853	1.3285	1.3914	-0.0061	-0.46%
2026-09-11	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3285	1.3914	1.3424	1.4053	-0.0139	-1.04%
2026-09-10	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3424	1.4053	1.3512	1.4141	-0.0088	-0.65%
2026-09-09	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3512	1.4141	1.3317	1.3946	0.0195	1.46%
2026-09-08	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3317	1.3946	1.3176	1.3805	0.0141	1.07%
2026-09-07	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3176	1.3805	1.3242	1.3871	-0.0066	-0.50%
2026-09-04	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3242	1.3871	1.3273	1.3902	-0.0031	-0.23%
2026-09-03	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3273	1.3902	1.3222	1.3851	0.0051	0.39%
2026-09-02	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3222	1.3851	1.3390	1.4019	-0.0168	-1.25%

2026-09-01	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3390	1.4019	1.3348	1.3977	0.0042	0.31%
2026-08-31	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3348	1.3977	1.3346	1.3975	0.0002	0.01%
2026-08-28	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3346	1.3975	1.3224	1.3853	0.0122	0.92%
2026-08-27	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3224	1.3853	1.3122	1.3751	0.0102	0.78%
2026-08-26	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3122	1.3751	1.3106	1.3735	0.0016	0.12%
2026-08-25	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3106	1.3735	1.3064	1.3693	0.0042	0.32%
2026-08-24	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3064	1.3693	1.3031	1.3660	0.0033	0.25%
2026-08-21	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3031	1.3660	1.3008	1.3637	0.0023	0.18%
2026-08-20	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3008	1.3637	1.2987	1.3616	0.0021	0.16%
2026-08-19	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2987	1.3616	1.3049	1.3678	-0.0062	-0.48%
2026-08-18	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3049	1.3678	1.2935	1.3564	0.0114	0.88%
2026-08-17	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2935	1.3564	1.2760	1.3389	0.0175	1.37%
2026-08-14	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2760	1.3389	1.2737	1.3366	0.0023	0.18%
2026-08-13	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2737	1.3366	1.2879	1.3508	-0.0142	-1.10%
2026-08-12	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2879	1.3508	1.2883	1.3512	-0.0004	-0.03%

2026-08-11	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2883	1.3512	1.2941	1.3570	-0.0058	-0.45%
2026-08-10	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2941	1.3570	1.2800	1.3429	0.0141	1.10%
2026-08-07	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2800	1.3429	1.2757	1.3386	0.0043	0.34%
2026-08-06	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2757	1.3386	1.2705	1.3334	0.0052	0.41%
2026-08-05	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2705	1.3334	1.2656	1.3285	0.0049	0.39%
2026-08-04	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2656	1.3285	1.2783	1.3412	-0.0127	-1.00%
2026-08-03	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2783	1.3412	1.2794	1.3423	-0.0011	-0.09%
2026-07-31	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2794	1.3423	1.2804	1.3433	-0.0010	-0.08%
2026-07-30	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2804	1.3433	1.2676	1.3305	0.0128	1.01%
2026-07-29	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2676	1.3305	1.2513	1.3142	0.0163	1.30%
2026-07-28	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2513	1.3142	1.2527	1.3156	-0.0014	-0.11%
2026-07-27	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2527	1.3156	1.2408	1.3037	0.0119	0.96%
2026-07-24	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2408	1.3037	1.2632	1.3261	-0.0224	-1.77%
2026-07-23	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2632	1.3261	1.2597	1.3226	0.0035	0.28%
2026-07-22	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2597	1.3226	1.2485	1.3114	0.0112	0.90%
2026-07-21	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2485	1.3114	1.2484	1.3113	0.0001	0.01%
2026-07-20	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2484	1.3113	1.2137	1.2766	0.0347	2.86%
2026-07-17	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2137	1.2766	1.2197	1.2826	-0.0060	-0.49%
2026-07-16	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2197	1.2826	1.2382	1.3011	-0.0185	-1.49%
2026-07-15	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2382	1.3011	1.2310	1.2939	0.0072	0.58%
2026-07-14	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2310	1.2939	1.2010	1.2639	0.0300	2.50%
2026-07-13	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2010	1.2639	1.2067	1.2696	-0.0057	-0.47%
2026-07-10	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2067	1.2696	1.2011	1.2640	0.0056	0.47%
2026-07-09	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2011	1.2640	1.1990	1.2619	0.0021	0.18%
