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广发沪港深价值成长混合C - 基金主页(代码:011638)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1935 -0.0069 -0.57% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0793 0.0159 1.4995% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1935
成立日期：2021-06-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：26.0338亿
最近资产：1.47亿元
基金公司：广发基金
基金经理：李耀柱

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.37%	-1.33%	-6.13%	-7.62%	19.25%	90.29%	69.97%	8.28%
同类排名	1397/4981	3213/5421	2905/5424	2418/5380	1026/4741	1125/4207	736/3662	-

广发沪港深价值成长混合C(011638)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2136	1.68%
2026-09-17	1.1935	-0.57%
2026-09-16	1.2004	1.04%
2026-09-15	1.1881	-0.29%
2026-09-14	1.1915	-0.48%
2026-09-11	1.1972	-1.03%

广发沪港深价值成长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	7.71%	4.20%
603986	兆易创新	0.0000	4.77%	0.13%
00857	中国石油股份	0.0000	4.52%	-0.65%
00700	腾讯控股	0.0000	4.25%	3.53%
300223	君正股份	0.0000	4.03%	0.47%
688072	拓荆科技	0.0000	3.63%	2.26%
688041	海光信息	0.0000	3.55%	3.01%
688392	骄成超声	0.0000	2.60%	6.08%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	2.52%	2.92%

广发沪港深价值成长混合C(011638)基金档案

基金代码	011638	基金简称	广发沪港深价值成长混合C	基金全称
发行日期	2021-06-09~2021-06-18	成立日期	2021-06-22	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李耀柱	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	1.47亿元	最近份额	26.0338亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%