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广发沪港深价值成长混合C基金净值查询(011638)

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今天最新净值 1.1881 -0.0034 -0.29% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0793 0.0159 1.4995% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1881
  • 成立日期：2021-06-22
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：26.0338亿
  • 最近资产：1.47亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：李耀柱
近一年广发沪港深价值成长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,广发沪港深价值成长混合C(011638)基金累计收益率22.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.2004 1.2004 1.1881 1.1881 0.0123 1.04%
2026-09-15 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1881 1.1881 1.1915 1.1915 -0.0034 -0.29%
2026-09-14 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1915 1.1915 1.1972 1.1972 -0.0057 -0.48%
2026-09-11 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1972 1.1972 1.2096 1.2096 -0.0124 -1.03%
2026-09-10 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.2096 1.2096 1.2195 1.2195 -0.0099 -0.81%
2026-09-09 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.2195 1.2195 1.2205 1.2205 -0.0010 -0.08%
2026-09-08 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.2205 1.2205 1.2187 1.2187 0.0018 0.15%
2026-09-07 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.2187 1.2187 1.2003 1.2003 0.0184 1.53%
2026-09-04 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.2003 1.2003 1.2115 1.2115 -0.0112 -0.92%
2026-09-03 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.2115 1.2115 1.2081 1.2081 0.0034 0.28%
2026-09-02 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.2081 1.2081 1.2239 1.2239 -0.0158 -1.29%
2026-09-01 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.2239 1.2239 1.2411 1.2411 -0.0172 -1.39%
2026-08-31 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.2411 1.2411 1.2265 1.2265 0.0146 1.19%
2026-08-28 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.2265 1.2265 1.2336 1.2336 -0.0071 -0.58%
2026-08-27 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.2336 1.2336 1.2041 1.2041 0.0295 2.45%
2026-08-26 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.2041 1.2041 1.1965 1.1965 0.0076 0.64%
2026-08-25 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1965 1.1965 1.1997 1.1997 -0.0032 -0.27%
2026-08-24 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1997 1.1997 1.2300 1.2300 -0.0303 -2.46%
2026-08-21 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.2300 1.2300 1.2261 1.2261 0.0039 0.32%
2026-08-20 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.2261 1.2261 1.2116 1.2116 0.0145 1.20%
2026-08-19 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.2116 1.2116 1.2730 1.2730 -0.0614 -4.82%
2026-08-18 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.2730 1.2730 1.2714 1.2714 0.0016 0.13%
2026-08-17 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.2714 1.2714 1.2331 1.2331 0.0383 3.11%
2026-08-14 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.2331 1.2331 1.2291 1.2291 0.0040 0.33%
2026-08-13 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.2291 1.2291 1.2396 1.2396 -0.0105 -0.85%
2026-08-12 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.2396 1.2396 1.2209 1.2209 0.0187 1.53%
2026-08-11 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.2209 1.2209 1.2306 1.2306 -0.0097 -0.79%
2026-08-10 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.2306 1.2306 1.2333 1.2333 -0.0027 -0.22%
2026-08-07 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.2333 1.2333 1.2076 1.2076 0.0257 2.13%
2026-08-06 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.2076 1.2076 1.2106 1.2106 -0.0030 -0.25%
2026-08-05 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.2106 1.2106 1.1779 1.1779 0.0327 2.78%
2026-08-04 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1779 1.1779 1.1416 1.1416 0.0363 3.18%
2026-08-03 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1416 1.1416 1.1495 1.1495 -0.0079 -0.69%
2026-07-31 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1495 1.1495 1.1259 1.1259 0.0236 2.10%
2026-07-30 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1259 1.1259 1.1614 1.1614 -0.0355 -3.06%
2026-07-29 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1614 1.1614 1.1543 1.1543 0.0071 0.62%
2026-07-28 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1543 1.1543 1.2018 1.2018 -0.0475 -3.95%
2026-07-27 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.2018 1.2018 1.1730 1.1730 0.0288 2.46%
2026-07-24 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1730 1.1730 1.1874 1.1874 -0.0144 -1.21%
2026-07-23 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1874 1.1874 1.1940 1.1940 -0.0066 -0.55%
2026-07-22 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1940 1.1940 1.2141 1.2141 -0.0201 -1.66%
2026-07-21 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.2141 1.2141 1.1381 1.1381 0.0760 6.68%
2026-07-20 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1381 1.1381 1.1477 1.1477 -0.0096 -0.84%
2026-07-17 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1477 1.1477 1.2275 1.2275 -0.0798 -6.50%