2026-07-08	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.1990	1.2619	1.2022	1.2651	-0.0032	-0.27%
2026-07-07	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2022	1.2651	1.2294	1.2923	-0.0272	-2.21%
2026-07-06	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2294	1.2923	1.2275	1.2904	0.0019	0.15%
2026-07-03	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2275	1.2904	1.2060	1.2689	0.0215	1.78%
2026-07-02	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2060	1.2689	1.2047	1.2676	0.0013	0.11%
2026-07-01	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2047	1.2676	1.1974	1.2603	0.0073	0.61%
2026-06-30	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.1974	1.2603	1.2101	1.2730	-0.0127	-1.05%
2026-06-29	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2101	1.2730	1.2136	1.2765	-0.0035	-0.29%
2026-06-26	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2136	1.2765	1.2273	1.2902	-0.0137	-1.12%
2026-06-25	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2273	1.2902	1.2370	1.2999	-0.0097	-0.78%
2026-06-24	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2370	1.2999	1.2338	1.2967	0.0032	0.26%
2026-06-23	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2338	1.2967	1.2497	1.3126	-0.0159	-1.27%
2026-06-22	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2497	1.3126	1.2281	1.2910	0.0216	1.76%
2026-06-18	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2281	1.2910	1.2551	1.3180	-0.0270	-2.20%
2026-06-17	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2551	1.3180	1.2508	1.3137	0.0043	0.34%
2026-06-16	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2508	1.3137	1.2616	1.3245	-0.0108	-0.86%
2026-06-15	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2616	1.3245	1.2531	1.3160	0.0085	0.68%
2026-06-12	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2531	1.3160	1.2382	1.3011	0.0149	1.20%
2026-06-11	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2382	1.3011	1.2419	1.3048	-0.0037	-0.30%
2026-06-10	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2419	1.3048	1.2548	1.3177	-0.0129	-1.03%
2026-06-09	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2548	1.3177	1.2564	1.3193	-0.0016	-0.13%
2026-06-08	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2564	1.3193	1.2731	1.3360	-0.0167	-1.31%
2026-06-05	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2731	1.3360	1.2788	1.3417	-0.0057	-0.45%
2026-06-04	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2788	1.3417	1.2956	1.3585	-0.0168	-1.30%
2026-06-03	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2956	1.3585	1.3002	1.3631	-0.0046	-0.35%
2026-06-02	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3002	1.3631	1.3095	1.3724	-0.0093	-0.71%
2026-06-01	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3095	1.3724	1.2943	1.3572	0.0152	1.17%
2026-05-29	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2943	1.3572	1.2808	1.3437	0.0135	1.05%
2026-05-28	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2808	1.3437	1.2793	1.3422	0.0015	0.12%
2026-05-27	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2793	1.3422	1.2942	1.3571	-0.0149	-1.15%
2026-05-26	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2942	1.3571	1.2968	1.3597	-0.0026	-0.20%
2026-05-25	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2968	1.3597	1.2914	1.3543	0.0054	0.42%
2026-05-22	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2914	1.3543	1.2854	1.3483	0.0060	0.47%
2026-05-21	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2854	1.3483	1.2995	1.3624	-0.0141	-1.09%
2026-05-20	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2995	1.3624	1.3073	1.3702	-0.0078	-0.60%
2026-05-19	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3073	1.3702	1.2918	1.3547	0.0155	1.20%
2026-05-18	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2918	1.3547	1.2984	1.3613	-0.0066	-0.51%
2026-05-15	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2984	1.3613	1.3130	1.3759	-0.0146	-1.11%
2026-05-14	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3130	1.3759	1.3228	1.3857	-0.0098	-0.74%
2026-05-13	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3228	1.3857	1.3154	1.3783	0.0074	0.56%
2026-05-12	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3154	1.3783	1.3164	1.3793	-0.0010	-0.08%
2026-05-11	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3164	1.3793	1.3157	1.3786	0.0007	0.05%
2026-05-08	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3157	1.3786	1.3139	1.3768	0.0018	0.14%
2026-04-30	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3115	1.3744	1.3190	1.3819	-0.0075	-0.57%
2026-04-29	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3190	1.3819	1.3092	1.3721	0.0098	0.75%
2026-04-28	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3092	1.3721	1.2972	1.3601	0.0120	0.93%
2026-04-27	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2972	1.3601	1.3051	1.3680	-0.0079	-0.61%
2026-04-24	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3051	1.3680	1.3114	1.3743	-0.0063	-0.48%
