招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C基金净值查询(019545)

今天最新净值 1.3271 -0.0061 -0.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3657 0.0000 -0.0033% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3511
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1571亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：房俊一

近一月招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C(019545)基金累计收益率2.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3220	1.3460	1.3271	1.3511	-0.0051	-0.38%
2026-09-14	019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3271	1.3511	1.3332	1.3572	-0.0061	-0.46%
2026-09-11	019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3332	1.3572	1.3476	1.3716	-0.0144	-1.07%
2026-09-10	019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3476	1.3716	1.3569	1.3809	-0.0093	-0.69%
2026-09-09	019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3569	1.3809	1.3376	1.3616	0.0193	1.44%
2026-09-08	019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3376	1.3616	1.3236	1.3476	0.0140	1.06%
2026-09-07	019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3236	1.3476	1.3303	1.3543	-0.0067	-0.50%
2026-09-04	019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3303	1.3543	1.3333	1.3573	-0.0030	-0.23%
2026-09-03	019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3333	1.3573	1.3281	1.3521	0.0052	0.39%
2026-09-02	019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3281	1.3521	1.3449	1.3689	-0.0168	-1.25%

2026-09-01	019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3449	1.3689	1.3409	1.3649	0.0040	0.30%
2026-08-31	019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3409	1.3649	1.3406	1.3646	0.0003	0.02%
2026-08-28	019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3406	1.3646	1.3286	1.3526	0.0120	0.90%
2026-08-27	019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3286	1.3526	1.3186	1.3426	0.0100	0.76%
2026-08-26	019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3186	1.3426	1.3172	1.3412	0.0014	0.11%
2026-08-25	019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3172	1.3412	1.3133	1.3373	0.0039	0.30%
2026-08-24	019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3133	1.3373	1.3098	1.3338	0.0035	0.27%
2026-08-21	019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3098	1.3338	1.3077	1.3317	0.0021	0.16%
2026-08-20	019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3077	1.3317	1.3056	1.3296	0.0021	0.16%
2026-08-19	019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3056	1.3296	1.3130	1.3370	-0.0074	-0.56%
2026-08-18	019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3130	1.3370	1.3027	1.3267	0.0103	0.79%
2026-08-17	019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3027	1.3267	1.2850	1.3090	0.0177	1.38%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%