2026-07-16 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.2275 1.2275 1.2661 1.2661 -0.0386 -3.05%
2026-07-15 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.2661 1.2661 1.2917 1.2917 -0.0256 -1.98%
2026-07-14 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.2917 1.2917 1.2644 1.2644 0.0273 2.16%
2026-07-13 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.2644 1.2644 1.3205 1.3205 -0.0561 -4.25%
2026-07-10 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.3205 1.3205 1.3715 1.3715 -0.0510 -3.72%
2026-07-09 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.3715 1.3715 1.3218 1.3218 0.0497 3.76%
2026-07-08 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.3218 1.3218 1.3294 1.3294 -0.0076 -0.57%
2026-07-07 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.3294 1.3294 1.3442 1.3442 -0.0148 -1.10%
2026-07-06 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.3442 1.3442 1.3480 1.3480 -0.0038 -0.28%
2026-07-03 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.3480 1.3480 1.3466 1.3466 0.0014 0.10%
2026-07-02 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.3466 1.3466 1.4123 1.4123 -0.0657 -4.65%
2026-07-01 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.4123 1.4123 1.4198 1.4198 -0.0075 -0.53%
2026-06-30 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.4198 1.4198 1.3866 1.3866 0.0332 2.39%
2026-06-29 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.3866 1.3866 1.3515 1.3515 0.0351 2.60%
2026-06-26 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.3515 1.3515 1.3851 1.3851 -0.0336 -2.43%
2026-06-25 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.3851 1.3851 1.3602 1.3602 0.0249 1.83%
2026-06-24 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.3602 1.3602 1.3104 1.3104 0.0498 3.80%
2026-06-23 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.3104 1.3104 1.3343 1.3343 -0.0239 -1.79%
2026-06-22 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.3343 1.3343 1.3143 1.3143 0.0200 1.52%
2026-06-18 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.3143 1.3143 1.2919 1.2919 0.0224 1.73%
2026-06-17 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.2919 1.2919 1.2542 1.2542 0.0377 3.01%
2026-06-16 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.2542 1.2542 1.2514 1.2514 0.0028 0.22%
2026-06-15 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.2514 1.2514 1.1979 1.1979 0.0535 4.47%
2026-06-12 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1979 1.1979 1.1989 1.1989 -0.0010 -0.08%
2026-06-11 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1989 1.1989 1.1975 1.1975 0.0014 0.12%
2026-06-10 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1975 1.1975 1.2149 1.2149 -0.0174 -1.43%
2026-06-09 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.2149 1.2149 1.1837 1.1837 0.0312 2.64%
2026-06-08 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1837 1.1837 1.2136 1.2136 -0.0299 -2.46%
2026-06-05 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.2136 1.2136 1.2383 1.2383 -0.0247 -1.99%
2026-06-04 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.2383 1.2383 1.2248 1.2248 0.0135 1.10%
2026-06-03 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.2248 1.2248 1.2076 1.2076 0.0172 1.42%
2026-06-02 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.2076 1.2076 1.1798 1.1798 0.0278 2.36%
2026-06-01 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1798 1.1798 1.2097 1.2097 -0.0299 -2.47%
2026-05-29 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.2097 1.2097 1.2481 1.2481 -0.0384 -3.08%
2026-05-28 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.2481 1.2481 1.2298 1.2298 0.0183 1.49%
2026-05-27 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.2298 1.2298 1.2515 1.2515 -0.0217 -1.73%
2026-05-26 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.2515 1.2515 1.2582 1.2582 -0.0067 -0.53%
2026-05-25 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.2582 1.2582 1.2254 1.2254 0.0328 2.68%
2026-05-22 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.2254 1.2254 1.1989 1.1989 0.0265 2.21%
2026-05-21 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1989 1.1989 1.2492 1.2492 -0.0503 -4.03%
2026-05-20 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.2492 1.2492 1.2159 1.2159 0.0333 2.74%
2026-05-19 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.2159 1.2159 1.1920 1.1920 0.0239 2.01%
2026-05-18 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1920 1.1920 1.1820 1.1820 0.0100 0.85%
2026-05-15 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1820 1.1820 1.1830 1.1830 -0.0010 -0.08%
2026-05-14 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1830 1.1830 1.1971 1.1971 -0.0141 -1.18%
2026-05-13 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1971 1.1971 1.1848 1.1848 0.0123 1.04%
2026-05-12 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1848 1.1848 1.1800 1.1800 0.0048 0.41%
2026-05-11 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1800 1.1800 1.1480 1.1480 0.0320 2.79%
2026-05-08 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1480 1.1480 1.1543 1.1543 -0.0063 -0.55%