2026-04-23	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3114	1.3743	1.3068	1.3697	0.0046	0.35%
2026-04-22	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3068	1.3697	1.3146	1.3775	-0.0078	-0.59%
2026-04-21	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3146	1.3775	1.3023	1.3652	0.0123	0.94%
2026-04-20	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3023	1.3652	1.3032	1.3661	-0.0009	-0.07%
2026-04-17	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3032	1.3661	1.3067	1.3696	-0.0035	-0.27%
2026-04-16	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3067	1.3696	1.3025	1.3654	0.0042	0.32%
2026-04-15	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3025	1.3654	1.3046	1.3675	-0.0021	-0.16%
2026-04-14	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3046	1.3675	1.3058	1.3687	-0.0012	-0.09%
2026-04-13	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3058	1.3687	1.3056	1.3685	0.0002	0.02%
2026-04-10	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3056	1.3685	1.3052	1.3681	0.0004	0.03%
2026-04-09	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3052	1.3681	1.3134	1.3763	-0.0082	-0.62%
2026-04-08	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3134	1.3763	1.3042	1.3671	0.0092	0.71%
2026-04-07	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3042	1.3671	1.2935	1.3564	0.0107	0.83%
2026-04-03	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2935	1.3564	1.3089	1.3718	-0.0154	-1.18%
2026-04-02	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3089	1.3718	1.3034	1.3663	0.0055	0.42%
2026-04-01	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3034	1.3663	1.2937	1.3566	0.0097	0.75%
2026-03-31	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2937	1.3566	1.3125	1.3754	-0.0188	-1.43%
2026-03-30	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3125	1.3754	1.3095	1.3724	0.0030	0.23%
2026-03-27	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3095	1.3724	1.3080	1.3709	0.0015	0.11%
2026-03-26	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3080	1.3709	1.3109	1.3738	-0.0029	-0.22%
2026-03-25	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3109	1.3738	1.3049	1.3678	0.0060	0.46%
2026-03-24	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3049	1.3678	1.2839	1.3468	0.0210	1.64%
2026-03-23	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2839	1.3468	1.3149	1.3778	-0.0310	-2.36%
2026-03-20	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3149	1.3778	1.3278	1.3907	-0.0129	-0.97%
2026-03-19	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3278	1.3907	1.3384	1.4013	-0.0106	-0.79%
2026-03-18	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3384	1.4013	1.3384	1.4013	0.0000	0.00%
2026-03-17	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3384	1.4013	1.3513	1.4142	-0.0129	-0.95%
2026-03-16	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3513	1.4142	1.3654	1.4283	-0.0141	-1.03%
2026-03-13	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3654	1.4283	1.3792	1.4421	-0.0138	-1.00%
2026-03-12	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3792	1.4421	1.3674	1.4303	0.0118	0.86%
2026-03-11	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3674	1.4303	1.3497	1.4126	0.0177	1.31%
2026-03-10	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3497	1.4126	1.3612	1.4241	-0.0115	-0.85%
2026-03-09	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3612	1.4241	1.3633	1.4262	-0.0021	-0.15%
2026-03-06	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3633	1.4262	1.3599	1.4228	0.0034	0.25%
2026-03-05	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3599	1.4228	1.3598	1.4227	0.0001	0.01%
2026-03-04	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3598	1.4227	1.3859	1.4488	-0.0261	-1.92%
2026-03-03	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3859	1.4488	1.3672	1.4301	0.0187	1.37%
2026-03-02	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3672	1.4301	1.3240	1.3869	0.0432	3.26%
2026-02-27	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3240	1.3869	1.3124	1.3753	0.0116	0.88%
2026-02-26	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3124	1.3753	1.3093	1.3722	0.0031	0.24%
2026-02-25	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3093	1.3722	1.3043	1.3672	0.0050	0.38%
2026-02-24	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3043	1.3672	1.2639	1.3268	0.0404	3.20%
2026-02-13	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2639	1.3268	1.2910	1.3539	-0.0271	-2.10%
2026-02-12	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2910	1.3539	1.2861	1.3490	0.0049	0.38%
2026-02-11	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2861	1.3490	1.2743	1.3372	0.0118	0.93%
2026-02-10	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2743	1.3372	1.2741	1.3370	0.0002	0.02%
2026-02-09	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2741	1.3370	1.2677	1.3306	0.0064	0.50%
2026-02-06	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2677	1.3306	1.2697	1.3326	-0.0020	-0.16%
