鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C基金净值查询(012044)
今天最新净值
0.9982
-0.0047 -0.47%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0584
-0.0032 -0.3051%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9982
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：17.4578亿
- 最近资产：4.52亿元
- 基金公司：
- 基金经理：余展昌
近一年鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C基金净值查询
近一年,鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C(012044)基金累计收益率-16.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0031 |
1.0031 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0049 |
0.49% |
| 2026-09-15 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9982 |
0.9982 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0301 |
-2.99% |
| 2026-09-10 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0077 |
0.75% |
| 2026-09-09 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0138 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0064 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0084 |
0.81% |
|
|
| 2026-09-02 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0210 |
-2.03% |
| 2026-09-01 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0061 |
0.58% |
| 2026-08-31 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0487 |
1.0487 |
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0.14% |
| 2026-08-28 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0102 |
0.98% |
| 2026-08-26 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0263 |
2.59% |
| 2026-08-25 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0035 |
0.35% |
| 2026-08-21 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0133 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0136 |
-1.33% |
| 2026-08-17 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0067 |
0.65% |
| 2026-08-14 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0135 |
-1.31% |
| 2026-08-13 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0041 |
0.39% |
|
|
| 2026-08-12 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0033 |
0.32% |
| 2026-08-11 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2026-08-10 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0035 |
0.34% |
| 2026-08-07 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-06 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0117 |
-1.12% |
| 2026-08-05 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0064 |
0.61% |
| 2026-08-04 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-08-03 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-07-30 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0163 |
1.57% |
| 2026-07-28 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0139 |
-1.33% |
| 2026-07-27 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0037 |
0.35% |
| 2026-07-24 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0250 |
-2.34% |
| 2026-07-23 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0120 |
1.13% |
| 2026-07-22 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2026-07-21 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-07-20 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0212 |
2.04% |
| 2026-07-17 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0149 |
-1.41% |
| 2026-07-16 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0163 |
-1.52% |
| 2026-07-15 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0726 |
1.0726 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0243 |
2.32% |
| 2026-07-14 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0035 |
0.33% |
| 2026-07-13 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0095 |
-0.90% |
| 2026-07-10 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0210 |
-1.95% |
| 2026-07-09 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0753 |
1.0753 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0212 |
2.01% |
| 2026-07-08 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0133 |
-1.25% |
| 2026-07-07 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0310 |
-2.90% |
| 2026-07-06 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0051 |
0.47% |
| 2026-07-03 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0933 |
1.0933 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0063 |
0.58% |
| 2026-07-02 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0870 |
1.0870 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0263 |
-2.36% |
| 2026-07-01 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1133 |
1.1133 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0475 |
4.46% |
| 2026-06-30 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0658 |
1.0658 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0133 |
1.27% |
| 2026-06-26 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0374 |
-3.44% |
| 2026-06-25 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0338 |
3.21% |
| 2026-06-24 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0191 |
-1.81% |
| 2026-06-23 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0038 |
0.36% |
| 2026-06-22 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0699 |
1.0699 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0702 |
7.02% |
| 2026-06-18 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9997 |
0.9997 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0289 |
-2.89% |
| 2026-06-17 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-06-16 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0104 |
1.02% |
| 2026-06-15 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0195 |
1.0195 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0244 |
2.45% |
| 2026-06-12 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9951 |
0.9951 |
0.9637 |
0.9637 |
0.0314 |
3.26% |
| 2026-06-11 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9637 |
0.9637 |
0.9723 |
0.9723 |
-0.0086 |
-0.88% |
| 2026-06-10 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9723 |
0.9723 |
0.9592 |
0.9592 |
0.0131 |
1.37% |
| 2026-06-09 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9592 |
0.9592 |
0.9558 |
0.9558 |
0.0034 |
0.36% |
| 2026-06-08 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9558 |
0.9558 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.0142 |
-1.46% |
| 2026-06-05 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9700 |
0.9700 |
0.9758 |
0.9758 |
-0.0058 |
-0.59% |
| 2026-06-04 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9758 |
0.9758 |
0.9863 |
0.9863 |
-0.0105 |
-1.06% |
| 2026-06-03 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9863 |
0.9863 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-06-02 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9881 |
0.9881 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-06-01 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9868 |
0.9868 |
0.9848 |
0.9848 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-05-29 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9848 |
0.9848 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0099 |
1.02% |
| 2026-05-28 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9749 |
0.9749 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0189 |
-1.94% |
| 2026-05-27 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9938 |
0.9938 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0114 |