2026-04-30 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1149 1.1149 1.1032 1.1032 0.0117 1.06%
2026-04-29 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1032 1.1032 1.0877 1.0877 0.0155 1.43%
2026-04-28 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0877 1.0877 1.0954 1.0954 -0.0077 -0.70%
2026-04-27 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0954 1.0954 1.0865 1.0865 0.0089 0.82%
2026-04-24 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0865 1.0865 1.0869 1.0869 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0869 1.0869 1.1022 1.1022 -0.0153 -1.39%
2026-04-22 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1022 1.1022 1.0944 1.0944 0.0078 0.71%
2026-04-21 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0944 1.0944 1.0971 1.0971 -0.0027 -0.25%
2026-04-20 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0971 1.0971 1.0910 1.0910 0.0061 0.56%
2026-04-17 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0910 1.0910 1.0854 1.0854 0.0056 0.52%
2026-04-16 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0854 1.0854 1.0681 1.0681 0.0173 1.62%
2026-04-15 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0681 1.0681 1.0667 1.0667 0.0014 0.13%
2026-04-14 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0667 1.0667 1.0539 1.0539 0.0128 1.21%
2026-04-13 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0539 1.0539 1.0574 1.0574 -0.0035 -0.33%
2026-04-10 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0574 1.0574 1.0440 1.0440 0.0134 1.28%
2026-04-09 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0440 1.0440 1.0426 1.0426 0.0014 0.13%
2026-04-08 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0426 1.0426 0.9989 0.9989 0.0437 4.37%
2026-04-07 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.9989 0.9989 0.9960 0.9960 0.0029 0.29%
2026-04-03 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.9960 0.9960 1.0016 1.0016 -0.0056 -0.56%
2026-04-02 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0016 1.0016 1.0186 1.0186 -0.0170 -1.67%
2026-04-01 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0186 1.0186 0.9980 0.9980 0.0206 2.06%
2026-03-31 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.9980 0.9980 1.0194 1.0194 -0.0214 -2.10%
2026-03-30 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0194 1.0194 1.0183 1.0183 0.0011 0.11%
2026-03-27 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0183 1.0183 1.0070 1.0070 0.0113 1.12%
2026-03-26 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0070 1.0070 1.0287 1.0287 -0.0217 -2.11%
2026-03-25 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0287 1.0287 1.0101 1.0101 0.0186 1.84%
2026-03-24 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0101 1.0101 0.9889 0.9889 0.0212 2.14%
2026-03-23 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.9889 0.9889 1.0267 1.0267 -0.0378 -3.68%
2026-03-20 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0267 1.0267 1.0403 1.0403 -0.0136 -1.31%
2026-03-19 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0403 1.0403 1.0735 1.0735 -0.0332 -3.09%
2026-03-18 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0735 1.0735 1.0634 1.0634 0.0101 0.95%
2026-03-17 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0634 1.0634 1.0893 1.0893 -0.0259 -2.38%
2026-03-16 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0893 1.0893 1.0828 1.0828 0.0065 0.60%
2026-03-13 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0828 1.0828 1.0927 1.0927 -0.0099 -0.91%
2026-03-12 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0927 1.0927 1.1104 1.1104 -0.0177 -1.59%
2026-03-11 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1104 1.1104 1.1222 1.1222 -0.0118 -1.05%
2026-03-10 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1222 1.1222 1.0979 1.0979 0.0243 2.21%
2026-03-09 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0979 1.0979 1.1147 1.1147 -0.0168 -1.51%
2026-03-06 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1147 1.1147 1.0921 1.0921 0.0226 2.07%
2026-03-05 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0921 1.0921 1.0793 1.0793 0.0128 1.19%
2026-03-04 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0793 1.0793 1.0844 1.0844 -0.0051 -0.47%
2026-03-03 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0844 1.0844 1.1324 1.1324 -0.0480 -4.24%
2026-03-02 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1324 1.1324 1.1386 1.1386 -0.0062 -0.54%
2026-02-27 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1386 1.1386 1.1455 1.1455 -0.0069 -0.60%
2026-02-26 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1455 1.1455 1.1428 1.1428 0.0027 0.24%
2026-02-25 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1428 1.1428 1.1286 1.1286 0.0142 1.26%
2026-02-24 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1286 1.1286 1.1254 1.1254 0.0032 0.28%
2026-02-13 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1254 1.1254 1.1209 1.1209 0.0045 0.40%
2026-02-12 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1209 1.1209 1.1067 1.1067 0.0142 1.28%
2026-02-11 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1067 1.1067 1.1234 1.1234 -0.0167 -1.51%