2026-02-05	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2697	1.3326	1.2804	1.3433	-0.0107	-0.84%
2026-02-04	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2804	1.3433	1.2559	1.3188	0.0245	1.95%
2026-02-03	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2559	1.3188	1.2438	1.3067	0.0121	0.97%
2026-02-02	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2438	1.3067	1.2914	1.3543	-0.0476	-3.69%
2026-01-30	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2914	1.3543	1.2941	1.3570	-0.0027	-0.21%
2026-01-29	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2941	1.3570	1.2808	1.3437	0.0133	1.04%
2026-01-28	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2808	1.3437	1.2593	1.3222	0.0215	1.71%
2026-01-27	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2593	1.3222	1.2681	1.3310	-0.0088	-0.69%
2026-01-26	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2681	1.3310	1.2535	1.3164	0.0146	1.16%
2026-01-23	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2535	1.3164	1.2560	1.3189	-0.0025	-0.20%
2026-01-22	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2560	1.3189	1.2451	1.3080	0.0109	0.88%
2026-01-21	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2451	1.3080	1.2455	1.3084	-0.0004	-0.03%
2026-01-20	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2455	1.3084	1.2320	1.2949	0.0135	1.10%
2026-01-19	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2320	1.2949	1.2225	1.2854	0.0095	0.78%
2026-01-16	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2225	1.2854	1.2319	1.2948	-0.0094	-0.76%
2026-01-15	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2319	1.2948	1.2313	1.2942	0.0006	0.05%
2026-01-14	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2313	1.2942	1.2366	1.2995	-0.0053	-0.43%
2026-01-13	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2366	1.2995	1.2374	1.3003	-0.0008	-0.06%
2026-01-12	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2374	1.3003	1.2366	1.2995	0.0008	0.06%
2026-01-09	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2366	1.2995	1.2293	1.2922	0.0073	0.59%
2026-01-08	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2293	1.2922	1.2270	1.2899	0.0023	0.19%
2026-01-07	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2270	1.2899	1.2320	1.2949	-0.0050	-0.41%
2026-01-06	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2320	1.2949	1.2180	1.2809	0.0140	1.15%
2026-01-05	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2180	1.2809	1.2212	1.2841	-0.0032	-0.26%
2025-12-31	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2212	1.2841	1.2196	1.2825	0.0016	0.13%
2025-12-30	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2196	1.2825	1.2179	1.2808	0.0017	0.14%
2025-12-29	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2179	1.2808	1.2198	1.2827	-0.0019	-0.16%
2025-12-26	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2198	1.2827	1.2187	1.2816	0.0011	0.09%
2025-12-25	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2187	1.2816	1.2184	1.2813	0.0003	0.02%
2025-12-24	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2184	1.2813	1.2154	1.2783	0.0030	0.25%
2025-12-23	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2154	1.2783	1.2147	1.2776	0.0007	0.06%
2025-12-22	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2147	1.2776	1.2108	1.2737	0.0039	0.32%
2025-12-19	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2108	1.2737	1.2095	1.2724	0.0013	0.11%
2025-12-18	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2095	1.2724	1.2013	1.2642	0.0082	0.68%
2025-12-17	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2013	1.2642	1.1928	1.2557	0.0085	0.71%
2025-12-16	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.1928	1.2557	1.2035	1.2664	-0.0107	-0.89%
2025-12-15	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2035	1.2664	1.1987	1.2616	0.0048	0.40%
2025-12-12	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.1987	1.2616	1.2000	1.2629	-0.0013	-0.11%
2025-12-11	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2000	1.2629	1.2093	1.2722	-0.0093	-0.77%
2025-12-10	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2093	1.2722	1.2084	1.2713	0.0009	0.07%
2025-12-09	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2084	1.2713	1.2769	1.2827	-0.0114	-0.89%
2025-12-08	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2769	1.2827	1.2853	1.2911	-0.0084	-0.65%
2025-12-05	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2853	1.2911	1.2775	1.2833	0.0078	0.61%
2025-12-04	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2775	1.2833	1.2803	1.2861	-0.0028	-0.22%
2025-12-03	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2803	1.2861	1.2798	1.2856	0.0005	0.04%
2025-12-02	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2798	1.2856	1.2805	1.2863	-0.0007	-0.05%
2025-12-01	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2805	1.2863	1.2684	1.2742	0.0121	0.95%
2025-11-28	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2684	1.2742	1.2651	1.2709	0.0033	0.26%