-1.13% |
| 2026-05-26 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0052 |
1.0052 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0081 |
0.81% |
| 2026-05-25 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9971 |
0.9971 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0086 |
0.87% |
| 2026-05-22 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9885 |
0.9885 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0143 |
-1.45% |
| 2026-05-21 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-05-20 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0066 |
-0.66% |
| 2026-05-19 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0075 |
1.0075 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0095 |
0.95% |
| 2026-05-18 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9980 |
0.9980 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2026-05-15 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0196 |
-1.92% |
| 2026-05-14 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0219 |
-2.10% |
| 2026-05-13 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2026-05-12 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-05-11 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0161 |
1.57% |
| 2026-05-08 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0074 |
-0.71% |
| 2026-04-30 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-04-29 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0042 |
0.41% |
| 2026-04-28 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0115 |
1.14% |
| 2026-04-27 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0088 |
-0.87% |
| 2026-04-23 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0083 |
-0.81% |
| 2026-04-22 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0075 |
0.74% |
| 2026-04-21 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2026-04-20 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-04-17 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-04-16 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0062 |
0.61% |
| 2026-04-15 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0064 |
-0.62% |
| 2026-04-14 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0043 |
0.42% |
| 2026-04-13 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0066 |
0.65% |
| 2026-04-10 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0170 |
1.0170 |
0.9837 |
0.9837 |
0.0333 |
3.39% |
| 2026-04-09 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9837 |
0.9837 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0212 |
-2.16% |
| 2026-04-08 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0049 |
1.0049 |
0.9685 |
0.9685 |
0.0364 |
3.76% |
| 2026-04-07 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9685 |
0.9685 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2026-04-03 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0084 |
-0.86% |
| 2026-04-02 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9790 |
0.9790 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0164 |
-1.65% |
| 2026-04-01 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0141 |
1.44% |
| 2026-03-31 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9813 |
0.9813 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0074 |
-0.75% |
| 2026-03-30 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9887 |
0.9887 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2026-03-27 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0060 |
0.61% |
| 2026-03-26 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9873 |
0.9873 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0220 |
-2.18% |
| 2026-03-25 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0093 |
1.0093 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0104 |
1.04% |
| 2026-03-24 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0098 |
0.99% |
| 2026-03-23 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9891 |
0.9891 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0393 |
-3.82% |
| 2026-03-20 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0174 |
-1.66% |
| 2026-03-19 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0125 |
-1.18% |
| 2026-03-18 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0583 |
1.0583 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2026-03-17 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0099 |
0.94% |
| 2026-03-16 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2026-03-13 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0084 |
-0.79% |
| 2026-03-12 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0649 |
1.0649 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-03-10 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0078 |
0.74% |
| 2026-03-09 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0177 |
-1.65% |
| 2026-03-06 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0120 |
1.13% |
| 2026-03-05 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-03-04 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0595 |
1.0595 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0240 |
-2.27% |
| 2026-03-03 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0835 |
1.0835 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0096 |
-0.88% |
| 2026-03-02 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0931 |
1.0931 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0135 |
-1.22% |
| 2026-02-27 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-02-26 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0111 |
-0.99% |
| 2026-02-25 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0060 |
0.54% |
| 2026-02-24 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-02-13 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0110 |
-0.98% |
| 2026-02-12 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0074 |
-0.66% |
| 2026-02-11 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-02-10 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-02-09 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0117 |
1.04% |
| 2026-02-06 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2026-02-05 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-02-04 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0140 |
1.26% |
| 2026-02-03 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-02-02 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0144 |
-1.28% |
| 2026-01-30 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0165 |
-1.44% |
| 2026-01-29 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0136 |
1.20% |
| 2026-01-28 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-27 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0121 |
-1.06% |
| 2026-01-26 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0078 |
0.69% |
| 2026-01-23 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-01-22 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0071 |
-0.62% |
| 2026-01-20 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0048 |
0.42% |
| 2026-01-19 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-01-16 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0090 |
-0.78% |
| 2026-01-15 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0176 |
-1.50% |
| 2026-01-14 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1695 |