2026-02-10 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1234 1.1234 1.1166 1.1166 0.0068 0.61%
2026-02-09 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1166 1.1166 1.0918 1.0918 0.0248 2.27%
2026-02-06 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0918 1.0918 1.1006 1.1006 -0.0088 -0.80%
2026-02-05 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1006 1.1006 1.1087 1.1087 -0.0081 -0.73%
2026-02-04 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1087 1.1087 1.1146 1.1146 -0.0059 -0.53%
2026-02-03 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1146 1.1146 1.0937 1.0937 0.0209 1.91%
2026-02-02 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0937 1.0937 1.1397 1.1397 -0.0460 -4.04%
2026-01-30 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1397 1.1397 1.1499 1.1499 -0.0102 -0.89%
2026-01-29 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1499 1.1499 1.1747 1.1747 -0.0248 -2.11%
2026-01-28 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1747 1.1747 1.1610 1.1610 0.0137 1.18%
2026-01-27 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1610 1.1610 1.1319 1.1319 0.0291 2.57%
2026-01-26 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1319 1.1319 1.1485 1.1485 -0.0166 -1.45%
2026-01-23 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1485 1.1485 1.1401 1.1401 0.0084 0.74%
2026-01-22 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1401 1.1401 1.1367 1.1367 0.0034 0.30%
2026-01-21 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1367 1.1367 1.1192 1.1192 0.0175 1.56%
2026-01-20 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1192 1.1192 1.1457 1.1457 -0.0265 -2.31%
2026-01-19 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1457 1.1457 1.1513 1.1513 -0.0056 -0.49%
2026-01-16 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1513 1.1513 1.1250 1.1250 0.0263 2.34%
2026-01-15 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1250 1.1250 1.1207 1.1207 0.0043 0.38%
2026-01-14 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1207 1.1207 1.1129 1.1129 0.0078 0.70%
2026-01-13 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1129 1.1129 1.1388 1.1388 -0.0259 -2.27%
2026-01-12 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1388 1.1388 1.1249 1.1249 0.0139 1.24%
2026-01-09 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1249 1.1249 1.1163 1.1163 0.0086 0.77%
2026-01-08 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1163 1.1163 1.1198 1.1198 -0.0035 -0.31%
2026-01-07 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1198 1.1198 1.1009 1.1009 0.0189 1.72%
2026-01-06 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1009 1.1009 1.1052 1.1052 -0.0043 -0.39%
2026-01-05 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.1052 1.1052 1.0814 1.0814 0.0238 2.20%
2025-12-31 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0814 1.0814 1.0924 1.0924 -0.0110 -1.01%
2025-12-30 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0924 1.0924 1.0874 1.0874 0.0050 0.46%
2025-12-29 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0874 1.0874 1.0796 1.0796 0.0078 0.72%
2025-12-26 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0796 1.0796 1.0803 1.0803 -0.0007 -0.06%
2025-12-25 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0803 1.0803 1.0734 1.0734 0.0069 0.64%
2025-12-24 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0734 1.0734 1.0577 1.0577 0.0157 1.48%
2025-12-23 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0577 1.0577 1.0445 1.0445 0.0132 1.26%
2025-12-22 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0445 1.0445 1.0032 1.0032 0.0413 4.12%
2025-12-19 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0032 1.0032 1.0063 1.0063 -0.0031 -0.31%
2025-12-18 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0063 1.0063 1.0119 1.0119 -0.0056 -0.55%
2025-12-17 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0119 1.0119 0.9801 0.9801 0.0318 3.24%
2025-12-16 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.9801 0.9801 0.9973 0.9973 -0.0172 -1.72%
2025-12-15 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.9973 0.9973 1.0238 1.0238 -0.0265 -2.59%
2025-12-12 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0238 1.0238 1.0084 1.0084 0.0154 1.53%
2025-12-11 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0084 1.0084 1.0212 1.0212 -0.0128 -1.25%
2025-12-10 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0212 1.0212 1.0231 1.0231 -0.0019 -0.19%
2025-12-09 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0231 1.0231 1.0216 1.0216 0.0015 0.15%
2025-12-08 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0216 1.0216 0.9889 0.9889 0.0327 3.31%
2025-12-05 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.9889 0.9889 0.9793 0.9793 0.0096 0.98%
2025-12-04 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.9793 0.9793 0.9578 0.9578 0.0215 2.24%
2025-12-03 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.9578 0.9578 0.9631 0.9631 -0.0053 -0.55%
2025-12-02 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.9631 0.9631 0.9760 0.9760 -0.0129 -1.32%
