广发沪港深价值成长混合C基金净值查询(011638)

今天最新净值 1.1881 -0.0034 -0.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0793 0.0159 1.4995% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1881
成立日期：2021-06-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：26.0338亿
最近资产：1.47亿元
基金公司：广发基金
基金经理：李耀柱

近一季广发沪港深价值成长混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发沪港深价值成长混合C(011638)基金累计收益率-4.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.2004	1.2004	1.1881	1.1881	0.0123	1.04%
2026-09-15	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.1881	1.1881	1.1915	1.1915	-0.0034	-0.29%
2026-09-14	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.1915	1.1915	1.1972	1.1972	-0.0057	-0.48%
2026-09-11	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.1972	1.1972	1.2096	1.2096	-0.0124	-1.03%
2026-09-10	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.2096	1.2096	1.2195	1.2195	-0.0099	-0.81%
2026-09-09	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.2195	1.2195	1.2205	1.2205	-0.0010	-0.08%
2026-09-08	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.2205	1.2205	1.2187	1.2187	0.0018	0.15%
2026-09-07	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.2187	1.2187	1.2003	1.2003	0.0184	1.53%
2026-09-04	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.2003	1.2003	1.2115	1.2115	-0.0112	-0.92%
2026-09-03	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.2115	1.2115	1.2081	1.2081	0.0034	0.28%

2026-09-02	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.2081	1.2081	1.2239	1.2239	-0.0158	-1.29%
2026-09-01	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.2239	1.2239	1.2411	1.2411	-0.0172	-1.39%
2026-08-31	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.2411	1.2411	1.2265	1.2265	0.0146	1.19%
2026-08-28	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.2265	1.2265	1.2336	1.2336	-0.0071	-0.58%
2026-08-27	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.2336	1.2336	1.2041	1.2041	0.0295	2.45%
2026-08-26	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.2041	1.2041	1.1965	1.1965	0.0076	0.64%
2026-08-25	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.1965	1.1965	1.1997	1.1997	-0.0032	-0.27%
2026-08-24	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.1997	1.1997	1.2300	1.2300	-0.0303	-2.46%
2026-08-21	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.2300	1.2300	1.2261	1.2261	0.0039	0.32%
2026-08-20	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.2261	1.2261	1.2116	1.2116	0.0145	1.20%
2026-08-19	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.2116	1.2116	1.2730	1.2730	-0.0614	-4.82%
2026-08-18	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.2730	1.2730	1.2714	1.2714	0.0016	0.13%
2026-08-17	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.2714	1.2714	1.2331	1.2331	0.0383	3.11%
2026-08-14	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.2331	1.2331	1.2291	1.2291	0.0040	0.33%
2026-08-13	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.2291	1.2291	1.2396	1.2396	-0.0105	-0.85%

2026-08-12	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.2396	1.2396	1.2209	1.2209	0.0187	1.53%
2026-08-11	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.2209	1.2209	1.2306	1.2306	-0.0097	-0.79%
2026-08-10	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.2306	1.2306	1.2333	1.2333	-0.0027	-0.22%
2026-08-07	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.2333	1.2333	1.2076	1.2076	0.0257	2.13%
2026-08-06	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.2076	1.2076	1.2106	1.2106	-0.0030	-0.25%
2026-08-05	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.2106	1.2106	1.1779	1.1779	0.0327	2.78%
2026-08-04	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.1779	1.1779	1.1416	1.1416	0.0363	3.18%
2026-08-03	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.1416	1.1416	1.1495	1.1495	-0.0079	-0.69%
2026-07-31	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.1495	1.1495	1.1259	1.1259	0.0236	2.10%
2026-07-30	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.1259	1.1259	1.1614	1.1614	-0.0355	-3.06%
2026-07-29	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.1614	1.1614	1.1543	1.1543	0.0071	0.62%
2026-07-28	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.1543	1.1543	1.2018	1.2018	-0.0475	-3.95%
2026-07-27	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.2018	1.2018	1.1730	1.1730	0.0288	2.46%
2026-07-24	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.1730	1.1730	1.1874	1.1874	-0.0144	-1.21%
2026-07-23	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.1874	1.1874	1.1940	1.1940	-0.0066	-0.55%
2026-07-22	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.1940	1.1940	1.2141	1.2141	-0.0201	-1.66%
2026-07-21	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.2141	1.2141	1.1381	1.1381	0.0760	6.68%
2026-07-20	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.1381	1.1381	1.1477	1.1477	-0.0096	-0.84%
2026-07-17	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.1477	1.1477	1.2275	1.2275	-0.0798	-6.50%
2026-07-16	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.2275	1.2275	1.2661	1.2661	-0.0386	-3.05%
2026-07-15	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.2661	1.2661	1.2917	1.2917	-0.0256	-1.98%
2026-07-14	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.2917	1.2917	1.2644	1.2644	0.0273	2.16%
2026-07-13	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.2644	1.2644	1.3205	1.3205	-0.0561	-4.25%
2026-07-10	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.3205	1.3205	1.3715	1.3715	-0.0510	-3.72%
2026-07-09	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.3715	1.3715	1.3218	1.3218	0.0497	3.76%
2026-07-08	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.3218	1.3218	1.3294	1.3294	-0.0076	-0.57%
2026-07-07	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.3294	1.3294	1.3442	1.3442	-0.0148	-1.10%
2026-07-06	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.3442	1.3442	1.3480	1.3480	-0.0038	-0.28%
2026-07-03	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.3480	1.3480	1.3466	1.3466	0.0014	0.10%
2026-07-02	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.3466	1.3466	1.4123	1.4123	-0.0657	-4.65%
2026-07-01	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.4123	1.4123	1.4198	1.4198	-0.0075	-0.53%
2026-06-30	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.4198	1.4198	1.3866	1.3866	0.0332	2.39%
2026-06-29	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.3866	1.3866	1.3515	1.3515	0.0351	2.60%
2026-06-26	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.3515	1.3515	1.3851	1.3851	-0.0336	-2.43%
2026-06-25	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.3851	1.3851	1.3602	1.3602	0.0249	1.83%
2026-06-24	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.3602	1.3602	1.3104	1.3104	0.0498	3.80%
2026-06-23	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.3104	1.3104	1.3343	1.3343	-0.0239	-1.79%
2026-06-22	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.3343	1.3343	1.3143	1.3143	0.0200	1.52%
2026-06-18	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.3143	1.3143	1.2919	1.2919	0.0224	1.73%
2026-06-17	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.2919	1.2919	1.2542	1.2542	0.0377	3.01%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	4.78%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.35%
广发鑫源混合C	1.1618	4.35%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.35%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.35%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.31%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.31%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%