1.1695 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0073 |
-0.62% |
| 2026-01-13 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1768 |
1.1768 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0078 |
-0.66% |
| 2026-01-12 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1846 |
1.1846 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0161 |
1.38% |
| 2026-01-09 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1685 |
1.1685 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-01-08 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1656 |
1.1656 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0308 |
-2.64% |
| 2026-01-07 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1964 |
1.1964 |
1.2136 |
1.2136 |
-0.0172 |
-1.44% |
| 2026-01-06 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2136 |
1.2136 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0456 |
3.90% |
| 2026-01-05 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0200 |
1.74% |
| 2025-12-31 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2025-12-30 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-12-29 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0074 |
-0.64% |
| 2025-12-26 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0073 |
0.63% |
| 2025-12-25 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-12-24 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0084 |
0.73% |
| 2025-12-23 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-12-22 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-19 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1469 |
1.1469 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-12-18 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0106 |
-0.92% |
| 2025-12-17 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1528 |
1.1528 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0210 |
1.86% |
| 2025-12-16 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2025-12-15 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-12-12 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0068 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0137 |
-1.20% |
| 2025-12-10 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0136 |
-1.18% |
| 2025-12-08 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0211 |
1.86% |
| 2025-12-05 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0264 |
2.39% |
| 2025-12-04 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1028 |
1.1028 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0102 |
-0.92% |
| 2025-12-02 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0108 |
-0.96% |
| 2025-12-01 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0376 |
-3.27% |
| 2025-11-20 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1508 |
1.1508 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-11-17 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0117 |
-1.00% |
| 2025-11-14 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0162 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0120 |
1.02% |
| 2025-11-12 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1786 |
1.1786 |
-0.0076 |
-0.64% |
| 2025-11-11 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1786 |
1.1786 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0139 |
-1.17% |
| 2025-11-10 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1925 |
1.1925 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0145 |
1.23% |
| 2025-11-07 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1780 |
1.1780 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0102 |
-0.86% |
| 2025-11-06 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1882 |
1.1882 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0142 |
1.21% |
| 2025-11-05 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-11-04 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1778 |
1.1778 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2025-11-03 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1834 |
1.1834 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-10-31 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1861 |
1.1861 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0123 |
-1.03% |
| 2025-10-30 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1984 |
1.1984 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0233 |
-1.91% |
| 2025-10-29 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2217 |
1.2217 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0254 |
2.12% |
| 2025-10-28 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1963 |
1.1963 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2029 |
1.2029 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0126 |
1.06% |
| 2025-10-24 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1903 |
1.1903 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0102 |
0.86% |
| 2025-10-23 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1801 |
1.1801 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0111 |
0.95% |
| 2025-10-22 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0110 |
-0.93% |
| 2025-10-21 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1800 |
1.1800 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0100 |
0.85% |
| 2025-10-20 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0235 |
-1.97% |
| 2025-10-16 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1924 |
1.1924 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-10-15 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1957 |
1.1957 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0140 |
1.18% |
| 2025-10-14 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1817 |
1.1817 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2025-10-13 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1876 |
1.1876 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0155 |
-1.29% |
| 2025-10-10 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2031 |
1.2031 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-10-09 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1989 |
1.1989 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-09-30 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1968 |
1.1968 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0120 |
-0.99% |
| 2025-09-29 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2088 |
1.2088 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0532 |
4.60% |
| 2025-09-26 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2025-09-25 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1608 |
1.1608 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0102 |
0.89% |
| 2025-09-23 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0186 |
-1.59% |
| 2025-09-22 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0124 |
1.07% |
| 2025-09-19 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1574 |
1.1574 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0098 |
-0.84% |
| 2025-09-18 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1672 |
1.1672 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0341 |
-2.84% |
| 2025-09-17 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2013 |
1.2013 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0058 |
0.49% |
