鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C基金净值查询(012044)
今天最新净值
1.0029
-0.0041 -0.41%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0584
-0.0032 -0.3051%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0029
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：17.4578亿
- 最近资产：4.52亿元
- 基金公司：
- 基金经理：余展昌
近一月鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C基金净值查询
近一月,鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C(012044)基金累计收益率-2.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9982 |
0.9982 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0301 |
-2.99% |
| 2026-09-10 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0077 |
0.75% |
| 2026-09-09 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0138 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0064 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0084 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0210 |
-2.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0061 |
0.58% |
| 2026-08-31 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0102 |
0.98% |
| 2026-08-26 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0263 |
2.59% |
| 2026-08-25 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0035 |
0.35% |
| 2026-08-21 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0133 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0136 |
-1.33% |
| 2026-08-17 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0067 |
0.65% |