2025-12-01 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.9760 0.9760 0.9761 0.9761 -0.0001 -0.01%
2025-11-28 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.9761 0.9761 0.9600 0.9600 0.0161 1.68%
2025-11-27 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.9600 0.9600 0.9623 0.9623 -0.0023 -0.24%
2025-11-26 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.9623 0.9623 0.9579 0.9579 0.0044 0.46%
2025-11-25 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.9579 0.9579 0.9440 0.9440 0.0139 1.47%
2025-11-24 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.9440 0.9440 0.9286 0.9286 0.0154 1.66%
2025-11-21 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.9286 0.9286 0.9583 0.9583 -0.0297 -3.10%
2025-11-20 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.9583 0.9583 0.9693 0.9693 -0.0110 -1.13%
2025-11-19 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.9693 0.9693 0.9763 0.9763 -0.0070 -0.72%
2025-11-18 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.9763 0.9763 0.9866 0.9866 -0.0103 -1.04%
2025-11-17 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.9866 0.9866 0.9830 0.9830 0.0036 0.37%
2025-11-14 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.9830 0.9830 1.0231 1.0231 -0.0401 -4.08%
2025-11-13 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0231 1.0231 1.0081 1.0081 0.0150 1.49%
2025-11-12 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0081 1.0081 0.9905 0.9905 0.0176 1.78%
2025-11-11 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.9905 0.9905 1.0063 1.0063 -0.0158 -1.57%
2025-11-10 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0063 1.0063 1.0010 1.0010 0.0053 0.53%
2025-11-07 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0010 1.0010 1.0007 1.0007 0.0003 0.03%
2025-11-06 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0007 1.0007 0.9621 0.9621 0.0386 4.01%
2025-11-05 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.9621 0.9621 0.9621 0.9621 0.0000 0.00%
2025-11-04 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.9621 0.9621 0.9912 0.9912 -0.0291 -2.94%
2025-11-03 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.9912 0.9912 0.9775 0.9775 0.0137 1.40%
2025-10-31 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.9775 0.9775 0.9891 0.9891 -0.0116 -1.17%
2025-10-30 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.9891 0.9891 1.0069 1.0069 -0.0178 -1.77%
2025-10-29 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0069 1.0069 0.9963 0.9963 0.0106 1.06%
2025-10-28 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.9963 0.9963 1.0108 1.0108 -0.0145 -1.43%
2025-10-27 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0108 1.0108 0.9838 0.9838 0.0270 2.74%
2025-10-24 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.9838 0.9838 0.9383 0.9383 0.0455 4.85%
2025-10-23 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.9383 0.9383 0.9417 0.9417 -0.0034 -0.36%
2025-10-22 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.9417 0.9417 0.9492 0.9492 -0.0075 -0.79%
2025-10-21 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.9492 0.9492 0.9300 0.9300 0.0192 2.06%
2025-10-20 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.9300 0.9300 0.9215 0.9215 0.0085 0.92%
2025-10-17 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.9215 0.9215 0.9544 0.9544 -0.0329 -3.45%
2025-10-16 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.9544 0.9544 0.9570 0.9570 -0.0026 -0.27%
2025-10-15 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.9570 0.9570 0.9346 0.9346 0.0224 2.40%
2025-10-14 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.9346 0.9346 0.9834 0.9834 -0.0488 -4.96%
2025-10-13 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.9834 0.9834 0.9984 0.9984 -0.0150 -1.50%
2025-10-10 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.9984 0.9984 1.0353 1.0353 -0.0369 -3.56%
2025-10-09 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0353 1.0353 1.0364 1.0364 -0.0011 -0.11%
2025-09-30 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0364 1.0364 1.0209 1.0209 0.0155 1.52%
2025-09-29 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0209 1.0209 0.9974 0.9974 0.0235 2.36%
2025-09-26 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.9974 0.9974 1.0215 1.0215 -0.0241 -2.36%
2025-09-25 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0215 1.0215 1.0177 1.0177 0.0038 0.37%
2025-09-24 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0177 1.0177 1.0039 1.0039 0.0138 1.37%
2025-09-23 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0039 1.0039 1.0179 1.0179 -0.0140 -1.38%
2025-09-22 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0179 1.0179 0.9956 0.9956 0.0223 2.24%
2025-09-19 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.9956 0.9956 1.0062 1.0062 -0.0106 -1.05%
2025-09-18 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0062 1.0062 1.0008 1.0008 0.0054 0.54%
2025-09-17 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.0008 1.0008 0.9813 0.9813 0.0195 1.99%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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