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招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C - 基金主页(代码:019545)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3271 -0.0061 -0.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3657 0.0000 -0.0033% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3511
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1571亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：房俊一

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.76%	-1.17%	2.88%	3.68%	6.82%	36.81%	-	42.23%
同类排名	1051/4773	362/5462	209/5421	350/5209	1402/4366	2019/2954		-

招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C(019545)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3220	-0.38%
2026-09-14	1.3271	-0.46%
2026-09-11	1.3332	-1.07%
2026-09-10	1.3476	-0.69%
2026-09-09	1.3569	1.44%
2026-09-08	1.3376	1.06%

招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	分红	每份派现金0.0120元
2024-10-15	2024-10-15	2024-10-16	分红	每份派现金0.0120元

招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601088	中国神华	0.0300	0.07%	-2.06%
000830	鲁西化工	0.0700	0.05%	-1.10%
600019	宝钢股份	0.1100	0.04%	2.24%
600028	中国石化	0.1100	0.04%	-1.66%
002128	电投能源	0.0300	0.03%	1.30%
600710	苏美达	0.0600	0.03%	7.26%
600900	长江电力	0.0200	0.03%	1.35%
601668	中国建筑	0.0900	0.03%	0.83%
601857	中国石油	0.0700	0.03%	-2.84%
601898	中煤能源	0.0400	0.03%	-0.81%

招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C(019545)基金档案

基金代码	019545	基金简称	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	房俊一	基金托管人		基金公司
最近资产	0.03亿元	最近份额	0.1571亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
前海开源新兴产业混合C	1.5609	5.44%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%