2025-11-27	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2651	1.2709	1.2685	1.2743	-0.0034	-0.27%
2025-11-26	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2685	1.2743	1.2701	1.2759	-0.0016	-0.13%
2025-11-25	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2701	1.2759	1.2616	1.2674	0.0085	0.67%
2025-11-24	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2616	1.2674	1.2662	1.2720	-0.0046	-0.36%
2025-11-21	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2662	1.2720	1.2908	1.2966	-0.0246	-1.91%
2025-11-20	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2908	1.2966	1.2965	1.3023	-0.0057	-0.44%
2025-11-19	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2965	1.3023	1.2900	1.2958	0.0065	0.50%
2025-11-18	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2900	1.2958	1.3082	1.3140	-0.0182	-1.39%
2025-11-17	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3082	1.3140	1.3188	1.3246	-0.0106	-0.80%
2025-11-14	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3188	1.3246	1.3307	1.3365	-0.0119	-0.89%
2025-11-13	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3307	1.3365	1.3192	1.3250	0.0115	0.87%
2025-11-12	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3192	1.3250	1.3194	1.3252	-0.0002	-0.02%
2025-11-11	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3194	1.3252	1.3165	1.3223	0.0029	0.22%
2025-11-10	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3165	1.3223	1.3088	1.3146	0.0077	0.59%
2025-11-07	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3088	1.3146	1.3030	1.3088	0.0058	0.45%
2025-11-06	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3030	1.3088	1.2919	1.2977	0.0111	0.86%
2025-11-05	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2919	1.2977	1.2880	1.2938	0.0039	0.30%
2025-11-04	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2880	1.2938	1.2975	1.3033	-0.0095	-0.73%
2025-11-03	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2975	1.3033	1.2880	1.2938	0.0095	0.74%
2025-10-31	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2880	1.2938	1.2931	1.2989	-0.0051	-0.39%
2025-10-30	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2931	1.2989	1.2894	1.2952	0.0037	0.29%
2025-10-29	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2894	1.2952	1.2778	1.2836	0.0116	0.91%
2025-10-28	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2778	1.2836	1.2860	1.2918	-0.0082	-0.64%
2025-10-27	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2860	1.2918	1.2729	1.2787	0.0131	1.03%
2025-10-24	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2729	1.2787	1.2790	1.2848	-0.0061	-0.48%
2025-10-23	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2790	1.2848	1.2751	1.2809	0.0039	0.31%
2025-10-22	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2751	1.2809	1.2751	1.2809	0.0000	0.00%
2025-10-21	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2751	1.2809	1.2608	1.2666	0.0143	1.13%
2025-10-20	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2608	1.2666	1.2597	1.2655	0.0011	0.09%
2025-10-17	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2597	1.2655	1.2702	1.2760	-0.0105	-0.83%
2025-10-16	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2702	1.2760	1.2721	1.2779	-0.0019	-0.15%
2025-10-15	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2721	1.2779	1.2683	1.2741	0.0038	0.30%
2025-10-14	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2683	1.2741	1.2705	1.2763	-0.0022	-0.17%
2025-10-13	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2705	1.2763	1.2759	1.2817	-0.0054	-0.42%
2025-10-10	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2759	1.2817	1.2680	1.2738	0.0079	0.62%
2025-10-09	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2680	1.2738	1.2511	1.2569	0.0169	1.35%
2025-09-30	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2511	1.2569	1.2479	1.2537	0.0032	0.26%
2025-09-29	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2479	1.2537	1.2470	1.2528	0.0009	0.07%
2025-09-26	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2470	1.2528	1.2527	1.2585	-0.0057	-0.46%
2025-09-25	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2527	1.2585	1.2551	1.2609	-0.0024	-0.19%
2025-09-24	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2551	1.2609	1.2538	1.2596	0.0013	0.10%
2025-09-23	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2538	1.2596	1.2552	1.2610	-0.0014	-0.11%
2025-09-22	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2552	1.2610	1.2606	1.2664	-0.0054	-0.43%
2025-09-19	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2606	1.2664	1.2563	1.2621	0.0043	0.34%
2025-09-18	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2563	1.2621	1.2726	1.2784	-0.0163	-1.28%
2025-09-17	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2726	1.2784	1.2654	1.2712	0.0072	0.57%
2025-09-16	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2654	1.2712	1.2638	1.2696	0.0016	0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%