华安中证全指证券公司ETF联接C(华安中证全指证券公司指数C)基金净值查询(014984)
今天最新净值
1.0864
-0.0044 -0.40%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1470
0.0000 0.0000%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0864
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.6414亿
- 最近资产：3.40亿
- 基金公司：
- 基金经理：苏卿云
近一月华安中证全指证券公司ETF联接C|华安中证全指证券公司指数C基金净值查询
近一月,华安中证全指证券公司ETF联接C(014984)基金累计收益率-3.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014984 |
华安中证全指证券公司ETF联接C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
014984 |
华安中证全指证券公司ETF联接C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
014984 |
华安中证全指证券公司ETF联接C |
1.0908 |
1.0908 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0321 |
-2.94% |
| 2026-09-10 |
014984 |
华安中证全指证券公司ETF联接C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0081 |
0.73% |
| 2026-09-09 |
014984 |
华安中证全指证券公司ETF联接C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
014984 |
华安中证全指证券公司ETF联接C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
014984 |
华安中证全指证券公司ETF联接C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0146 |
-1.30% |
| 2026-09-04 |
014984 |
华安中证全指证券公司ETF联接C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0067 |
0.59% |
| 2026-09-03 |
014984 |
华安中证全指证券公司ETF联接C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0090 |
0.80% |
| 2026-09-02 |
014984 |
华安中证全指证券公司ETF联接C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0223 |
-1.99% |
|
|
| 2026-09-01 |
014984 |
华安中证全指证券公司ETF联接C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0064 |
0.56% |
| 2026-08-31 |
014984 |
华安中证全指证券公司ETF联接C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
014984 |
华安中证全指证券公司ETF联接C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
014984 |
华安中证全指证券公司ETF联接C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0108 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
014984 |
华安中证全指证券公司ETF联接C |
1.1265 |
1.1265 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0280 |
2.55% |
| 2026-08-25 |
014984 |
华安中证全指证券公司ETF联接C |
1.0985 |
1.0985 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
014984 |
华安中证全指证券公司ETF联接C |
1.1002 |
1.1002 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0037 |
0.34% |
| 2026-08-21 |
014984 |
华安中证全指证券公司ETF联接C |
1.0965 |
1.0965 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
014984 |
华安中证全指证券公司ETF联接C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
014984 |
华安中证全指证券公司ETF联接C |
1.0961 |
1.0961 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0140 |
-1.26% |
| 2026-08-18 |
014984 |
华安中证全指证券公司ETF联接C |
1.1101 |
1.1101 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0145 |
-1.31% |
| 2026-08-17 |
014984 |
华安中证全指证券公司ETF联接C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0072 |
0.64% |
