广发沪港深价值成长混合C基金净值查询(011638)
今天最新净值
1.1881
-0.0034 -0.29%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0793
0.0159 1.4995%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1881
- 成立日期：2021-06-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：26.0338亿
- 最近资产：1.47亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李耀柱
近一月,广发沪港深价值成长混合C(011638)基金累计收益率-2.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2004 |
1.2004 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0123 |
1.04% |
| 2026-09-15 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1881 |
1.1881 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1915 |
1.1915 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1972 |
1.1972 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0124 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2096 |
1.2096 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0099 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2195 |
1.2195 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2205 |
1.2205 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2187 |
1.2187 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0184 |
1.53% |
| 2026-09-04 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2003 |
1.2003 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0112 |
-0.92% |
| 2026-09-03 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2115 |
1.2115 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0034 |
0.28% |
|
|
| 2026-09-02 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2081 |
1.2081 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0158 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0172 |
-1.39% |
| 2026-08-31 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2411 |
1.2411 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0146 |
1.19% |
| 2026-08-28 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2265 |
1.2265 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0071 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2336 |
1.2336 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0295 |
2.45% |
| 2026-08-26 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2041 |
1.2041 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0076 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1965 |
1.1965 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1997 |
1.1997 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0303 |
-2.46% |
| 2026-08-21 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2300 |
1.2300 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2261 |
1.2261 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0145 |
1.20% |
| 2026-08-19 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2116 |
1.2116 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0614 |
-4.82% |
| 2026-08-18 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2730 |
1.2730 |
1.2714 |
1.2714 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2714 |
1.2714 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0383 |
3.11% |
